有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/07/17-2025/01/15)

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【提出】
2025/04/14 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2025年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額63,810,127,965
Ⅱ 負債総額103,134,895
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)63,706,993,070
Ⅳ 発行済口数70,388,087,360口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9051
(10,000口当たり)(9,051)

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