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- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第108計算期間末日 | (平成24年 8月15日) | 215,845,291,551 | 217,904,096,759 | 5,766 | 5,821 |
| 第109計算期間末日 | (平成24年 9月18日) | 218,328,575,707 | 220,353,773,972 | 5,929 | 5,984 |
| 第110計算期間末日 | (平成24年10月15日) | 212,616,733,515 | 214,612,938,584 | 5,858 | 5,913 |
| 第111計算期間末日 | (平成24年11月15日) | 209,773,250,335 | 211,716,893,750 | 5,936 | 5,991 |
| 第112計算期間末日 | (平成24年12月17日) | 214,619,094,481 | 216,506,931,989 | 6,253 | 6,308 |
| 第113計算期間末日 | (平成25年 1月15日) | 226,578,553,535 | 228,435,123,169 | 6,712 | 6,767 |
| 第114計算期間末日 | (平成25年 2月15日) | 228,012,816,180 | 229,166,923,599 | 6,915 | 6,950 |
| 第115計算期間末日 | (平成25年 3月15日) | 219,483,498,234 | 220,566,808,438 | 7,091 | 7,126 |
| 第116計算期間末日 | (平成25年 4月15日) | 219,513,092,915 | 220,553,078,910 | 7,388 | 7,423 |
| 第117計算期間末日 | (平成25年 5月15日) | 218,770,994,913 | 219,777,593,920 | 7,607 | 7,642 |
| 第118計算期間末日 | (平成25年 6月17日) | 193,361,603,598 | 194,336,572,870 | 6,941 | 6,976 |
| 第119計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 195,771,287,378 | 196,726,261,594 | 7,175 | 7,210 |
| 第120計算期間末日 | (平成25年 8月15日) | 188,481,069,381 | 189,416,525,281 | 7,052 | 7,087 |
| 第121計算期間末日 | (平成25年 9月17日) | 184,798,890,250 | 185,712,601,543 | 7,079 | 7,114 |
| 第122計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 182,141,234,200 | 183,038,808,301 | 7,102 | 7,137 |
| 第123計算期間末日 | (平成25年11月15日) | 180,727,360,221 | 181,600,169,039 | 7,247 | 7,282 |
| 第124計算期間末日 | (平成25年12月16日) | 177,504,319,198 | 178,330,778,938 | 7,517 | 7,552 |
| 第125計算期間末日 | (平成26年 1月15日) | 168,077,461,853 | 168,854,487,286 | 7,571 | 7,606 |
| 第126計算期間末日 | (平成26年 2月17日) | 162,983,079,089 | 163,748,110,206 | 7,456 | 7,491 |
| 第127計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 160,186,148,566 | 160,936,594,670 | 7,471 | 7,506 |
| 第128計算期間末日 | (平成26年 4月15日) | 158,661,150,758 | 159,400,527,505 | 7,511 | 7,546 |
| 第129計算期間末日 | (平成26年 5月15日) | 156,689,865,919 | 157,419,381,794 | 7,518 | 7,553 |
| 第130計算期間末日 | (平成26年 6月16日) | 154,303,909,654 | 155,020,931,314 | 7,532 | 7,567 |
| 第131計算期間末日 | (平成26年 7月15日) | 150,465,715,196 | 151,169,946,311 | 7,478 | 7,513 |
| 第132計算期間末日 | (平成26年 8月15日) | 147,862,120,297 | 148,554,393,169 | 7,476 | 7,511 |
| 第133計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 148,837,452,786 | 149,514,995,265 | 7,689 | 7,724 |
| 第134計算期間末日 | (平成26年10月15日) | 144,109,935,215 | 144,773,981,023 | 7,596 | 7,631 |
| 第135計算期間末日 | (平成26年11月17日) | 152,137,005,034 | 152,783,998,642 | 8,230 | 8,265 |
| 第136計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 149,643,218,922 | 150,274,941,645 | 8,291 | 8,326 |
| 第137計算期間末日 | (平成27年 1月15日) | 144,578,522,987 | 145,201,560,882 | 8,122 | 8,157 |
| 第138計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 144,003,481,633 | 144,616,352,990 | 8,224 | 8,259 |
