中国株利回りファンド2003-7の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月24日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年9月26日-平成21年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月25日 | 2009年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,009,243 | 2,045,140 |
| コール・ローン | 267,517,251 | 104,295,092 |
| 株式 | 2,201,119,945 | 1,508,258,520 |
| 未収配当金 | 21,842,957 | 9,399,105 |
| 未収利息 | 4,867 | 228 |
| 流動資産合計 | 2,493,494,263 | 1,623,998,085 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,493,494,263 | 1,623,998,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 108,243,707 | 43,033,106 |
| 未払解約金 | 1,663,750 | 2,670,700 |
| 未払受託者報酬 | 1,644,161 | 832,570 |
| 未払委託者報酬 | 83,969,697 | 4,995,191 |
| その他未払費用 | 107,081 | 52,794 |
| 流動負債合計 | 195,628,396 | 51,584,361 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 195,628,396 | 51,584,361 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,613,170,000 | 1,250,230,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 684,695,867 | 322,183,724 |
| 元本等合計 | 2,297,865,867 | 1,572,413,724 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,297,865,867 | 1,572,413,724 |
| 負債純資産合計 | 2,493,494,263 | 1,623,998,085 |
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