ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/04/14 9:05

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/04/14 9:05

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/04/14 9:05

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/14 9:05

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/14 9:05

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/04/14 9:05

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2003年8月8日	設定日、信託契約締結、運用開始
2005年10月1日	ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信株式会社から三菱UFJ投信株式会社に承継

2026/04/14 9:05

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行います。

2026/04/14 9:05

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/14 9:05

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/04/14 9:05

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/14 9:05

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.43%(税抜1.3%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/04/14 9:05

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2003年8月8日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/04/14 9:05

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/04/14 9:05

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第150計算期間	35円
第151計算期間	35円
第152計算期間	35円
第153計算期間	35円
第154計算期間	35円
第155計算期間	35円
第156計算期間	20円
第157計算期間	20円
第158計算期間	20円
第159計算期間	20円
第160計算期間	20円
第161計算期間	20円
第162計算期間	20円
第163計算期間	20円
第164計算期間	20円
第165計算期間	20円
第166計算期間	20円
第167計算期間	20円
第168計算期間	20円
第169計算期間	20円
第170計算期間	20円
第171計算期間	20円
第172計算期間	20円
第173計算期間	20円
第174計算期間	20円
第175計算期間	20円
第176計算期間	20円
第177計算期間	20円
第178計算期間	20円
第179計算期間	20円
第180計算期間	20円
第181計算期間	20円
第182計算期間	20円
第183計算期間	20円
第184計算期間	20円
第185計算期間	20円
第186計算期間	20円
第187計算期間	20円
第188計算期間	20円
第189計算期間	20円
第190計算期間	20円
第191計算期間	20円
第192計算期間	20円
第193計算期間	20円
第194計算期間	20円
第195計算期間	20円
第196計算期間	20円
第197計算期間	20円
第198計算期間	20円
第199計算期間	20円
第200計算期間	20円
第201計算期間	20円
第202計算期間	20円
第203計算期間	20円
第204計算期間	20円
第205計算期間	20円
第206計算期間	20円
第207計算期間	20円
第208計算期間	20円
第209計算期間	20円
第210計算期間	20円
第211計算期間	20円
第212計算期間	20円
第213計算期間	20円
第214計算期間	20円
第215計算期間	20円
第216計算期間	20円
第217計算期間	20円
第218計算期間	20円
第219計算期間	20円
第220計算期間	20円
第221計算期間	20円
第222計算期間	20円
第223計算期間	20円
第224計算期間	20円
第225計算期間	20円
第226計算期間	20円
第227計算期間	20円
第228計算期間	20円
第229計算期間	20円
第230計算期間	20円
第231計算期間	20円
第232計算期間	20円
第233計算期間	20円
第234計算期間	20円
第235計算期間	20円
第236計算期間	20円
第237計算期間	20円
第238計算期間	20円
第239計算期間	20円
第240計算期間	20円
第241計算期間	20円
第242計算期間	20円
第243計算期間	20円
第244計算期間	20円
第245計算期間	20円
第246計算期間	20円
第247計算期間	20円
第248計算期間	20円
第249計算期間	20円
第250計算期間	20円
第251計算期間	20円
第252計算期間	20円
第253計算期間	20円
第254計算期間	20円
第255計算期間	20円
第256計算期間	20円
第257計算期間	20円
第258計算期間	20円
第259計算期間	20円
第260計算期間	20円
第261計算期間	20円
第262計算期間	20円
第263計算期間	20円
第264計算期間	20円
第265計算期間	20円
第266計算期間	20円
第267計算期間	20円
第268計算期間	20円
第269計算期間	20円

e border="0">1万口当たりの分配金第150計算期間35円第151計算期間35円第152計算期間35円第153計算期間35円第154計算期間35円第155計算期間35円第156計算期間20円第157計算期間20円第158計算期間20円第159計算期間20円第160計算期間20円第161計算期間20円第162計算期間20円第163計算期間20円第164計算期間20円第165計算期間20円第166計算期間20円第167計算期間20円第168計算期間20円第169計算期間20円第170計算期間20円第171計算期間20円第172計算期間20円第173計算期間20円第174計算期間20円第175計算期間20円第176計算期間20円第177計算期間20円第178計算期間20円第179計算期間20円第180計算期間20円第181計算期間20円第182計算期間20円第183計算期間20円第184計算期間20円第185計算期間20円第186計算期間20円第187計算期間20円第188計算期間20円第189計算期間20円第190計算期間20円第191計算期間20円第192計算期間20円第193計算期間20円第194計算期間20円第195計算期間20円第196計算期間20円第197計算期間20円第198計算期間20円第199計算期間20円第200計算期間20円第201計算期間20円第202計算期間20円第203計算期間20円第204計算期間20円第205計算期間20円第206計算期間20円第207計算期間20円第208計算期間20円第209計算期間20円第210計算期間20円第211計算期間20円第212計算期間20円第213計算期間20円第214計算期間20円第215計算期間20円第216計算期間20円第217計算期間20円第218計算期間20円第219計算期間20円第220計算期間20円第221計算期間20円第222計算期間20円第223計算期間20円第224計算期間20円第225計算期間20円第226計算期間20円第227計算期間20円第228計算期間20円第229計算期間20円第230計算期間20円第231計算期間20円第232計算期間20円第233計算期間20円第234計算期間20円第235計算期間20円第236計算期間20円第237計算期間20円第238計算期間20円第239計算期間20円第240計算期間20円第241計算期間20円第242計算期間20円第243計算期間20円第244計算期間20円第245計算期間20円第246計算期間20円第247計算期間20円第248計算期間20円第249計算期間20円第250計算期間20円第251計算期間20円第252計算期間20円第253計算期間20円第254計算期間20円第255計算期間20円第256計算期間20円第257計算期間20円第258計算期間20円第259計算期間20円第260計算期間20円第261計算期間20円第262計算期間20円第263計算期間20円第264計算期間20円第265計算期間20円第266計算期間20円第267計算期間20円第268計算期間20円第269計算期間20円

