エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月5日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年8月7日-平成25年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月6日 | 2013年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,590,386 | 59,506,482 |
| 親投資信託受益証券 | 4,047,637,049 | 4,217,110,936 |
| 未収入金 | 297,268 | － |
| 未収利息 | 125 | 82 |
| 流動資産合計 | 4,105,524,828 | 4,276,617,500 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,105,524,828 | 4,276,617,500 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,680,126 | 2,307,741 |
| 未払解約金 | 7,213,604 | 2,336,031 |
| 未払受託者報酬 | 1,237,450 | 1,495,599 |
| 未払委託者報酬 | 26,516,715 | 32,048,483 |
| その他未払費用 | 70,649 | 85,397 |
| 流動負債合計 | 37,718,544 | 38,273,251 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,718,544 | 38,273,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,680,126,897 | 2,307,741,077 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,387,679,387 | 1,930,603,172 |
| （分配準備積立金） | 354,109,144 | 608,314,394 |
| 元本等合計 | 4,067,806,284 | 4,238,344,249 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,067,806,284 | 4,238,344,249 |
| 負債純資産合計 | 4,105,524,828 | 4,276,617,500 |
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