エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月1日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年8月6日-平成22年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月5日 | 2010年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,683,786 | 40,303,207 |
| 親投資信託受益証券 | 772,056,348 | 2,975,772,819 |
| 未収利息 | 39 | 109 |
| 流動資産合計 | 783,740,173 | 3,016,076,135 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 783,740,173 | 3,016,076,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 607,756 | 2,143,996 |
| 未払解約金 | 26,324 | 8,918,526 |
| 未払受託者報酬 | 221,618 | 737,653 |
| 未払委託者報酬 | 4,748,947 | 15,806,876 |
| その他未払費用 | 12,603 | 42,088 |
| 流動負債合計 | 5,617,248 | 27,649,139 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,617,248 | 27,649,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 607,756,217 | 2,143,996,902 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 170,366,708 | 844,430,094 |
| （分配準備積立金） | 80,548,487 | 141,393,166 |
| 元本等合計 | 778,122,925 | 2,988,426,996 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 778,122,925 | 2,988,426,996 |
| 負債純資産合計 | 783,740,173 | 3,016,076,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
