有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

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【提出】
2021/10/14 9:14
【資料】
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【項目】
49項目

令和 3年 7月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額65,960,179,394
Ⅱ 負債総額54,023,084
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)65,906,156,310
Ⅳ 発行済口数87,427,854,805口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7538
(10,000口当たり)(7,538)

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