2026/04/14 9:05

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の利子等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/04/14 9:05

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/14 9:05

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月31日	臨時報告書
2025年10月14日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年10月14日	有価証券報告書
2025年10月31日	臨時報告書

2026/04/14 9:05

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第150計算期間	△4.68
第151計算期間	4.34
第152計算期間	△2.72
第153計算期間	0.30
第154計算期間	△2.60
第155計算期間	1.20
第156計算期間	△3.14
第157計算期間	1.33
第158計算期間	1.33
第159計算期間	1.23
第160計算期間	7.28
第161計算期間	0.74
第162計算期間	△0.32
第163計算期間	△0.44
第164計算期間	△2.80
第165計算期間	4.98
第166計算期間	△1.82
第167計算期間	3.87
第168計算期間	△1.86
第169計算期間	1.96
第170計算期間	1.28
第171計算期間	0.50
第172計算期間	△0.05
第173計算期間	△0.19
第174計算期間	△5.01
第175計算期間	△0.23
第176計算期間	1.82
第177計算期間	0.26
第178計算期間	0.05
第179計算期間	2.18
第180計算期間	△1.92
第181計算期間	2.06
第182計算期間	△0.87
第183計算期間	0.37
第184計算期間	△0.49
第185計算期間	△3.27
第186計算期間	3.27
第187計算期間	2.04
第188計算期間	1.48
第189計算期間	△2.51
第190計算期間	0.01
第191計算期間	0.62
第192計算期間	△1.77
第193計算期間	2.45
第194計算期間	0.49
第195計算期間	0.29
第196計算期間	1.94
第197計算期間	1.01
第198計算期間	0.01
第199計算期間	△7.62
第200計算期間	2.12
第201計算期間	△1.18
第202計算期間	4.79
第203計算期間	1.06
第204計算期間	2.25
第205計算期間	△0.23
第206計算期間	△0.37
第207計算期間	0.29
第208計算期間	1.78
第209計算期間	0.06
第210計算期間	1.38
第211計算期間	1.85
第212計算期間	0.40
第213計算期間	0.89
第214計算期間	1.49
第215計算期間	△0.48
第216計算期間	△0.06
第217計算期間	0.22
第218計算期間	2.03
第219計算期間	△0.30
第220計算期間	△0.76
第221計算期間	△0.27
第222計算期間	△2.18
第223計算期間	△0.67
第224計算期間	4.58
第225計算期間	△1.28
第226計算期間	0.20
第227計算期間	3.23
第228計算期間	0.60
第229計算期間	1.65
第230計算期間	△1.45
第231計算期間	△0.52
第232計算期間	△0.47
第233計算期間	△4.39
第234計算期間	3.08
第235計算期間	0.28
第236計算期間	1.79
第237計算期間	1.12
第238計算期間	3.06
第239計算期間	1.39
第240計算期間	2.90
第241計算期間	0.96
第242計算期間	△0.45
第243計算期間	4.01
第244計算期間	△1.65
第245計算期間	2.67
第246計算期間	2.62
第247計算期間	△0.44
第248計算期間	1.93
第249計算期間	3.47
第250計算期間	1.21
第251計算期間	1.88
第252計算期間	△5.54
第253計算期間	△2.46
第254計算期間	5.17
第255計算期間	3.55
第256計算期間	△0.89
第257計算期間	0.69
第258計算期間	△0.90
第259計算期間	△1.85
第260計算期間	△3.16
第261計算期間	3.18
第262計算期間	0.42
第263計算期間	3.13
第264計算期間	0.96
第265計算期間	1.30
第266計算期間	2.46
第267計算期間	1.84
第268計算期間	1.72
第269計算期間	2.22

