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- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第54計算期間末日 (平成20年 2月15日) | 471,380,977,059 468,797,740,502 | (分配付) (分配落) | 9,671 9,618 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成20年 3月17日) | 440,999,018,674 438,409,709,844 | (分配付) (分配落) | 9,027 8,974 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成20年 4月15日) | 449,583,446,929 446,988,962,053 | (分配付) (分配落) | 9,184 9,131 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成20年 5月15日) | 466,559,787,943 463,961,389,790 | (分配付) (分配落) | 9,517 9,464 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成20年 6月16日) | 466,432,541,061 463,819,387,517 | (分配付) (分配落) | 9,460 9,407 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成20年 7月15日) | 461,189,830,178 458,566,701,664 | (分配付) (分配落) | 9,318 9,265 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成20年 8月15日) | 462,627,633,683 460,005,085,507 | (分配付) (分配落) | 9,349 9,296 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成20年 9月16日) | 434,805,130,634 432,185,478,353 | (分配付) (分配落) | 8,797 8,744 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成20年10月15日) | 355,509,114,858 352,937,328,020 | (分配付) (分配落) | 7,326 7,273 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成20年11月17日) | 321,158,635,917 318,605,761,115 | (分配付) (分配落) | 6,668 6,615 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成20年12月15日) | 285,792,137,906 283,249,514,306 | (分配付) (分配落) | 5,957 5,904 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成21年 1月15日) | 297,791,748,923 295,260,993,895 | (分配付) (分配落) | 6,236 6,183 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成21年 2月16日) | 304,522,415,081 302,002,101,410 | (分配付) (分配落) | 6,404 6,351 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成21年 3月16日) | 303,302,630,172 300,791,016,232 | (分配付) (分配落) | 6,400 6,347 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成21年 4月15日) | 322,908,568,376 320,396,706,108 | (分配付) (分配落) | 6,813 6,760 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成21年 5月15日) | 328,901,236,853 326,387,231,966 | (分配付) (分配落) | 6,934 6,881 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成21年 6月15日) | 351,548,247,615 349,031,274,446 | (分配付) (分配落) | 7,403 7,350 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成21年 7月15日) | 332,491,842,609 329,974,807,540 | (分配付) (分配落) | 7,001 6,948 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成21年 8月17日) | 356,927,648,878 353,604,766,570 | (分配付) (分配落) | 7,519 7,449 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成21年 9月15日) | 354,638,627,554 351,274,193,960 | (分配付) (分配落) | 7,379 7,309 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成21年10月15日) | 361,644,730,383 358,228,942,115 | (分配付) (分配落) | 7,411 7,341 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成21年11月16日) | 368,258,294,181 364,805,095,457 | (分配付) (分配落) | 7,465 7,395 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成21年12月15日) | 