| 第139計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 141,222,523,614 | 141,824,201,761 | 8,215 | 8,250 |
| 第140計算期間末日 | (平成27年 4月15日) | 137,960,628,785 | 138,552,772,166 | 8,154 | 8,189 |
| 第141計算期間末日 | (平成27年 5月15日) | 136,423,676,081 | 137,008,415,551 | 8,166 | 8,201 |
| 第142計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 136,224,703,959 | 136,798,375,848 | 8,311 | 8,346 |
| 第143計算期間末日 | (平成27年 7月15日) | 132,333,863,493 | 132,896,707,817 | 8,229 | 8,264 |
| 第144計算期間末日 | (平成27年 8月17日) | 130,587,385,357 | 131,139,706,890 | 8,275 | 8,310 |
| 第145計算期間末日 | (平成27年 9月15日) | 124,309,587,650 | 124,854,797,671 | 7,980 | 8,015 |
| 第146計算期間末日 | (平成27年10月15日) | 122,160,606,053 | 122,701,017,491 | 7,912 | 7,947 |
| 第147計算期間末日 | (平成27年11月16日) | 122,400,400,910 | 122,940,332,553 | 7,934 | 7,969 |
| 第148計算期間末日 | (平成27年12月15日) | 117,207,575,022 | 117,739,942,941 | 7,706 | 7,741 |
| 第149計算期間末日 | (平成28年 1月15日) | 111,874,085,290 | 112,399,409,901 | 7,454 | 7,489 |
| 第150計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 104,941,207,685 | 105,460,738,756 | 7,070 | 7,105 |
| 第151計算期間末日 | (平成28年 3月15日) | 108,042,147,044 | 108,557,201,555 | 7,342 | 7,377 |
| 第152計算期間末日 | (平成28年 4月15日) | 103,788,285,121 | 104,299,437,958 | 7,107 | 7,142 |
| 第153計算期間末日 | (平成28年 5月16日) | 102,971,727,488 | 103,479,785,408 | 7,094 | 7,129 |
| 第154計算期間末日 | (平成28年 6月15日) | 98,793,620,006 | 99,296,636,337 | 6,874 | 6,909 |
| 第155計算期間末日 | (平成28年 7月15日) | 98,554,035,186 | 99,052,364,784 | 6,922 | 6,957 |
| 第156計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 94,404,166,093 | 94,686,664,768 | 6,684 | 6,704 |
| 第157計算期間末日 | (平成28年 9月15日) | 92,684,164,933 | 92,958,664,143 | 6,753 | 6,773 |
| 第158計算期間末日 | (平成28年10月17日) | 92,227,750,571 | 92,498,094,108 | 6,823 | 6,843 |
| 第159計算期間末日 | (平成28年11月15日) | 91,596,809,250 | 91,862,821,969 | 6,887 | 6,907 |
| 第160計算期間末日 | (平成28年12月15日) | 95,872,977,999 | 96,133,196,402 | 7,369 | 7,389 |
| 第161計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 94,355,422,455 | 94,610,312,619 | 7,404 | 7,424 |
| 第162計算期間末日 | (平成29年 2月15日) | 92,178,649,951 | 92,429,121,443 | 7,360 | 7,380 |
| 第163計算期間末日 | (平成29年 3月15日) | 90,362,730,959 | 90,610,051,210 | 7,307 | 7,327 |
| 第164計算期間末日 | (平成29年 4月17日) | 86,644,856,295 | 86,889,556,514 | 7,082 | 7,102 |
| 第165計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 89,808,389,969 | 90,050,631,294 | 7,415 | 7,435 |
| 第166計算期間末日 | (平成29年 6月15日) | 86,981,619,327 | 87,221,246,739 | 7,260 | 7,280 |
| 第167計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 88,138,170,902 | 88,372,549,542 | 7,521 | 7,541 |
| 第168計算期間末日 | (平成29年 8月15日) | 85,563,658,890 | 85,796,149,696 | 7,361 | 7,381 |
| 第169計算期間末日 | (平成29年 9月15日) | 86,314,658,656 | 86,545,256,538 | 7,486 | 7,506 |
| 第170計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 86,300,009,425 | 86,528,246,250 | 7,562 | 7,582 |
