中国株利回りファンド2003-7の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月25日 | 2010年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,045,140 | 2,790,846 |
| コール・ローン | 104,295,092 | 81,669,855 |
| 株式 | 1,508,258,520 | 1,265,274,273 |
| 未収入金 | － | 5,366,140 |
| 未収配当金 | 9,399,105 | 9,069,154 |
| 未収利息 | 228 | 111 |
| 流動資産合計 | 1,623,998,085 | 1,364,170,379 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,623,998,085 | 1,364,170,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,033,106 | 42,869,160 |
| 未払解約金 | 2,670,700 | 1,217,900 |
| 未払受託者報酬 | 832,570 | 725,053 |
| 未払委託者報酬 | 4,995,191 | 4,350,154 |
| その他未払費用 | 52,794 | 44,852 |
| 流動負債合計 | 51,584,361 | 49,207,119 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 51,584,361 | 49,207,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,250,230,000 | 1,110,600,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 322,183,724 | 204,363,260 |
| 元本等合計 | 1,572,413,724 | 1,314,963,260 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,572,413,724 | 1,314,963,260 |
| 負債純資産合計 | 1,623,998,085 | 1,364,170,379 |
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