有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年8月6日-平成26年2月5日)
| (平成26年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 44,928,270,650 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188,548,920 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,739,721,730 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,813,756,246 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,016 | 円 |
(参考)エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド 純資産額計算書
| (平成26年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 184,951,042,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,294,857,449 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 183,656,185,278 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,472,934,330 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 23,404 | 円 |
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