有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

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【提出】
2014/10/14 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額150,275,885,230
Ⅱ 負 債 総 額306,427,063
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)149,969,458,167
Ⅳ 発 行 済 口 数199,402,312,933口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7521
( 1万口当たり 7,521		)

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