365,165,463,773 361,675,427,159 | (分配付) (分配落) | 7,324 7,254 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成22年 1月15日) | 384,227,726,511 380,705,661,232 | (分配付) (分配落) | 7,636 7,566 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成22年 2月15日) | 369,754,251,740 366,196,397,094 | (分配付) (分配落) | 7,275 7,205 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成22年 3月15日) | 380,976,765,796 377,386,901,546 | (分配付) (分配落) | 7,429 7,359 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成22年 4月15日) | 398,802,859,404 395,163,479,838 | (分配付) (分配落) | 7,671 7,601 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成22年 5月17日) | 385,025,141,240 381,343,048,960 | (分配付) (分配落) | 7,320 7,250 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成22年 6月15日) | 377,913,770,123 374,206,295,246 | (分配付) (分配落) | 7,135 7,065 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成22年 7月15日) | 375,545,003,940 371,806,974,886 | (分配付) (分配落) | 7,033 6,963 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成22年 8月16日) | 372,022,832,125 368,268,068,975 | (分配付) (分配落) | 6,936 6,866 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成22年 9月15日) | 361,948,423,275 358,176,721,477 | (分配付) (分配落) | 6,717 6,647 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成22年10月15日) | 366,881,260,606 363,100,397,326 | (分配付) (分配落) | 6,793 6,723 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成22年11月15日) | 364,813,471,087 361,029,736,519 | (分配付) (分配落) | 6,749 6,679 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成22年12月15日) | 356,625,329,211 352,842,293,832 | (分配付) (分配落) | 6,599 6,529 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成23年 1月17日) | 355,141,432,011 351,363,917,180 | (分配付) (分配落) | 6,581 6,511 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成23年 2月15日) | 354,091,494,434 350,337,717,076 | (分配付) (分配落) | 6,603 6,533 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成23年 3月15日) | 345,040,396,160 341,318,782,146 | (分配付) (分配落) | 6,490 6,420 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成23年 4月15日) | 350,758,656,369 347,056,695,055 | (分配付) (分配落) | 6,632 6,562 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成23年 5月16日) | 339,244,450,956 335,542,601,728 | (分配付) (分配落) | 6,415 6,345 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成23年 6月15日) | 332,847,819,931 329,959,908,560 | (分配付) (分配落) | 6,339 6,284 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成23年 7月15日) | 311,678,400,956 308,912,043,362 | (分配付) (分配落) | 6,197 6,142 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成23年 8月15日) | 286,390,763,644 283,702,599,752 | (分配付) (分配落) | 5,860 5,805 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成23年 9月15日) | 274,299,243,564 271,677,074,997 | (分配付) (分配落) | 5,753 5,698 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成23年10月17日) | 264,708,842,989 262,159,705,692 | (分配付) (分配落) | 5,711 5,656 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成23年11月15日) | 259,023,265,044 256,548,247,883 | (分配付) (分配落) | 5,756 5,701 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成23年12月15日) | 249,842,444,650 247,435,363,218 | (分配付) (分配落) | 5,709 5,654 | (分配付) (分配落) |
