中国株利回りファンド2003-7の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月27日 | 2011年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,790,846 | 17,482,268 |
| コール・ローン | 81,669,855 | 73,203,071 |
| 株式 | 1,265,274,273 | 707,578,479 |
| 未収入金 | 5,366,140 | － |
| 未収配当金 | 9,069,154 | 7,023,534 |
| 未収利息 | 111 | 100 |
| 流動資産合計 | 1,364,170,379 | 805,287,452 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,364,170,379 | 805,287,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 43,077 |
| 未払収益分配金 | 42,869,160 | 23,874,568 |
| 未払解約金 | 1,217,900 | 17,508,409 |
| 未払受託者報酬 | 725,053 | 509,126 |
| 未払委託者報酬 | 4,350,154 | 3,054,569 |
| その他未払費用 | 44,852 | 32,830 |
| 流動負債合計 | 49,207,119 | 45,022,579 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 49,207,119 | 45,022,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,110,600,000 | 801,160,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 204,363,260 | -40,895,127 |
| 元本等合計 | 1,314,963,260 | 760,264,873 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,314,963,260 | 760,264,873 |
| 負債純資産合計 | 1,364,170,379 | 805,287,452 |
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