有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年8月6日-平成27年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22特定期間末 (平成26年 8 月 5 日現在) | 第23特定期間末 (平成27年 2 月 5 日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 733,625,624 | 643,906,979 |
| 親投資信託受益証券 | 41,370,531,769 | 42,383,134,399 |
| 未収入金 | 15,905,085 | 16,848,943 |
| 未収利息 | 851 | 872 |
| 流動資産合計 | 42,120,063,329 | 43,043,891,193 |
| 資産合計 | 42,120,063,329 | 43,043,891,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 304,253,091 | 303,607,807 |
| 未払解約金 | 180,119,113 | 80,598,511 |
| 未払受託者報酬 | 2,534,950 | 2,757,094 |
| 未払委託者報酬 | 54,320,275 | 59,080,566 |
| その他未払費用 | 144,844 | 157,538 |
| 流動負債合計 | 541,372,273 | 446,201,516 |
| 負債合計 | 541,372,273 | 446,201,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,708,848,535 | 46,708,893,461 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,130,157,479 | △4,111,203,784 |
| (分配準備積立金) | 1,939,198,261 | 5,978,429,154 |
| 元本等合計 | 41,578,691,056 | 42,597,689,677 |
| 純資産合計 | 41,578,691,056 | 42,597,689,677 |
| 負債純資産合計 | 42,120,063,329 | 43,043,891,193 |
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