有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年8月6日-平成26年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20特定期間末 平成25年 8 月 5 日現在 | 第21特定期間末 平成26年 2 月 5 日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 772,617,585 | 734,454,566 |
| 親投資信託受益証券 | 50,982,955,670 | 44,002,432,835 |
| 未収入金 | 840,241 | 59,886,500 |
| 未収利息 | 1,075 | 1,003 |
| 流動資産合計 | 51,756,414,571 | 44,796,774,904 |
| 資産合計 | 51,756,414,571 | 44,796,774,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 326,110,459 | 282,736,759 |
| 未払解約金 | 117,258,702 | 229,032,616 |
| 未払受託者報酬 | 3,264,349 | 2,792,652 |
| 未払委託者報酬 | 69,950,357 | 59,842,570 |
| その他未払費用 | 186,521 | 159,570 |
| 流動負債合計 | 516,770,388 | 574,564,167 |
| 負債合計 | 516,770,388 | 574,564,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,222,091,868 | 56,547,351,886 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,982,447,685 | △12,325,141,149 |
| (分配準備積立金) | 3,913,243,686 | 2,741,748,534 |
| 元本等合計 | 51,239,644,183 | 44,222,210,737 |
| 純資産合計 | 51,239,644,183 | 44,222,210,737 |
| 負債純資産合計 | 51,756,414,571 | 44,796,774,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