| 第101計算期間末日 (平成24年 1月16日) | 242,140,396,403 239,793,959,984 | (分配付) (分配落) | 5,676 5,621 | (分配付) (分配落) |
| 第102計算期間末日 (平成24年 2月15日) | 243,182,754,846 240,915,291,966 | (分配付) (分配落) | 5,899 5,844 | (分配付) (分配落) |
| 第103計算期間末日 (平成24年 3月15日) | 251,007,451,406 248,803,836,408 | (分配付) (分配落) | 6,265 6,210 | (分配付) (分配落) |
| 第104計算期間末日 (平成24年 4月16日) | 238,064,744,763 235,898,856,319 | (分配付) (分配落) | 6,045 5,990 | (分配付) (分配落) |
| 第105計算期間末日 (平成24年 5月15日) | 232,111,658,257 229,963,542,623 | (分配付) (分配落) | 5,943 5,888 | (分配付) (分配落) |
| 第106計算期間末日 (平成24年 6月15日) | 221,926,805,810 219,811,230,290 | (分配付) (分配落) | 5,770 5,715 | (分配付) (分配落) |
| 第107計算期間末日 (平成24年 7月17日) | 219,942,408,419 217,851,106,106 | (分配付) (分配落) | 5,784 5,729 | (分配付) (分配落) |
| 第108計算期間末日 (平成24年 8月15日) | 217,904,096,759 215,845,291,551 | (分配付) (分配落) | 5,821 5,766 | (分配付) (分配落) |
| 第109計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 220,353,773,972 218,328,575,707 | (分配付) (分配落) | 5,984 5,929 | (分配付) (分配落) |
| 第110計算期間末日 (平成24年10月15日) | 214,612,938,584 212,616,733,515 | (分配付) (分配落) | 5,913 5,858 | (分配付) (分配落) |
| 第111計算期間末日 (平成24年11月15日) | 211,716,893,750 209,773,250,335 | (分配付) (分配落) | 5,991 5,936 | (分配付) (分配落) |
| 第112計算期間末日 (平成24年12月17日) | 216,506,931,989 214,619,094,481 | (分配付) (分配落) | 6,308 6,253 | (分配付) (分配落) |
| 第113計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 228,435,123,169 226,578,553,535 | (分配付) (分配落) | 6,767 6,712 | (分配付) (分配落) |
| 第114計算期間末日 (平成25年 2月15日) | 229,166,923,599 228,012,816,180 | (分配付) (分配落) | 6,950 6,915 | (分配付) (分配落) |
| 第115計算期間末日 (平成25年 3月15日) | 220,566,808,438 219,483,498,234 | (分配付) (分配落) | 7,126 7,091 | (分配付) (分配落) |
| 第116計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 220,553,078,910 219,513,092,915 | (分配付) (分配落) | 7,423 7,388 | (分配付) (分配落) |
| 第117計算期間末日 (平成25年 5月15日) | 219,777,593,920 218,770,994,913 | (分配付) (分配落) | 7,642 7,607 | (分配付) (分配落) |
| 第118計算期間末日 (平成25年 6月17日) | 194,336,572,870 193,361,603,598 | (分配付) (分配落) | 6,976 6,941 | (分配付) (分配落) |
| 第119計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 196,726,261,594 195,771,287,378 | (分配付) (分配落) | 7,210 7,175 | (分配付) (分配落) |
| 第120計算期間末日 (平成25年 8月15日) | 189,416,525,281 188,481,069,381 | (分配付) (分配落) | 7,087 7,052 | (分配付) (分配落) |
| 第121計算期間末日 (平成25年 9月17日) | 185,712,601,543 184,798,890,250 | (分配付) (分配落) | 7,114 7,079 | (分配付) (分配落) |
| 第122計算期間末日 (平成25年10月15日) | 183,038,808,301 182,141,234,200 | (分配付) (分配落) | 7,137 7,102 | (分配付) (分配落) |
| 第123計算期間末日 (平成25年11月15日) | 181,600,169,039 180,727,360,221 | (分配付) (分配落) | 7,282 7,247 | (分配付) (分配落) |
| 第124計算期間末日 (平成25年12月16日) | 178,330,778,938 177,504,319,198 | (分配付) (分配落) | 7,552 7,517 | (分配付) (分配落) |
