有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/07/16-2026/01/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第150計算期間末日 | (2016年 2月15日) | 104,941,207,685 | 105,460,738,756 | 7,070 | 7,105 |
| 第151計算期間末日 | (2016年 3月15日) | 108,042,147,044 | 108,557,201,555 | 7,342 | 7,377 |
| 第152計算期間末日 | (2016年 4月15日) | 103,788,285,121 | 104,299,437,958 | 7,107 | 7,142 |
| 第153計算期間末日 | (2016年 5月16日) | 102,971,727,488 | 103,479,785,408 | 7,094 | 7,129 |
| 第154計算期間末日 | (2016年 6月15日) | 98,793,620,006 | 99,296,636,337 | 6,874 | 6,909 |
| 第155計算期間末日 | (2016年 7月15日) | 98,554,035,186 | 99,052,364,784 | 6,922 | 6,957 |
| 第156計算期間末日 | (2016年 8月15日) | 94,404,166,093 | 94,686,664,768 | 6,684 | 6,704 |
| 第157計算期間末日 | (2016年 9月15日) | 92,684,164,933 | 92,958,664,143 | 6,753 | 6,773 |
| 第158計算期間末日 | (2016年10月17日) | 92,227,750,571 | 92,498,094,108 | 6,823 | 6,843 |
| 第159計算期間末日 | (2016年11月15日) | 91,596,809,250 | 91,862,821,969 | 6,887 | 6,907 |
| 第160計算期間末日 | (2016年12月15日) | 95,872,977,999 | 96,133,196,402 | 7,369 | 7,389 |
| 第161計算期間末日 | (2017年 1月16日) | 94,355,422,455 | 94,610,312,619 | 7,404 | 7,424 |
| 第162計算期間末日 | (2017年 2月15日) | 92,178,649,951 | 92,429,121,443 | 7,360 | 7,380 |
| 第163計算期間末日 | (2017年 3月15日) | 90,362,730,959 | 90,610,051,210 | 7,307 | 7,327 |
| 第164計算期間末日 | (2017年 4月17日) | 86,644,856,295 | 86,889,556,514 | 7,082 | 7,102 |
| 第165計算期間末日 | (2017年 5月15日) | 89,808,389,969 | 90,050,631,294 | 7,415 | 7,435 |
| 第166計算期間末日 | (2017年 6月15日) | 86,981,619,327 | 87,221,246,739 | 7,260 | 7,280 |
| 第167計算期間末日 | (2017年 7月18日) | 88,138,170,902 | 88,372,549,542 | 7,521 | 7,541 |
| 第168計算期間末日 | (2017年 8月15日) | 85,563,658,890 | 85,796,149,696 | 7,361 | 7,381 |
| 第169計算期間末日 | (2017年 9月15日) | 86,314,658,656 | 86,545,256,538 | 7,486 | 7,506 |
| 第170計算期間末日 | (2017年10月16日) | 86,300,009,425 | 86,528,246,250 | 7,562 | 7,582 |
| 第171計算期間末日 | (2017年11月15日) | 85,638,355,634 | 85,864,321,188 | 7,580 | 7,600 |
| 第172計算期間末日 | (2017年12月15日) | 84,574,276,206 | 84,798,140,633 | 7,556 | 7,576 |
| 第173計算期間末日 | (2018年 1月15日) | 83,660,400,112 | 83,882,868,972 | 7,521 | 7,541 |
| 第174計算期間末日 | (2018年 2月15日) | 78,433,795,066 | 78,653,985,288 | 7,124 | 7,144 |
| 第175計算期間末日 | (2018年 3月15日) | 77,528,923,558 | 77,747,704,929 | 7,087 | 7,107 |
| 第176計算期間末日 | (2018年 4月16日) | 78,135,512,983 | 78,352,663,915 | 7,196 | 7,216 |
| 第177計算期間末日 | (2018年 5月15日) | 77,504,823,137 | 77,720,273,813 | 7,195 | 7,215 |
| 第178計算期間末日 | (2018年 6月15日) | 76,651,484,866 | 76,865,042,974 | 7,179 | 7,199 |
| 第179計算期間末日 | (2018年 7月17日) | 77,359,976,398 | 77,571,456,737 | 7,316 | 7,336 |
| 第180計算期間末日 | (2018年 8月15日) | 75,215,976,788 | 75,426,212,682 | 7,155 | 7,175 |
