エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月5日 | 2011年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,303,207 | 47,312,487 |
| 親投資信託受益証券 | 2,975,772,819 | 3,227,377,692 |
| 未収入金 | － | 2,399,672 |
| 未収利息 | 109 | 107 |
| 流動資産合計 | 3,016,076,135 | 3,277,089,958 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,016,076,135 | 3,277,089,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,143,996 | 2,347,164 |
| 未払解約金 | 8,918,526 | 3,073,520 |
| 未払受託者報酬 | 737,653 | 1,246,665 |
| 未払委託者報酬 | 15,806,876 | 26,714,101 |
| その他未払費用 | 42,088 | 71,175 |
| 流動負債合計 | 27,649,139 | 33,452,625 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 27,649,139 | 33,452,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,143,996,902 | 2,347,164,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 844,430,094 | 896,473,295 |
| （分配準備積立金） | 141,393,166 | 241,771,181 |
| 元本等合計 | 2,988,426,996 | 3,243,637,333 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,988,426,996 | 3,243,637,333 |
| 負債純資産合計 | 3,016,076,135 | 3,277,089,958 |
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