e border="0">収益率(%)第150計算期間△4.68第151計算期間4.34第152計算期間△2.72第153計算期間0.30第154計算期間△2.60第155計算期間1.20第156計算期間△3.14第157計算期間1.33第158計算期間1.33第159計算期間1.23第160計算期間7.28第161計算期間0.74第162計算期間△0.32第163計算期間△0.44第164計算期間△2.80第165計算期間4.98第166計算期間△1.82第167計算期間3.87第168計算期間△1.86第169計算期間1.96第170計算期間1.28第171計算期間0.50第172計算期間△0.05第173計算期間△0.19第174計算期間△5.01第175計算期間△0.23第176計算期間1.82第177計算期間0.26第178計算期間0.05第179計算期間2.18第180計算期間△1.92第181計算期間2.06第182計算期間△0.87第183計算期間0.37第184計算期間△0.49第185計算期間△3.27第186計算期間3.27第187計算期間2.04第188計算期間1.48第189計算期間△2.51第190計算期間0.01第191計算期間0.62第192計算期間△1.77第193計算期間2.45第194計算期間0.49第195計算期間0.29第196計算期間1.94第197計算期間1.01第198計算期間0.01第199計算期間△7.62第200計算期間2.12第201計算期間△1.18第202計算期間4.79第203計算期間1.06第204計算期間2.25第205計算期間△0.23第206計算期間△0.37第207計算期間0.29第208計算期間1.78第209計算期間0.06第210計算期間1.38第211計算期間1.85第212計算期間0.40第213計算期間0.89第214計算期間1.49第215計算期間△0.48第216計算期間△0.06第217計算期間0.22第218計算期間2.03第219計算期間△0.30第220計算期間△0.76第221計算期間△0.27第222計算期間△2.18第223計算期間△0.67第224計算期間4.58第225計算期間△1.28第226計算期間0.20第227計算期間3.23第228計算期間0.60第229計算期間1.65第230計算期間△1.45第231計算期間△0.52第232計算期間△0.47第233計算期間△4.39第234計算期間3.08第235計算期間0.28第236計算期間1.79第237計算期間1.12第238計算期間3.06第239計算期間1.39第240計算期間2.90第241計算期間0.96第242計算期間△0.45第243計算期間4.01第244計算期間△1.65第245計算期間2.67第246計算期間2.62第247計算期間△0.44第248計算期間1.93第249計算期間3.47第250計算期間1.21第251計算期間1.88第252計算期間△5.54第253計算期間△2.46第254計算期間5.17第255計算期間3.55第256計算期間△0.89第257計算期間0.69第258計算期間△0.90第259計算期間△1.85第260計算期間△3.16第261計算期間3.18第262計算期間0.42第263計算期間3.13第264計算期間0.96第265計算期間1.30第266計算期間2.46第267計算期間1.84第268計算期間1.72第269計算期間2.22e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/04/14 9:05

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/14 9:05

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/04/14 9:05

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/04/14 9:05

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

2026/04/14 9:05

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/14 9:05

#25 投資制限（連結）

株式
株式への直接投資は行いません。2026/04/14 9:05

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/04/14 9:05

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
投資信託証券を主要投資対象とします。

2026/04/14 9:05

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 1月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド JPY	3,476,548.4315	9,483	32,968,108,775	9,217	32,043,346,893	49.77
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカム ファンド JPY	2,253,259.196	14,104	31,779,967,700	13,851	31,209,893,123	48.47

e border="0">国/

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	63,253,240,016	98.24
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,135,441,651	1.76
純資産総額		64,388,681,667	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島63,253,240,01698.24コール・ローン、その他資産

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#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、解約時に信託財産留保額(当該基準価額の0.3%)が差し引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/04/14 9:05

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/04/14 9:05

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日	当期自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日
営業収益
受取配当金	1,587,986,377	1,569,933,578
受取利息	2,563,270	2,986,384
有価証券売買等損益	△815,278,062	5,555,641,319
営業収益合計	775,271,585	7,128,561,281
営業費用
受託者報酬	16,751,361	17,669,433
委託者報酬	418,783,944	441,735,755
その他費用	1,407,053	1,484,176
営業費用合計	436,942,358	460,889,364
営業利益又は営業損失(△)	338,329,227	6,667,671,917
経常利益又は経常損失(△)	338,329,227	6,667,671,917
当期純利益又は当期純損失(△)	338,329,227	6,667,671,917
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,984,357	18,027,141
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,397,926,745	△6,680,364,764
剰余金増加額又は欠損金減少額	236,147,466	165,837,961
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	236,147,466	165,837,961
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,895,437	17,545,276
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,895,437	17,545,276
分配金	833,003,632	810,836,303
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,680,364,764	△693,263,606

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#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/14 9:05

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)× 2.2%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/04/14 9:05