| 第181計算期間末日 | (2018年 9月18日) | 76,068,625,414 | 76,277,520,028 | 7,283 | 7,303 |
| 第182計算期間末日 | (2018年10月15日) | 74,758,203,100 | 74,965,900,591 | 7,199 | 7,219 |
| 第183計算期間末日 | (2018年11月15日) | 74,403,493,637 | 74,609,996,552 | 7,206 | 7,226 |
| 第184計算期間末日 | (2018年12月17日) | 73,253,654,330 | 73,458,555,110 | 7,150 | 7,170 |
| 第185計算期間末日 | (2019年 1月15日) | 70,359,938,444 | 70,563,997,347 | 6,896 | 6,916 |
| 第186計算期間末日 | (2019年 2月15日) | 71,962,683,939 | 72,165,337,807 | 7,102 | 7,122 |
| 第187計算期間末日 | (2019年 3月15日) | 72,886,731,860 | 73,088,430,205 | 7,227 | 7,247 |
| 第188計算期間末日 | (2019年 4月15日) | 73,305,509,733 | 73,505,963,518 | 7,314 | 7,334 |
| 第189計算期間末日 | (2019年 5月15日) | 70,874,758,846 | 71,074,130,498 | 7,110 | 7,130 |
| 第190計算期間末日 | (2019年 6月17日) | 70,296,419,031 | 70,494,684,501 | 7,091 | 7,111 |
| 第191計算期間末日 | (2019年 7月16日) | 70,266,216,750 | 70,463,719,820 | 7,115 | 7,135 |
| 第192計算期間末日 | (2019年 8月15日) | 68,380,244,628 | 68,576,496,937 | 6,969 | 6,989 |
| 第193計算期間末日 | (2019年 9月17日) | 69,500,398,883 | 69,695,612,474 | 7,120 | 7,140 |
| 第194計算期間末日 | (2019年10月15日) | 69,335,340,627 | 69,529,694,958 | 7,135 | 7,155 |
| 第195計算期間末日 | (2019年11月15日) | 68,932,419,783 | 69,125,619,204 | 7,136 | 7,156 |
| 第196計算期間末日 | (2019年12月16日) | 69,776,323,032 | 69,968,671,728 | 7,255 | 7,275 |
| 第197計算期間末日 | (2020年 1月15日) | 69,969,210,759 | 70,160,676,689 | 7,309 | 7,329 |
| 第198計算期間末日 | (2020年 2月17日) | 69,392,873,137 | 69,583,242,976 | 7,290 | 7,310 |
| 第199計算期間末日 | (2020年 3月16日) | 63,408,176,838 | 63,597,052,754 | 6,714 | 6,734 |
| 第200計算期間末日 | (2020年 4月15日) | 64,019,937,383 | 64,207,221,953 | 6,837 | 6,857 |
| 第201計算期間末日 | (2020年 5月15日) | 62,817,715,966 | 63,004,221,107 | 6,736 | 6,756 |
| 第202計算期間末日 | (2020年 6月15日) | 65,427,831,765 | 65,613,742,817 | 7,039 | 7,059 |
| 第203計算期間末日 | (2020年 7月15日) | 65,654,778,912 | 65,839,887,407 | 7,094 | 7,114 |
| 第204計算期間末日 | (2020年 8月17日) | 66,654,367,805 | 66,838,645,908 | 7,234 | 7,254 |
| 第205計算期間末日 | (2020年 9月15日) | 65,983,635,577 | 66,166,999,574 | 7,197 | 7,217 |
| 第206計算期間末日 | (2020年10月15日) | 65,332,583,216 | 65,515,323,647 | 7,150 | 7,170 |
| 第207計算期間末日 | (2020年11月16日) | 65,015,620,461 | 65,197,452,174 | 7,151 | 7,171 |
| 第208計算期間末日 | (2020年12月15日) | 65,721,068,236 | 65,902,130,599 | 7,259 | 7,279 |
| 第209計算期間末日 | (2021年 1月15日) | 65,306,489,338 | 65,486,803,902 | 7,244 | 7,264 |
| 第210計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 65,679,120,918 | 65,858,465,058 | 7,324 | 7,344 |
| 第211計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 66,286,930,426 | 66,465,130,214 | 7,440 | 7,460 |
| 第212計算期間末日 | (2021年 4月15日) | 66,104,860,264 | 66,282,316,680 | 7,450 | 7,470 |
