有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/07/16-2023/01/16)

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【提出】
2023/04/14 9:20
【資料】
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【項目】
49項目

令和 5年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額58,829,380,419
Ⅱ 負債総額52,675,788
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)58,776,704,631
Ⅳ 発行済口数80,221,677,371口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7327
(10,000口当たり)(7,327)

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