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/04/14 9:05

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第150計算期間末日	(2016年 2月15日)	104,941,207,685	105,460,738,756	7,070	7,105
第151計算期間末日	(2016年 3月15日)	108,042,147,044	108,557,201,555	7,342	7,377
第152計算期間末日	(2016年 4月15日)	103,788,285,121	104,299,437,958	7,107	7,142
第153計算期間末日	(2016年 5月16日)	102,971,727,488	103,479,785,408	7,094	7,129
第154計算期間末日	(2016年 6月15日)	98,793,620,006	99,296,636,337	6,874	6,909
第155計算期間末日	(2016年 7月15日)	98,554,035,186	99,052,364,784	6,922	6,957
第156計算期間末日	(2016年 8月15日)	94,404,166,093	94,686,664,768	6,684	6,704
第157計算期間末日	(2016年 9月15日)	92,684,164,933	92,958,664,143	6,753	6,773
第158計算期間末日	(2016年10月17日)	92,227,750,571	92,498,094,108	6,823	6,843
第159計算期間末日	(2016年11月15日)	91,596,809,250	91,862,821,969	6,887	6,907
第160計算期間末日	(2016年12月15日)	95,872,977,999	96,133,196,402	7,369	7,389
第161計算期間末日	(2017年 1月16日)	94,355,422,455	94,610,312,619	7,404	7,424
第162計算期間末日	(2017年 2月15日)	92,178,649,951	92,429,121,443	7,360	7,380
第163計算期間末日	(2017年 3月15日)	90,362,730,959	90,610,051,210	7,307	7,327
第164計算期間末日	(2017年 4月17日)	86,644,856,295	86,889,556,514	7,082	7,102
第165計算期間末日	(2017年 5月15日)	89,808,389,969	90,050,631,294	7,415	7,435
第166計算期間末日	(2017年 6月15日)	86,981,619,327	87,221,246,739	7,260	7,280
第167計算期間末日	(2017年 7月18日)	88,138,170,902	88,372,549,542	7,521	7,541
第168計算期間末日	(2017年 8月15日)	85,563,658,890	85,796,149,696	7,361	7,381
第169計算期間末日	(2017年 9月15日)	86,314,658,656	86,545,256,538	7,486	7,506
第170計算期間末日	(2017年10月16日)	86,300,009,425	86,528,246,250	7,562	7,582
第171計算期間末日	(2017年11月15日)	85,638,355,634	85,864,321,188	7,580	7,600
第172計算期間末日	(2017年12月15日)	84,574,276,206	84,798,140,633	7,556	7,576
第173計算期間末日	(2018年 1月15日)	83,660,400,112	83,882,868,972	7,521	7,541
第174計算期間末日	(2018年 2月15日)	78,433,795,066	78,653,985,288	7,124	7,144
第175計算期間末日	(2018年 3月15日)	77,528,923,558	77,747,704,929	7,087	7,107
第176計算期間末日	(2018年 4月16日)	78,135,512,983	78,352,663,915	7,196	7,216
第177計算期間末日	(2018年 5月15日)	77,504,823,137	77,720,273,813	7,195	7,215
第178計算期間末日	(2018年 6月15日)	76,651,484,866	76,865,042,974	7,179	7,199
第179計算期間末日	(2018年 7月17日)	77,359,976,398	77,571,456,737	7,316	7,336
第180計算期間末日	(2018年 8月15日)	75,215,976,788	75,426,212,682	7,155	7,175
第181計算期間末日	(2018年 9月18日)	76,068,625,414	76,277,520,028	7,283	7,303
第182計算期間末日	(2018年10月15日)	74,758,203,100	74,965,900,591	7,199	7,219
第183計算期間末日	(2018年11月15日)	74,403,493,637	74,609,996,552	7,206	7,226
第184計算期間末日	(2018年12月17日)	73,253,654,330	73,458,555,110	7,150	7,170
第185計算期間末日	(2019年 1月15日)	70,359,938,444	70,563,997,347	6,896	6,916
第186計算期間末日	(2019年 2月15日)	71,962,683,939	72,165,337,807	7,102	7,122
第187計算期間末日	(2019年 3月15日)	72,886,731,860	73,088,430,205	7,227	7,247
第188計算期間末日	(2019年 4月15日)	73,305,509,733	73,505,963,518	7,314	7,334
第189計算期間末日	(2019年 5月15日)	70,874,758,846	71,074,130,498	7,110	7,130
第190計算期間末日	(2019年 6月17日)	70,296,419,031	70,494,684,501	7,091	7,111
第191計算期間末日	(2019年 7月16日)	70,266,216,750	70,463,719,820	7,115	7,135
第192計算期間末日	(2019年 8月15日)	68,380,244,628	68,576,496,937	6,969	6,989
第193計算期間末日	(2019年 9月17日)	69,500,398,883	69,695,612,474	7,120	7,140
第194計算期間末日	(2019年10月15日)	69,335,340,627	69,529,694,958	7,135	7,155
第195計算期間末日	(2019年11月15日)	68,932,419,783	69,125,619,204	7,136	7,156
第196計算期間末日	(2019年12月16日)	69,776,323,032	69,968,671,728	7,255	7,275
第197計算期間末日	(2020年 1月15日)	69,969,210,759	70,160,676,689	7,309	7,329
第198計算期間末日	(2020年 2月17日)	69,392,873,137	69,583,242,976	7,290	7,310
第199計算期間末日	(2020年 3月16日)	63,408,176,838	63,597,052,754	6,714	6,734
第200計算期間末日	(2020年 4月15日)	64,019,937,383	64,207,221,953	6,837	6,857
第201計算期間末日	(2020年 5月15日)	62,817,715,966	63,004,221,107	6,736	6,756
第202計算期間末日	(2020年 6月15日)	65,427,831,765	65,613,742,817	7,039	7,059
第203計算期間末日	(2020年 7月15日)	65,654,778,912	65,839,887,407	7,094	7,114
第204計算期間末日	(2020年 8月17日)	66,654,367,805	66,838,645,908	7,234	7,254
第205計算期間末日	(2020年 9月15日)	65,983,635,577	66,166,999,574	7,197	7,217
第206計算期間末日	(2020年10月15日)	65,332,583,216	65,515,323,647	7,150	7,170
第207計算期間末日	(2020年11月16日)	65,015,620,461	65,197,452,174	7,151	7,171
第208計算期間末日	(2020年12月15日)	65,721,068,236	65,902,130,599	7,259	7,279
第209計算期間末日	(2021年 1月15日)	65,306,489,338	65,486,803,902	7,244	7,264
第210計算期間末日	(2021年 2月15日)	65,679,120,918	65,858,465,058	7,324	7,344
第211計算期間末日	(2021年 3月15日)	66,286,930,426	66,465,130,214	7,440	7,460
第212計算期間末日	(2021年 4月15日)	66,104,860,264	66,282,316,680	7,450	7,470
