有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/07/16-2026/01/15)

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【提出】
2026/04/14 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2026年 1月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額64,473,672,543
Ⅱ 負債総額84,990,876
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)64,388,681,667
Ⅳ 発行済口数66,612,467,882口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9666
(10,000口当たり)(9,666)

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