中国株利回りファンド2003-7の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月21日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年9月27日-平成24年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月26日 | 2012年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17,482,268 | 1,297,713 |
| コール・ローン | 73,203,071 | 33,085,575 |
| 株式 | 707,578,479 | 379,452,462 |
| 未収配当金 | 7,023,534 | 2,870,129 |
| 未収利息 | 100 | 45 |
| 流動資産合計 | 805,287,452 | 416,705,924 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 805,287,452 | 416,705,924 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 43,077 | － |
| 未払収益分配金 | 23,874,568 | 14,709,881 |
| 未払解約金 | 17,508,409 | 4,294,800 |
| 未払受託者報酬 | 509,126 | 220,410 |
| 未払委託者報酬 | 3,054,569 | 1,322,286 |
| その他未払費用 | 32,830 | 15,029 |
| 流動負債合計 | 45,022,579 | 20,562,406 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 45,022,579 | 20,562,406 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 801,160,000 | 384,070,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -40,895,127 | 12,073,518 |
| 元本等合計 | 760,264,873 | 396,143,518 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 760,264,873 | 396,143,518 |
| 負債純資産合計 | 805,287,452 | 416,705,924 |
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