有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
| 令和 3年 1月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 65,490,428,603 | |
| Ⅱ 負債総額 | 73,760,736 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,416,667,867 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 89,857,381,512 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7280 | |
| (10,000口当たり) | (7,280 | ) |
| 令和 3年 1月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 65,490,428,603 | |
| Ⅱ 負債総額 | 73,760,736 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,416,667,867 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 89,857,381,512 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7280 | |
| (10,000口当たり) | (7,280 | ) |
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