第213計算期間末日	(2021年 5月17日)	66,254,301,895	66,431,044,957	7,497	7,517
第214計算期間末日	(2021年 6月15日)	66,753,785,845	66,929,708,868	7,589	7,609
第215計算期間末日	(2021年 7月15日)	65,935,199,581	66,110,277,550	7,532	7,552
第216計算期間末日	(2021年 8月16日)	65,474,367,456	65,648,807,719	7,507	7,527
第217計算期間末日	(2021年 9月15日)	65,180,870,681	65,354,590,708	7,504	7,524
第218計算期間末日	(2021年10月15日)	65,947,653,925	66,120,365,533	7,637	7,657
第219計算期間末日	(2021年11月15日)	65,239,101,108	65,410,926,584	7,594	7,614
第220計算期間末日	(2021年12月15日)	64,211,617,617	64,382,483,744	7,516	7,536
第221計算期間末日	(2022年 1月17日)	63,583,794,454	63,753,922,947	7,475	7,495
第222計算期間末日	(2022年 2月15日)	61,851,051,105	62,020,693,877	7,292	7,312
第223計算期間末日	(2022年 3月15日)	60,984,192,149	61,153,042,584	7,223	7,243
第224計算期間末日	(2022年 4月15日)	63,183,205,559	63,350,939,741	7,534	7,554
第225計算期間末日	(2022年 5月16日)	61,815,410,116	61,982,099,342	7,417	7,437
第226計算期間末日	(2022年 6月15日)	61,316,381,824	61,481,839,291	7,412	7,432
第227計算期間末日	(2022年 7月15日)	62,856,626,077	63,021,355,473	7,632	7,652
第228計算期間末日	(2022年 8月15日)	62,829,695,075	62,993,781,839	7,658	7,678
第229計算期間末日	(2022年 9月15日)	63,294,726,533	63,457,754,661	7,765	7,785
第230計算期間末日	(2022年10月17日)	61,988,653,370	62,151,097,891	7,632	7,652
第231計算期間末日	(2022年11月15日)	61,268,294,305	61,430,132,786	7,572	7,592
第232計算期間末日	(2022年12月15日)	60,579,437,435	60,740,645,334	7,516	7,536
第233計算期間末日	(2023年 1月16日)	57,589,421,033	57,750,161,695	7,166	7,186
第234計算期間末日	(2023年 2月15日)	58,984,510,200	59,144,632,588	7,367	7,387
第235計算期間末日	(2023年 3月15日)	58,697,390,257	58,856,727,957	7,368	7,388
第236計算期間末日	(2023年 4月17日)	59,300,778,559	59,459,326,813	7,480	7,500
第237計算期間末日	(2023年 5月15日)	59,500,871,275	59,658,625,090	7,544	7,564
第238計算期間末日	(2023年 6月15日)	60,808,638,486	60,965,458,135	7,755	7,775
第239計算期間末日	(2023年 7月18日)	61,062,297,111	61,218,013,249	7,843	7,863
第240計算期間末日	(2023年 8月15日)	62,389,606,898	62,544,584,254	8,051	8,071
第241計算期間末日	(2023年 9月15日)	62,453,347,226	62,607,381,185	8,109	8,129
第242計算期間末日	(2023年10月16日)	61,790,536,298	61,944,019,804	8,052	8,072
第243計算期間末日	(2023年11月15日)	63,763,206,606	63,915,838,631	8,355	8,375
第244計算期間末日	(2023年12月15日)	61,814,313,342	61,965,138,647	8,197	8,217
第245計算期間末日	(2024年 1月15日)	63,062,992,182	63,213,210,292	8,396	8,416
第246計算期間末日	(2024年 2月15日)	64,135,179,527	64,284,395,326	8,596	8,616
第247計算期間末日	(2024年 3月15日)	63,177,858,543	63,325,851,357	8,538	8,558
第248計算期間末日	(2024年 4月15日)	63,877,495,810	64,024,633,823	8,683	8,703
第249計算期間末日	(2024年 5月15日)	65,692,642,003	65,839,192,145	8,965	8,985
第250計算期間末日	(2024年 6月17日)	66,063,502,758	66,209,441,853	9,054	9,074
第251計算期間末日	(2024年 7月16日)	66,760,546,439	66,905,604,778	9,205	9,225
第252計算期間末日	(2024年 8月15日)	62,496,818,887	62,640,895,585	8,675	8,695
第253計算期間末日	(2024年 9月17日)	60,642,173,499	60,785,857,242	8,441	8,461
第254計算期間末日	(2024年10月15日)	63,421,699,774	63,564,892,259	8,858	8,878
第255計算期間末日	(2024年11月15日)	65,266,902,119	65,409,522,644	9,153	9,173
第256計算期間末日	(2024年12月16日)	64,248,701,301	64,390,679,266	9,051	9,071
第257計算期間末日	(2025年 1月15日)	64,208,834,046	64,350,047,567	9,094	9,114
第258計算期間末日	(2025年 2月17日)	62,962,108,074	63,102,151,852	8,992	9,012
第259計算期間末日	(2025年 3月17日)	61,490,396,816	61,630,073,966	8,805	8,825
第260計算期間末日	(2025年 4月15日)	59,098,331,126	59,237,291,348	8,506	8,526
第261計算期間末日	(2025年 5月15日)	60,690,633,670	60,829,243,561	8,757	8,777
第262計算期間末日	(2025年 6月16日)	60,583,180,042	60,721,284,844	8,774	8,794
第263計算期間末日	(2025年 7月15日)	62,123,530,227	62,261,138,016	9,029	9,049
第264計算期間末日	(2025年 8月15日)	62,295,799,941	62,432,780,861	9,096	9,116
第265計算期間末日	(2025年 9月16日)	62,637,310,487	62,773,553,802	9,195	9,215
第266計算期間末日	(2025年10月15日)	63,707,375,522	63,842,892,371	9,402	9,422
第267計算期間末日	(2025年11月17日)	64,320,944,017	64,455,576,358	9,555	9,575
第268計算期間末日	(2025年12月15日)	64,984,436,767	65,118,428,255	9,700	9,720
第269計算期間末日	(2026年 1月15日)	66,042,431,429	66,175,902,819	9,896	9,916
	2025年 1月末日	63,706,993,070	―	9,051	―
	2月末日	62,126,720,617	―	8,883	―
	3月末日	62,226,608,286	―	8,923	―
	4月末日	59,638,627,059	―	8,591	―
	5月末日	60,404,114,217	―	8,731	―
	6月末日	61,558,849,407	―	8,923	―
	7月末日	62,544,852,269	―	9,103	―
	8月末日	62,104,796,674	―	9,096	―
	9月末日	62,818,661,540	―	9,242	―
	10月末日	64,655,321,717	―	9,582	―
	11月末日	65,414,712,979	―	9,733	―
	12月末日	65,374,494,855	―	9,773	―
	2026年 1月末日	64,388,681,667	―	9,666	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/04/14 9:05

