有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/07/19-2024/01/15)

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【提出】
2024/04/12 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2024年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額63,946,013,048
Ⅱ 負債総額67,919,456
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)63,878,093,592
Ⅳ 発行済口数74,834,316,150口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8536
(10,000口当たり)(8,536)

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