有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/01/17-2023/07/18)

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【提出】
2023/10/17 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2023年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額61,194,580,729
Ⅱ 負債総額66,189,071
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)61,128,391,658
Ⅳ 発行済口数77,682,525,759口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7869
(10,000口当たり)(7,869)

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