有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

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【提出】
2020/10/14 9:29
【資料】
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【項目】
49項目

令和 2年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額66,092,450,363
Ⅱ 負債総額68,257,945
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)66,024,192,418
Ⅳ 発行済口数92,403,612,440口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7145
(10,000口当たり)(7,145)

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