有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/01/16-2024/07/16)

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【提出】
2024/10/15 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2024年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額65,279,118,523
Ⅱ 負債総額134,087,800
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)65,145,030,723
Ⅳ 発行済口数72,221,930,369口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9020
(10,000口当たり)(9,020)

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