有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

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【提出】
2020/04/14 9:03
【資料】
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【項目】
49項目

令和 2年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額69,065,871,386
Ⅱ 負債総額83,957,528
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)68,981,913,858
Ⅳ 発行済口数95,391,125,359口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7231
(10,000口当たり)(7,231)

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