| 第213計算期間末日 | (2021年 5月17日) | 66,254,301,895 | 66,431,044,957 | 7,497 | 7,517 |
| 第214計算期間末日 | (2021年 6月15日) | 66,753,785,845 | 66,929,708,868 | 7,589 | 7,609 |
| 第215計算期間末日 | (2021年 7月15日) | 65,935,199,581 | 66,110,277,550 | 7,532 | 7,552 |
| 第216計算期間末日 | (2021年 8月16日) | 65,474,367,456 | 65,648,807,719 | 7,507 | 7,527 |
| 第217計算期間末日 | (2021年 9月15日) | 65,180,870,681 | 65,354,590,708 | 7,504 | 7,524 |
| 第218計算期間末日 | (2021年10月15日) | 65,947,653,925 | 66,120,365,533 | 7,637 | 7,657 |
| 第219計算期間末日 | (2021年11月15日) | 65,239,101,108 | 65,410,926,584 | 7,594 | 7,614 |
| 第220計算期間末日 | (2021年12月15日) | 64,211,617,617 | 64,382,483,744 | 7,516 | 7,536 |
| 第221計算期間末日 | (2022年 1月17日) | 63,583,794,454 | 63,753,922,947 | 7,475 | 7,495 |
| 第222計算期間末日 | (2022年 2月15日) | 61,851,051,105 | 62,020,693,877 | 7,292 | 7,312 |
| 第223計算期間末日 | (2022年 3月15日) | 60,984,192,149 | 61,153,042,584 | 7,223 | 7,243 |
| 第224計算期間末日 | (2022年 4月15日) | 63,183,205,559 | 63,350,939,741 | 7,534 | 7,554 |
| 第225計算期間末日 | (2022年 5月16日) | 61,815,410,116 | 61,982,099,342 | 7,417 | 7,437 |
| 第226計算期間末日 | (2022年 6月15日) | 61,316,381,824 | 61,481,839,291 | 7,412 | 7,432 |
| 第227計算期間末日 | (2022年 7月15日) | 62,856,626,077 | 63,021,355,473 | 7,632 | 7,652 |
| 第228計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 62,829,695,075 | 62,993,781,839 | 7,658 | 7,678 |
| 第229計算期間末日 | (2022年 9月15日) | 63,294,726,533 | 63,457,754,661 | 7,765 | 7,785 |
| 第230計算期間末日 | (2022年10月17日) | 61,988,653,370 | 62,151,097,891 | 7,632 | 7,652 |
| 第231計算期間末日 | (2022年11月15日) | 61,268,294,305 | 61,430,132,786 | 7,572 | 7,592 |
| 第232計算期間末日 | (2022年12月15日) | 60,579,437,435 | 60,740,645,334 | 7,516 | 7,536 |
| 第233計算期間末日 | (2023年 1月16日) | 57,589,421,033 | 57,750,161,695 | 7,166 | 7,186 |
| 第234計算期間末日 | (2023年 2月15日) | 58,984,510,200 | 59,144,632,588 | 7,367 | 7,387 |
| 第235計算期間末日 | (2023年 3月15日) | 58,697,390,257 | 58,856,727,957 | 7,368 | 7,388 |
| 第236計算期間末日 | (2023年 4月17日) | 59,300,778,559 | 59,459,326,813 | 7,480 | 7,500 |
| 第237計算期間末日 | (2023年 5月15日) | 59,500,871,275 | 59,658,625,090 | 7,544 | 7,564 |
| 第238計算期間末日 | (2023年 6月15日) | 60,808,638,486 | 60,965,458,135 | 7,755 | 7,775 |
| 第239計算期間末日 | (2023年 7月18日) | 61,062,297,111 | 61,218,013,249 | 7,843 | 7,863 |
| 第240計算期間末日 | (2023年 8月15日) | 62,389,606,898 | 62,544,584,254 | 8,051 | 8,071 |
| 第241計算期間末日 | (2023年 9月15日) | 62,453,347,226 | 62,607,381,185 | 8,109 | 8,129 |
| 第242計算期間末日 | (2023年10月16日) | 61,790,536,298 | 61,944,019,804 | 8,052 | 8,072 |
| 第243計算期間末日 | (2023年11月15日) | 63,763,206,606 | 63,915,838,631 | 8,355 | 8,375 |
| 第244計算期間末日 | (2023年12月15日) | 61,814,313,342 | 61,965,138,647 | 8,197 | 8,217 |
| 第245計算期間末日 | (2024年 1月15日) | 63,062,992,182 | 63,213,210,292 | 8,396 | 8,416 |
