エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月5日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年8月6日-平成24年8月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月5日 | 2012年8月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,312,487 | 57,590,386 |
| 親投資信託受益証券 | 3,227,377,692 | 4,047,637,049 |
| 未収入金 | 2,399,672 | 297,268 |
| 未収利息 | 107 | 125 |
| 流動資産合計 | 3,277,089,958 | 4,105,524,828 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,277,089,958 | 4,105,524,828 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,347,164 | 2,680,126 |
| 未払解約金 | 3,073,520 | 7,213,604 |
| 未払受託者報酬 | 1,246,665 | 1,237,450 |
| 未払委託者報酬 | 26,714,101 | 26,516,715 |
| その他未払費用 | 71,175 | 70,649 |
| 流動負債合計 | 33,452,625 | 37,718,544 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 33,452,625 | 37,718,544 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,347,164,038 | 2,680,126,897 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 896,473,295 | 1,387,679,387 |
| （分配準備積立金） | 241,771,181 | 354,109,144 |
| 元本等合計 | 3,243,637,333 | 4,067,806,284 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,243,637,333 | 4,067,806,284 |
| 負債純資産合計 | 3,277,089,958 | 4,105,524,828 |
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