| 第171計算期間末日 | (平成29年11月15日) | 85,638,355,634 | 85,864,321,188 | 7,580 | 7,600 |
| 第172計算期間末日 | (平成29年12月15日) | 84,574,276,206 | 84,798,140,633 | 7,556 | 7,576 |
| 第173計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 83,660,400,112 | 83,882,868,972 | 7,521 | 7,541 |
| 第174計算期間末日 | (平成30年 2月15日) | 78,433,795,066 | 78,653,985,288 | 7,124 | 7,144 |
| 第175計算期間末日 | (平成30年 3月15日) | 77,528,923,558 | 77,747,704,929 | 7,087 | 7,107 |
| 第176計算期間末日 | (平成30年 4月16日) | 78,135,512,983 | 78,352,663,915 | 7,196 | 7,216 |
| 第177計算期間末日 | (平成30年 5月15日) | 77,504,823,137 | 77,720,273,813 | 7,195 | 7,215 |
| 第178計算期間末日 | (平成30年 6月15日) | 76,651,484,866 | 76,865,042,974 | 7,179 | 7,199 |
| 第179計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 77,359,976,398 | 77,571,456,737 | 7,316 | 7,336 |
| 第180計算期間末日 | (平成30年 8月15日) | 75,215,976,788 | 75,426,212,682 | 7,155 | 7,175 |
| 第181計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 76,068,625,414 | 76,277,520,028 | 7,283 | 7,303 |
| 第182計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 74,758,203,100 | 74,965,900,591 | 7,199 | 7,219 |
| 第183計算期間末日 | (平成30年11月15日) | 74,403,493,637 | 74,609,996,552 | 7,206 | 7,226 |
| 第184計算期間末日 | (平成30年12月17日) | 73,253,654,330 | 73,458,555,110 | 7,150 | 7,170 |
| 第185計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 70,359,938,444 | 70,563,997,347 | 6,896 | 6,916 |
| 第186計算期間末日 | (平成31年 2月15日) | 71,962,683,939 | 72,165,337,807 | 7,102 | 7,122 |
| 第187計算期間末日 | (平成31年 3月15日) | 72,886,731,860 | 73,088,430,205 | 7,227 | 7,247 |
| 第188計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 73,305,509,733 | 73,505,963,518 | 7,314 | 7,334 |
| 第189計算期間末日 | (令和 1年 5月15日) | 70,874,758,846 | 71,074,130,498 | 7,110 | 7,130 |
| 第190計算期間末日 | (令和 1年 6月17日) | 70,296,419,031 | 70,494,684,501 | 7,091 | 7,111 |
| 第191計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 70,266,216,750 | 70,463,719,820 | 7,115 | 7,135 |
| 第192計算期間末日 | (令和 1年 8月15日) | 68,380,244,628 | 68,576,496,937 | 6,969 | 6,989 |
| 第193計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 69,500,398,883 | 69,695,612,474 | 7,120 | 7,140 |
| 第194計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 69,335,340,627 | 69,529,694,958 | 7,135 | 7,155 |
| 第195計算期間末日 | (令和 1年11月15日) | 68,932,419,783 | 69,125,619,204 | 7,136 | 7,156 |
| 第196計算期間末日 | (令和 1年12月16日) | 69,776,323,032 | 69,968,671,728 | 7,255 | 7,275 |
| 第197計算期間末日 | (令和 2年 1月15日) | 69,969,210,759 | 70,160,676,689 | 7,309 | 7,329 |
| 第198計算期間末日 | (令和 2年 2月17日) | 69,392,873,137 | 69,583,242,976 | 7,290 | 7,310 |
| 第199計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 63,408,176,838 | 63,597,052,754 | 6,714 | 6,734 |
| 第200計算期間末日 | (令和 2年 4月15日) | 64,019,937,383 | 64,207,221,953 | 6,837 | 6,857 |
| 第201計算期間末日 | (令和 2年 5月15日) | 62,817,715,966 | 63,004,221,107 | 6,736 | 6,756 |