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	64,473,672,543
Ⅱ 負債総額	84,990,876
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,388,681,667
Ⅳ 発行済口数	66,612,467,882	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9666
(10,000口当たり)	(9,666	)

e border="0">Ⅰ 資産総額64,473,672,543Ⅱ 負債総額84,990,876Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)64,388,681,667Ⅳ 発行済口数66,612,467,882口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9666(10,000口当たり)(9,666)

2026/04/14 9:05

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月16日から翌月15日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/04/14 9:05

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第150計算期間	128,156,039	1,783,453,190	148,437,449,116
第151計算期間	132,196,052	1,411,213,335	147,158,431,833
第152計算期間	123,205,565	1,237,969,586	146,043,667,812
第153計算期間	112,473,519	996,735,597	145,159,405,734
第154計算期間	108,850,402	1,549,304,350	143,718,951,786
第155計算期間	122,680,854	1,461,747,224	142,379,885,416
第156計算期間	113,410,906	1,243,958,751	141,249,337,571
第157計算期間	76,202,334	4,075,934,889	137,249,605,016
第158計算期間	69,299,404	2,147,135,551	135,171,768,869
第159計算期間	51,893,316	2,217,302,469	133,006,359,716
第160計算期間	58,629,317	2,955,787,280	130,109,201,753
第161計算期間	61,901,397	2,726,020,841	127,445,082,309
第162計算期間	60,859,237	2,270,195,445	125,235,746,101
第163計算期間	49,264,877	1,624,885,364	123,660,125,614
第164計算期間	85,493,553	1,395,509,225	122,350,109,942
第165計算期間	51,037,092	1,280,484,529	121,120,662,505
第166計算期間	65,914,179	1,372,870,264	119,813,706,420
第167計算期間	87,532,229	2,711,918,532	117,189,320,117
第168計算期間	80,350,586	1,024,267,373	116,245,403,330
第169計算期間	66,074,461	1,012,536,452	115,298,941,339
第170計算期間	74,554,486	1,255,082,945	114,118,412,880
第171計算期間	75,483,772	1,211,119,453	112,982,777,199
第172計算期間	66,676,792	1,117,240,195	111,932,213,796
第173計算期間	93,699,337	791,482,754	111,234,430,379
第174計算期間	53,911,336	1,193,230,266	110,095,111,449
第175計算期間	79,823,783	784,249,367	109,390,685,865
第176計算期間	68,673,005	883,892,527	108,575,466,343
第177計算期間	45,064,583	895,192,748	107,725,338,178
第178計算期間	47,195,915	993,479,757	106,779,054,336
第179計算期間	43,156,903	1,082,041,659	105,740,169,580
第180計算期間	60,500,788	682,723,269	105,117,947,099
第181計算期間	44,302,015	714,941,657	104,447,307,457
第182計算期間	49,663,765	648,225,604	103,848,745,618
第183計算期間	47,674,266	644,961,930	103,251,457,954
第184計算期間	65,527,440	866,594,951	102,450,390,443
第185計算期間	58,092,273	479,030,981	102,029,451,735
第186計算期間	77,000,331	779,517,939	101,326,934,127
第187計算期間	52,716,380	530,477,925	100,849,172,582
第188計算期間	66,804,639	689,084,283	100,226,892,938
第189計算期間	40,663,085	581,729,961	99,685,826,062
第190計算期間	73,802,325	626,892,895	99,132,735,492
第191計算期間	68,296,273	449,496,620	98,751,535,145
第192計算期間	79,936,208	705,316,831	98,126,154,522
第193計算期間	48,256,074	567,614,974	97,606,795,622
第194計算期間	43,112,475	472,742,245	97,177,165,852
第195計算期間	56,406,873	633,861,969	96,599,710,756
第196計算期間	50,575,950	475,938,454	96,174,348,252
第197計算期間	62,444,728	503,827,551	95,732,965,429
第198計算期間	88,228,758	636,274,643	95,184,919,544
第199計算期間	66,550,597	813,512,118	94,437,958,023
第200計算期間	82,142,568	877,815,552	93,642,285,039
第201計算期間	51,588,922	441,303,008	93,252,570,953