| 第125計算期間末日 (平成26年 1月15日) | 168,854,487,286 168,077,461,853 | (分配付) (分配落) | 7,606 7,571 | (分配付) (分配落) |
| 第126計算期間末日 (平成26年 2月17日) | 163,748,110,206 162,983,079,089 | (分配付) (分配落) | 7,491 7,456 | (分配付) (分配落) |
| 第127計算期間末日 (平成26年 3月17日) | 160,936,594,670 160,186,148,566 | (分配付) (分配落) | 7,506 7,471 | (分配付) (分配落) |
| 第128計算期間末日 (平成26年 4月15日) | 159,400,527,505 158,661,150,758 | (分配付) (分配落) | 7,546 7,511 | (分配付) (分配落) |
| 第129計算期間末日 (平成26年 5月15日) | 157,419,381,794 156,689,865,919 | (分配付) (分配落) | 7,553 7,518 | (分配付) (分配落) |
| 第130計算期間末日 (平成26年 6月16日) | 155,020,931,314 154,303,909,654 | (分配付) (分配落) | 7,567 7,532 | (分配付) (分配落) |
| 第131計算期間末日 (平成26年 7月15日) | 151,169,946,311 150,465,715,196 | (分配付) (分配落) | 7,513 7,478 | (分配付) (分配落) |
| 第132計算期間末日 (平成26年 8月15日) | 148,554,393,169 147,862,120,297 | (分配付) (分配落) | 7,511 7,476 | (分配付) (分配落) |
| 第133計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 149,514,995,265 148,837,452,786 | (分配付) (分配落) | 7,724 7,689 | (分配付) (分配落) |
| 第134計算期間末日 (平成26年10月15日) | 144,773,981,023 144,109,935,215 | (分配付) (分配落) | 7,631 7,596 | (分配付) (分配落) |
| 第135計算期間末日 (平成26年11月17日) | 152,783,998,642 152,137,005,034 | (分配付) (分配落) | 8,265 8,230 | (分配付) (分配落) |
| 第136計算期間末日 (平成26年12月15日) | 150,274,941,645 149,643,218,922 | (分配付) (分配落) | 8,326 8,291 | (分配付) (分配落) |
| 第137計算期間末日 (平成27年 1月15日) | 145,201,560,882 144,578,522,987 | (分配付) (分配落) | 8,157 8,122 | (分配付) (分配落) |
| 第138計算期間末日 (平成27年 2月16日) | 144,616,352,990 144,003,481,633 | (分配付) (分配落) | 8,259 8,224 | (分配付) (分配落) |
| 第139計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 141,824,201,761 141,222,523,614 | (分配付) (分配落) | 8,250 8,215 | (分配付) (分配落) |
| 第140計算期間末日 (平成27年 4月15日) | 138,552,772,166 137,960,628,785 | (分配付) (分配落) | 8,189 8,154 | (分配付) (分配落) |
| 第141計算期間末日 (平成27年 5月15日) | 137,008,415,551 136,423,676,081 | (分配付) (分配落) | 8,201 8,166 | (分配付) (分配落) |
| 第142計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 136,798,375,848 136,224,703,959 | (分配付) (分配落) | 8,346 8,311 | (分配付) (分配落) |
| 第143計算期間末日 (平成27年 7月15日) | 132,896,707,817 132,333,863,493 | (分配付) (分配落) | 8,264 8,229 | (分配付) (分配落) |
| 第144計算期間末日 (平成27年 8月17日) | 131,139,706,890 130,587,385,357 | (分配付) (分配落) | 8,310 8,275 | (分配付) (分配落) |
| 第145計算期間末日 (平成27年 9月15日) | 124,854,797,671 124,309,587,650 | (分配付) (分配落) | 8,015 7,980 | (分配付) (分配落) |
| 第146計算期間末日 (平成27年10月15日) | 122,701,017,491 122,160,606,053 | (分配付) (分配落) | 7,947 7,912 | (分配付) (分配落) |
| 第147計算期間末日 (平成27年11月16日) | 122,940,332,553 122,400,400,910 | (分配付) (分配落) | 7,969 7,934 | (分配付) (分配落) |
| 第148計算期間末日 (平成27年12月15日) | 117,739,942,941 117,207,575,022 | (分配付) (分配落) | 7,741 7,706 | (分配付) (分配落) |
| 第149計算期間末日 (平成28年 1月15日) | 112,399,409,901 111,874,085,290 | (分配付) (分配落) | 7,489 7,454 | (分配付) (分配落) |
| 第150計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 105,460,738,756 104,941,207,685 | (分配付) (分配落) | 7,105 7,070 | (分配付) (分配落) |
| 第151計算期間末日 (平成28年 3月15日) | 108,557,201,555 108,042,147,044 | (分配付) (分配落) | 7,377 7,342 | (分配付) (分配落) |