| 第246計算期間末日 | (2024年 2月15日) | 64,135,179,527 | 64,284,395,326 | 8,596 | 8,616 |
| 第247計算期間末日 | (2024年 3月15日) | 63,177,858,543 | 63,325,851,357 | 8,538 | 8,558 |
| 第248計算期間末日 | (2024年 4月15日) | 63,877,495,810 | 64,024,633,823 | 8,683 | 8,703 |
| 第249計算期間末日 | (2024年 5月15日) | 65,692,642,003 | 65,839,192,145 | 8,965 | 8,985 |
| 第250計算期間末日 | (2024年 6月17日) | 66,063,502,758 | 66,209,441,853 | 9,054 | 9,074 |
| 第251計算期間末日 | (2024年 7月16日) | 66,760,546,439 | 66,905,604,778 | 9,205 | 9,225 |
| 第252計算期間末日 | (2024年 8月15日) | 62,496,818,887 | 62,640,895,585 | 8,675 | 8,695 |
| 第253計算期間末日 | (2024年 9月17日) | 60,642,173,499 | 60,785,857,242 | 8,441 | 8,461 |
| 第254計算期間末日 | (2024年10月15日) | 63,421,699,774 | 63,564,892,259 | 8,858 | 8,878 |
| 第255計算期間末日 | (2024年11月15日) | 65,266,902,119 | 65,409,522,644 | 9,153 | 9,173 |
| 第256計算期間末日 | (2024年12月16日) | 64,248,701,301 | 64,390,679,266 | 9,051 | 9,071 |
| 第257計算期間末日 | (2025年 1月15日) | 64,208,834,046 | 64,350,047,567 | 9,094 | 9,114 |
| 第258計算期間末日 | (2025年 2月17日) | 62,962,108,074 | 63,102,151,852 | 8,992 | 9,012 |
| 第259計算期間末日 | (2025年 3月17日) | 61,490,396,816 | 61,630,073,966 | 8,805 | 8,825 |
| 第260計算期間末日 | (2025年 4月15日) | 59,098,331,126 | 59,237,291,348 | 8,506 | 8,526 |
| 第261計算期間末日 | (2025年 5月15日) | 60,690,633,670 | 60,829,243,561 | 8,757 | 8,777 |
| 第262計算期間末日 | (2025年 6月16日) | 60,583,180,042 | 60,721,284,844 | 8,774 | 8,794 |
| 第263計算期間末日 | (2025年 7月15日) | 62,123,530,227 | 62,261,138,016 | 9,029 | 9,049 |
| 第264計算期間末日 | (2025年 8月15日) | 62,295,799,941 | 62,432,780,861 | 9,096 | 9,116 |
| 第265計算期間末日 | (2025年 9月16日) | 62,637,310,487 | 62,773,553,802 | 9,195 | 9,215 |
| 第266計算期間末日 | (2025年10月15日) | 63,707,375,522 | 63,842,892,371 | 9,402 | 9,422 |
| 第267計算期間末日 | (2025年11月17日) | 64,320,944,017 | 64,455,576,358 | 9,555 | 9,575 |
| 第268計算期間末日 | (2025年12月15日) | 64,984,436,767 | 65,118,428,255 | 9,700 | 9,720 |
| 第269計算期間末日 | (2026年 1月15日) | 66,042,431,429 | 66,175,902,819 | 9,896 | 9,916 |
| 2025年 1月末日 | 63,706,993,070 | ― | 9,051 | ― | |
| 2月末日 | 62,126,720,617 | ― | 8,883 | ― | |
| 3月末日 | 62,226,608,286 | ― | 8,923 | ― | |
| 4月末日 | 59,638,627,059 | ― | 8,591 | ― | |
| 5月末日 | 60,404,114,217 | ― | 8,731 | ― | |
| 6月末日 | 61,558,849,407 | ― | 8,923 | ― | |
| 7月末日 | 62,544,852,269 | ― | 9,103 | ― | |
| 8月末日 | 62,104,796,674 | ― | 9,096 | ― | |
| 9月末日 | 62,818,661,540 | ― | 9,242 | ― | |
| 10月末日 | 64,655,321,717 | ― | 9,582 | ― | |
| 11月末日 | 65,414,712,979 | ― | 9,733 | ― | |
| 12月末日 | 65,374,494,855 | ― | 9,773 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 64,388,681,667 | ― | 9,666 | ― | |
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