第202計算期間	63,599,227	360,643,693	92,955,526,487
第203計算期間	97,346,528	498,625,356	92,554,247,659
第204計算期間	84,402,438	499,598,489	92,139,051,608
第205計算期間	61,845,398	518,898,258	91,681,998,748
第206計算期間	65,729,535	377,512,578	91,370,215,705
第207計算期間	52,668,810	507,027,726	90,915,856,789
第208計算期間	46,434,987	431,110,024	90,531,181,752
第209計算期間	73,358,792	447,258,372	90,157,282,172
第210計算期間	70,074,925	555,286,708	89,672,070,389
第211計算期間	54,352,300	626,528,561	89,099,894,128
第212計算期間	100,305,587	471,991,661	88,728,208,054
第213計算期間	113,313,659	469,990,347	88,371,531,366
第214計算期間	63,558,708	473,578,111	87,961,511,963
第215計算期間	116,451,064	538,978,188	87,538,984,839
第216計算期間	50,185,650	369,038,762	87,220,131,727
第217計算期間	89,567,981	449,686,010	86,860,013,698
第218計算期間	111,016,601	615,226,074	86,355,804,225
第219計算期間	72,784,702	515,850,774	85,912,738,153
第220計算期間	68,597,284	548,271,719	85,433,063,718
第221計算期間	59,516,069	428,333,135	85,064,246,652
第222計算期間	70,071,723	312,931,982	84,821,386,393
第223計算期間	41,436,324	437,605,022	84,425,217,695
第224計算期間	50,254,676	608,381,300	83,867,091,071
第225計算期間	52,595,348	575,073,001	83,344,613,418
第226計算期間	62,551,071	678,430,729	82,728,733,760
第227計算期間	72,245,592	436,281,124	82,364,698,228
第228計算期間	63,292,546	384,608,597	82,043,382,177
第229計算期間	70,782,046	600,099,838	81,514,064,385
第230計算期間	62,851,223	354,654,634	81,222,260,974
第231計算期間	52,193,487	355,213,613	80,919,240,848
第232計算期間	93,151,106	408,442,244	80,603,949,710
第233計算期間	104,171,402	337,790,049	80,370,331,063
第234計算期間	93,849,739	402,986,366	80,061,194,436
第235計算期間	53,780,899	446,125,291	79,668,850,044
第236計算期間	54,147,980	448,870,601	79,274,127,423
第237計算期間	55,975,460	453,194,954	78,876,907,929
第238計算期間	48,182,043	515,265,454	78,409,824,518
第239計算期間	85,284,435	637,039,892	77,858,069,061
第240計算期間	73,504,589	442,895,490	77,488,678,160
第241計算期間	66,084,732	537,782,913	77,016,979,979
第242計算期間	72,620,568	347,847,053	76,741,753,494
第243計算期間	52,488,553	478,229,245	76,316,012,802
第244計算期間	102,554,944	1,005,915,053	75,412,652,693
第245計算期間	141,078,336	444,675,543	75,109,055,486
第246計算期間	121,702,223	622,857,961	74,607,899,748
第247計算期間	70,701,369	682,193,811	73,996,407,306
第248計算期間	113,484,645	540,885,103	73,569,006,848
第249計算期間	108,810,360	402,745,761	73,275,071,447
第250計算期間	121,521,326	427,044,999	72,969,547,774
第251計算期間	79,705,342	520,083,204	72,529,169,912
第252計算期間	46,166,877	536,987,493	72,038,349,296
第253計算期間	56,250,938	252,728,729	71,841,871,505
第254計算期間	54,417,460	300,046,453	71,596,242,512
第255計算期間	159,068,873	445,048,666	71,310,262,719
第256計算期間	50,484,657	371,764,706	70,988,982,670
第257計算期間	43,609,480	425,831,359	70,606,760,791
第258計算期間	42,943,747	627,815,483	70,021,889,055
第259計算期間	57,842,731	241,156,615	69,838,575,171
第260計算期間	39,001,497	397,465,396	69,480,111,272
第261計算期間	33,355,322	208,520,997	69,304,945,597
第262計算期間	33,311,438	285,855,732	69,052,401,303
第263計算期間	42,067,960	290,574,272	68,803,894,991
第264計算期間	67,227,901	380,662,841	68,490,460,051
第265計算期間	36,703,998	405,506,127	68,121,657,922
第266計算期間	38,338,257	401,571,354	67,758,424,825
第267計算期間	45,310,609	487,564,628	67,316,170,806
第268計算期間	33,733,994	354,160,460	66,995,744,340
第269計算期間	38,421,156	298,470,461	66,735,695,035

