有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年8月6日-平成27年2月5日)
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 43,519,893,538 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 170,560,837 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,349,332,701 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,608,425,018 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,301 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 133,754,489,909 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,131,406,020 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 131,623,083,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,990,625,134 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 29,921 | 円 |
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