ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 244,181,255 | 232,671,521 |
| 投資信託受益証券 | 83,436,413,695 | 77,223,175,499 |
| 未収入金 | 380,000,000 | 260,000,000 |
| 流動資産計 | 84,060,594,950 | 77,715,847,020 |
| 資産の部合計 | 84,060,594,950 | 77,715,847,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 222,468,860 | 211,480,339 |
| 未払解約金 | 76,493,349 | 49,986,637 |
| 未払受託者報酬 | 3,881,017 | 3,619,200 |
| 未払委託者報酬 | 97,025,358 | 90,479,987 |
| 未払利息 | 257 | 454 |
| その他未払費用 | 325,997 | 304,005 |
| 流動負債計 | 400,194,838 | 355,870,622 |
| 負債の部合計 | 400,194,838 | 355,870,622 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 111,234,430,379 | 105,740,169,580 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,574,030,267 | -28,380,193,182 |
| （分配準備積立金） | 1,103,483,889 | 1,429,959,107 |
| 元本等合計 | 83,660,400,112 | 77,359,976,398 |
| 純資産の部合計 | 83,660,400,112 | 77,359,976,398 |
| 負債・純資産合計 | 84,060,594,950 | 77,715,847,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
