エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月4日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年8月6日-平成26年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月5日 | 2014年8月5日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 4,276,617,500 | 5,904,718,501 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 4,276,617,500 | 5,904,718,501 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,506,482 | 82,608,458 |
| 親投資信託受益証券 | 4,217,110,936 | 5,819,641,306 |
| 未収入金 | － | 2,468,642 |
| 未収利息 | 82 | 95 |
| 流動資産計 | 4,276,617,500 | 5,904,718,501 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 38,273,251 | 55,866,662 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,307,741 | 2,829,320 |
| 未払解約金 | 2,336,031 | 8,291,367 |
| 未払受託者報酬 | 1,495,599 | 1,989,980 |
| 未払委託者報酬 | 32,048,483 | 42,642,349 |
| その他未払費用 | 85,397 | 113,646 |
| 流動負債計 | 38,273,251 | 55,866,662 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 4,238,344,249 | 5,848,851,839 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,307,741,077 | 2,829,320,588 |
| 元本等合計 | 4,238,344,249 | 5,848,851,839 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,930,603,172 | 3,019,531,251 |
| （分配準備積立金） | 608,314,394 | 1,080,623,507 |
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