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第150計算期間128,156,0391,783,453,190148,437,449,116第151計算期間132,196,0521,411,213,335147,158,431,833第152計算期間123,205,5651,237,969,586146,043,667,812第153計算期間112,473,519996,735,597145,159,405,734第154計算期間108,850,4021,549,304,350143,718,951,786第155計算期間122,680,8541,461,747,224142,379,885,416第156計算期間113,410,9061,243,958,751141,249,337,571第157計算期間76,202,3344,075,934,889137,249,605,016第158計算期間69,299,4042,147,135,551135,171,768,869第159計算期間51,893,3162,217,302,469133,006,359,716第160計算期間58,629,3172,955,787,280130,109,201,753第161計算期間61,901,3972,726,020,841127,445,082,309第162計算期間60,859,2372,270,195,445125,235,746,101第163計算期間49,264,8771,624,885,364123,660,125,614第164計算期間85,493,5531,395,509,225122,350,109,942第165計算期間51,037,0921,280,484,529121,120,662,505第166計算期間65,914,1791,372,870,264119,813,706,420第167計算期間87,532,2292,711,918,532117,189,320,117第168計算期間80,350,5861,024,267,373116,245,403,330第169計算期間66,074,4611,012,536,452115,298,941,339第170計算期間74,554,4861,255,082,945114,118,412,880第171計算期間75,483,7721,211,119,453112,982,777,199第172計算期間66,676,7921,117,240,195111,932,213,796第173計算期間93,699,337791,482,754111,234,430,379第174計算期間53,911,3361,193,230,266110,095,111,449第175計算期間79,823,783784,249,367109,390,685,865第176計算期間68,673,005883,892,527108,575,466,343第177計算期間45,064,583895,192,748107,725,338,178第178計算期間47,195,915993,479,757106,779,054,336第179計算期間43,156,9031,082,041,659105,740,169,580第180計算期間60,500,788682,723,269105,117,947,099第181計算期間44,302,015714,941,657104,447,307,457第182計算期間49,663,765648,225,604103,848,745,618第183計算期間47,674,266644,961,930103,251,457,954第184計算期間65,527,440866,594,951102,450,390,443第185計算期間58,092,273479,030,981102,029,451,735第186計算期間77,000,331779,517,939101,326,934,127第187計算期間52,716,380530,477,925100,849,172,582第188計算期間66,804,639689,084,283100,226,892,938第189計算期間40,663,085581,729,96199,685,826,062第190計算期間73,802,325626,892,89599,132,735,492第191計算期間68,296,273449,496,62098,751,535,145第192計算期間79,936,208705,316,83198,126,154,522第193計算期間48,256,074567,614,97497,606,795,622第194計算期間43,112,475472,742,24597,177,165,852第195計算期間56,406,873633,861,96996,599,710,756第196計算期間50,575,950475,938,45496,174,348,252第197計算期間62,444,728503,827,55195,732,965,429第198計算期間88,228,758636,274,64395,184,919,544第199計算期間66,550,597813,512,11894,437,958,023第200計算期間82,142,568877,815,55293,642,285,039第201計算期間51,588,922441,303,00893,252,570,953第202計算期間63,599,227360,643,69392,955,526,487第203計算期間97,346,528498,625,35692,554,247,659第204計算期間84,402,438499,598,48992,139,051,608第205計算期間61,845,398518,898,25891,681,998,748第206計算期間65,729,535377,512,57891,370,215,705第207計算期間52,668,810507,027,72690,915,856,789第208計算期間46,434,987431,110,02490,531,181,752第209計算期間73,358,792447,258,37290,157,282,172第210計算期間70,074,925555,286,70889,672,070,389第211計算期間54,352,300626,528,56189,099,894,128第212計算期間100,305,587471,991,66188,728,208,054第213計算期間113,313,659469,990,34788,371,531,366第214計算期間63,558,708473,578,11187,961,511,963第215計算期間116,451,064538,978,18887,538,984,839第216計算期間50,185,650369,038,76287,220,131,727第217計算期間89,567,981449,686,01086,860,013,698第218計算期間111,016,601615,226,07486,355,804,225第219計算期間72,784,702515,850,77485,912,738,153第220計算期間68,597,284548,271,71985,433,063,718第221計算期間59,516,069428,333,13585,064,246,652第222計算期間70,071,723312,931,98284,821,386,393第223計算期間41,436,324437,605,02284,425,217,695第224計算期間50,254,676608,381,30083,867,091,071第225計算期間52,595,348575,073,00183,344,613,418第226計算期間62,551,071678,430,72982,728,733,760第227計算期間72,245,592436,281,12482,364,698,228第228計算期間63,292,546384,608,59782,043,382,177第229計算期間70,782,046600,099,83881,514,064,385第230計算期間62,851,223354,654,63481,222,260,974第231計算期間52,193,487355,213,61380,919,240,848第232計算期間93,151,106408,442,24480,603,949,710第233計算期間104,171,402337,790,04980,370,331,063第234計算期間93,849,739402,986,36680,061,194,436第235計算期間53,780,899446,125,29179,668,850,044第236計算期間54,147,980448,870,60179,274,127,423第237計算期間55,975,460453,194,95478,876,907,929第238計算期間48,182,043515,265,45478,409,824,518第239計算期間85,284,435637,039,89277,858,069,061第240計算期間73,504,589442,895,49077,488,678,160第241計算期間66,084,732537,782,91377,016,979,979第242計算期間72,620,568347,847,05376,741,753,494第243計算期間52,488,553478,229,24576,316,012,802第244計算期間102,554,9441,005,915,05375,412,652,693第245計算期間141,078,336444,675,54375,109,055,486第246計算期間121,702,223622,857,96174,607,899,748第247計算期間70,701,369682,193,81173,996,407,306第248計算期間113,484,645540,885,10373,569,006,848第249計算期間108,810,360402,745,76173,275,071,447第250計算期間121,521,326427,044,99972,969,547,774第251計算期間79,705,342520,083,20472,529,169,912第252計算期間46,166,877536,987,49372,038,349,296第253計算期間56,250,938252,728,72971,841,871,505第254計算期間54,417,460300,046,45371,596,242,512第255計算期間159,068,873445,048,66671,310,262,719第256計算期間50,484,657371,764,70670,988,982,670第257計算期間43,609,480425,831,35970,606,760,791第258計算期間42,943,747627,815,48370,021,889,055第259計算期間57,842,731241,156,61569,838,575,171第260計算期間39,001,497397,465,39669,480,111,272第261計算期間33,355,322208,520,99769,304,945,597第262計算期間33,311,438285,855,73269,052,401,303第263計算期間42,067,960290,574,27268,803,894,991第264計算期間67,227,901380,662,84168,490,460,051第265計算期間36,703,998405,506,12768,121,657,922第266計算期間38,338,257401,571,35467,758,424,825第267計算期間45,310,609487,564,62867,316,170,806第268計算期間33,733,994354,160,46066,995,744,340第269計算期間38,421,156298,470,46166,735,695,035

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/14 9:05

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

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#46 運用体制（連結）

運用の指図に関する権限の委託
当ファンドは運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッド(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。2026/04/14 9:05

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#48 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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