| 第152計算期間末日 (平成28年 4月15日) | 104,299,437,958 103,788,285,121 | (分配付) (分配落) | 7,142 7,107 | (分配付) (分配落) |
| 第153計算期間末日 (平成28年 5月16日) | 103,479,785,408 102,971,727,488 | (分配付) (分配落) | 7,129 7,094 | (分配付) (分配落) |
| 第154計算期間末日 (平成28年 6月15日) | 99,296,636,337 98,793,620,006 | (分配付) (分配落) | 6,909 6,874 | (分配付) (分配落) |
| 第155計算期間末日 (平成28年 7月15日) | 99,052,364,784 98,554,035,186 | (分配付) (分配落) | 6,957 6,922 | (分配付) (分配落) |
| 第156計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 94,686,664,768 94,404,166,093 | (分配付) (分配落) | 6,704 6,684 | (分配付) (分配落) |
| 第157計算期間末日 (平成28年 9月15日) | 92,958,664,143 92,684,164,933 | (分配付) (分配落) | 6,773 6,753 | (分配付) (分配落) |
| 第158計算期間末日 (平成28年10月17日) | 92,498,094,108 92,227,750,571 | (分配付) (分配落) | 6,843 6,823 | (分配付) (分配落) |
| 第159計算期間末日 (平成28年11月15日) | 91,862,821,969 91,596,809,250 | (分配付) (分配落) | 6,907 6,887 | (分配付) (分配落) |
| 第160計算期間末日 (平成28年12月15日) | 96,133,196,402 95,872,977,999 | (分配付) (分配落) | 7,389 7,369 | (分配付) (分配落) |
| 第161計算期間末日 (平成29年 1月16日) | 94,610,312,619 94,355,422,455 | (分配付) (分配落) | 7,424 7,404 | (分配付) (分配落) |
| 第162計算期間末日 (平成29年 2月15日) | 92,429,121,443 92,178,649,951 | (分配付) (分配落) | 7,380 7,360 | (分配付) (分配落) |
| 第163計算期間末日 (平成29年 3月15日) | 90,610,051,210 90,362,730,959 | (分配付) (分配落) | 7,327 7,307 | (分配付) (分配落) |
| 第164計算期間末日 (平成29年 4月17日) | 86,889,556,514 86,644,856,295 | (分配付) (分配落) | 7,102 7,082 | (分配付) (分配落) |
| 第165計算期間末日 (平成29年 5月15日) | 90,050,631,294 89,808,389,969 | (分配付) (分配落) | 7,435 7,415 | (分配付) (分配落) |
| 第166計算期間末日 (平成29年 6月15日) | 87,221,246,739 86,981,619,327 | (分配付) (分配落) | 7,280 7,260 | (分配付) (分配落) |
| 第167計算期間末日 (平成29年 7月18日) | 88,372,549,542 88,138,170,902 | (分配付) (分配落) | 7,541 7,521 | (分配付) (分配落) |
| 第168計算期間末日 (平成29年 8月15日) | 85,796,149,696 85,563,658,890 | (分配付) (分配落) | 7,381 7,361 | (分配付) (分配落) |
| 第169計算期間末日 (平成29年 9月15日) | 86,545,256,538 86,314,658,656 | (分配付) (分配落) | 7,506 7,486 | (分配付) (分配落) |
| 第170計算期間末日 (平成29年10月16日) | 86,528,246,250 86,300,009,425 | (分配付) (分配落) | 7,582 7,562 | (分配付) (分配落) |
| 第171計算期間末日 (平成29年11月15日) | 85,864,321,188 85,638,355,634 | (分配付) (分配落) | 7,600 7,580 | (分配付) (分配落) |
| 第172計算期間末日 (平成29年12月15日) | 84,798,140,633 84,574,276,206 | (分配付) (分配落) | 7,576 7,556 | (分配付) (分配落) |
| 第173計算期間末日 (平成30年 1月15日) | 83,882,868,972 83,660,400,112 | (分配付) (分配落) | 7,541 7,521 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 92,711,158,829 | 7,336 | ||
| 2月末日 | 90,650,312,799 | 7,276 | ||
| 3月末日 | 88,610,968,066 | 7,212 | ||
| 4月末日 | 88,607,765,072 | 7,277 | ||
| 5月末日 | 88,771,660,408 | 7,364 | ||
| 6月末日 | 89,362,891,514 | 7,499 | ||
| 7月末日 | 87,335,323,143 | 7,480 | ||
| 8月末日 | 86,273,538,955 | 7,459 | ||
| 9月末日 | 87,258,875,429 | 7,607 | ||
| 10月末日 | 86,342,607,098 | 7,609 | ||
| 11月末日 | 84,754,277,060 | 7,533 | ||
| 12月末日 | 84,640,681,956 | 7,591 | ||
| 平成30年 1月末日 | 81,626,690,023 | 7,380 | ||
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