有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)

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【提出】
2014/04/14 10:53
【資料】
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【項目】
46項目
平成26年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額165,014,688,321
Ⅱ 負 債 総 額358,248,615
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)164,656,439,706
Ⅳ 発 行 済 口 数219,814,480,476口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7491
( 1万口当たり 7,491		)

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