有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

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【提出】
2022/10/14 9:04
【資料】
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【項目】
49項目

令和 4年 7月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額63,014,883,861
Ⅱ 負債総額96,387,514
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)62,918,496,347
Ⅳ 発行済口数82,242,148,157口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7650
(10,000口当たり)(7,650)

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