| 第202計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 65,427,831,765 | 65,613,742,817 | 7,039 | 7,059 |
| 第203計算期間末日 | (令和 2年 7月15日) | 65,654,778,912 | 65,839,887,407 | 7,094 | 7,114 |
| 第204計算期間末日 | (令和 2年 8月17日) | 66,654,367,805 | 66,838,645,908 | 7,234 | 7,254 |
| 第205計算期間末日 | (令和 2年 9月15日) | 65,983,635,577 | 66,166,999,574 | 7,197 | 7,217 |
| 第206計算期間末日 | (令和 2年10月15日) | 65,332,583,216 | 65,515,323,647 | 7,150 | 7,170 |
| 第207計算期間末日 | (令和 2年11月16日) | 65,015,620,461 | 65,197,452,174 | 7,151 | 7,171 |
| 第208計算期間末日 | (令和 2年12月15日) | 65,721,068,236 | 65,902,130,599 | 7,259 | 7,279 |
| 第209計算期間末日 | (令和 3年 1月15日) | 65,306,489,338 | 65,486,803,902 | 7,244 | 7,264 |
| 第210計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 65,679,120,918 | 65,858,465,058 | 7,324 | 7,344 |
| 第211計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 66,286,930,426 | 66,465,130,214 | 7,440 | 7,460 |
| 第212計算期間末日 | (令和 3年 4月15日) | 66,104,860,264 | 66,282,316,680 | 7,450 | 7,470 |
| 第213計算期間末日 | (令和 3年 5月17日) | 66,254,301,895 | 66,431,044,957 | 7,497 | 7,517 |
| 第214計算期間末日 | (令和 3年 6月15日) | 66,753,785,845 | 66,929,708,868 | 7,589 | 7,609 |
| 第215計算期間末日 | (令和 3年 7月15日) | 65,935,199,581 | 66,110,277,550 | 7,532 | 7,552 |
| 第216計算期間末日 | (令和 3年 8月16日) | 65,474,367,456 | 65,648,807,719 | 7,507 | 7,527 |
| 第217計算期間末日 | (令和 3年 9月15日) | 65,180,870,681 | 65,354,590,708 | 7,504 | 7,524 |
| 第218計算期間末日 | (令和 3年10月15日) | 65,947,653,925 | 66,120,365,533 | 7,637 | 7,657 |
| 第219計算期間末日 | (令和 3年11月15日) | 65,239,101,108 | 65,410,926,584 | 7,594 | 7,614 |
| 第220計算期間末日 | (令和 3年12月15日) | 64,211,617,617 | 64,382,483,744 | 7,516 | 7,536 |
| 第221計算期間末日 | (令和 4年 1月17日) | 63,583,794,454 | 63,753,922,947 | 7,475 | 7,495 |
| 第222計算期間末日 | (令和 4年 2月15日) | 61,851,051,105 | 62,020,693,877 | 7,292 | 7,312 |
| 第223計算期間末日 | (令和 4年 3月15日) | 60,984,192,149 | 61,153,042,584 | 7,223 | 7,243 |
| 第224計算期間末日 | (令和 4年 4月15日) | 63,183,205,559 | 63,350,939,741 | 7,534 | 7,554 |
| 第225計算期間末日 | (令和 4年 5月16日) | 61,815,410,116 | 61,982,099,342 | 7,417 | 7,437 |
| 第226計算期間末日 | (令和 4年 6月15日) | 61,316,381,824 | 61,481,839,291 | 7,412 | 7,432 |
| 第227計算期間末日 | (令和 4年 7月15日) | 62,856,626,077 | 63,021,355,473 | 7,632 | 7,652 |
| 令和 3年 7月末日 | 65,906,156,310 | ― | 7,538 | ― | |
| 8月末日 | 65,528,065,035 | ― | 7,525 | ― | |
| 9月末日 | 65,379,213,149 | ― | 7,540 | ― | |
| 10月末日 | 65,640,325,635 | ― | 7,623 | ― | |
| 11月末日 | 64,109,074,423 | ― | 7,484 | ― | |
| 12月末日 | 64,922,132,329 | ― | 7,619 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 63,009,666,570 | ― | 7,414 | ― | |
| 2月末日 | 61,847,014,490 | ― | 7,301 | ― | |
| 3月末日 | 63,518,316,513 | ― | 7,544 | ― | |
| 4月末日 | 63,025,325,698 | ― | 7,542 | ― | |
| 5月末日 | 62,079,550,640 | ― | 7,467 | ― | |
| 6月末日 | 62,455,586,248 | ― | 7,567 | ― | |
| 7月末日 | 62,918,496,347 | ― | 7,650 | ― | |
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