エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月5日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年8月6日-平成21年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月5日 | 2009年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,349,627 | 11,683,786 |
| 親投資信託受益証券 | 617,370,842 | 772,056,348 |
| 未収利息 | 135 | 39 |
| 流動資産合計 | 627,720,604 | 783,740,173 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 627,720,604 | 783,740,173 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 454,936 | 607,756 |
| 未払解約金 | － | 26,324 |
| 未払受託者報酬 | 211,353 | 221,618 |
| 未払委託者報酬 | 4,528,986 | 4,748,947 |
| その他未払費用 | 12,014 | 12,603 |
| 流動負債合計 | 5,207,289 | 5,617,248 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,207,289 | 5,617,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 454,936,598 | 607,756,217 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 167,576,717 | 170,366,708 |
| （分配準備積立金） | 64,633,773 | 80,548,487 |
| 元本等合計 | 622,513,315 | 778,122,925 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 622,513,315 | 778,122,925 |
| 負債純資産合計 | 627,720,604 | 783,740,173 |
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