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- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第6計算期間末日 (平成16年 2月16日) | 41,818,794,181 41,621,184,685 | (分配付) (分配落) | 9,523 9,478 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成16年 3月15日) | 57,031,554,821 56,772,864,452 | (分配付) (分配落) | 9,921 9,876 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成16年 4月15日) | 67,806,002,763 67,485,178,596 | (分配付) (分配落) | 9,511 9,466 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成16年 5月17日) | 78,002,402,519 77,642,299,263 | (分配付) (分配落) | 9,748 9,703 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成16年 6月15日) | 85,956,770,586 85,551,136,684 | (分配付) (分配落) | 9,536 9,491 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成16年 7月15日) | 96,097,765,282 95,645,868,328 | (分配付) (分配落) | 9,569 9,524 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成16年 8月16日) | 105,525,023,134 105,038,584,606 | (分配付) (分配落) | 9,762 9,717 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成16年 9月15日) | 116,893,559,608 116,376,017,114 | (分配付) (分配落) | 9,712 9,669 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成16年10月15日) | 123,321,051,656 122,779,576,629 | (分配付) (分配落) | 9,793 9,750 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成16年11月15日) | 129,361,124,356 128,783,106,972 | (分配付) (分配落) | 9,623 9,580 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成16年12月15日) | 144,950,575,504 144,311,366,649 | (分配付) (分配落) | 9,751 9,708 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成17年 1月17日) | 147,468,594,241 146,793,889,541 | (分配付) (分配落) | 9,398 9,355 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成17年 2月15日) | 167,310,072,031 166,564,608,084 | (分配付) (分配落) | 9,651 9,608 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成17年 3月15日) | 181,930,731,956 181,118,705,318 | (分配付) (分配落) | 9,634 9,591 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成17年 4月15日) | 198,359,148,527 197,480,359,326 | (分配付) (分配落) | 9,706 9,663 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成17年 5月16日) | 206,027,947,172 205,096,372,538 | (分配付) (分配落) | 9,510 9,467 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成17年 6月15日) | 220,771,217,178 219,794,288,336 | (分配付) (分配落) | 9,717 9,674 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成17年 7月15日) | 234,623,530,030 233,617,508,860 | (分配付) (分配落) | 10,028 9,985 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成17年 8月15日) | 235,400,587,750 234,372,081,695 | (分配付) (分配落) | 9,842 9,799 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成17年 9月15日) | 253,196,269,542 252,096,100,581 | (分配付) (分配落) | 9,896 9,853 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成17年10月17日) | 272,809,493,799 271,635,361,638 | (分配付) (分配落) | 9,991 9,948 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成17年11月15日) | 290,382,503,997 289,079,264,243 | (分配付) (分配落) | 10,250 10,204 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成17年12月15日) | 300,954,929,063 299,604,289,506 | (分配付) (分配落) | 10,250 10,204 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成18年 1月16日) | 309,713,894,815 308,302,795,471 | (分配付) (分配落) | 10,096 10,050 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成18年 2月15日) | 329,325,691,179 327,847,236,497 | (分配付) (分配落) | 10,246 10,200 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成18年 3月15日) | 347,917,621,016 346,357,926,650 | (分配付) (分配落) | 10,261 10,215 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成18年 4月17日) | 367,790,647,618 366,144,921,166 | (分配付) (分配落) | 10,280 10,234 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成18年 5月15日) | 361,665,427,225 359,962,165,313 | (分配付) (分配落) | 9,767 9,721 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成18年 6月15日) | 383,362,205,729 381,525,039,904 | (分配付) (分配落) | 10,016 9,968 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成18年 7月18日) | 399,154,653,508 397,266,103,573 | (分配付) (分配落) | 10,145 10,097 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成18年 8月15日) | 413,045,693,135 411,098,742,517 | (分配付) (分配落) | 10,183 10,135 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成18年 9月15日) | 436,196,619,889 434,178,837,723 | (分配付) (分配落) | 10,376 10,328 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成18年10月16日) | 451,584,041,254 449,524,831,515 | (分配付) (分配落) | 10,526 10,478 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成18年11月15日) | 461,733,316,569 459,629,356,466 | (分配付) (分配落) | 10,534 10,486 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成18年12月15日) | 476,191,850,187 473,814,760,950 | (分配付) (分配落) | 10,617 10,564 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成19年 1月15日) | 490,808,190,280 488,385,560,071 | (分配付) (分配落) | 10,737 10,684 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成19年 2月15日) | 497,646,007,208 495,216,007,916 | (分配付) (分配落) | 10,854 10,801 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成19年 3月15日) | 486,517,729,381 484,061,004,823 | (分配付) (分配落) | 10,496 10,443 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成19年 4月16日) | 506,134,512,360 503,641,216,260 | (分配付) (分配落) | 10,759 10,706 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成19年 5月15日) | 516,316,060,644 513,804,400,849 | (分配付) (分配落) | 10,895 10,842 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成19年 6月15日) | 518,180,619,874 515,647,361,262 | (分配付) (分配落) | 10,841 10,788 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成19年 7月17日) | 517,715,902,223 515,175,616,738 | (分配付) (分配落) | 10,802 10,749 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成19年 8月15日) | 495,530,480,923 492,981,533,251 | (分配付) (分配落) | 10,304 10,251 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成19年 9月18日) | 492,953,187,086 490,385,683,282 | (分配付) (分配落) | 10,176 10,123 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成19年10月15日) | 511,804,948,193 509,227,387,341 | (分配付) (分配落) | 10,524 10,471 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成19年11月15日) | 490,982,374,161 488,402,816,027 | (分配付) (分配落) | 10,088 10,035 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成19年12月17日) | 492,913,750,087 490,328,792,159 | (分配付) (分配落) | 10,106 10,053 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成20年 1月15日) | 480,404,264,957 477,816,669,422 | (分配付) (分配落) | 9,840 9,787 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成20年 2月15日) | 471,380,977,059 468,797,740,502 | (分配付) (分配落) | 9,671 9,618 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成20年 3月17日) | 440,999,018,674 438,409,709,844 | (分配付) (分配落) | 9,027 8,974 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成20年 4月15日) | 449,583,446,929 446,988,962,053 | (分配付) (分配落) | 9,184 9,131 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成20年 5月15日) | 466,559,787,943 463,961,389,790 | (分配付) (分配落) | 9,517 9,464 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成20年 6月16日) | 466,432,541,061 463,819,387,517 | (分配付) (分配落) | 9,460 9,407 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成20年 7月15日) | 461,189,830,178 458,566,701,664 | (分配付) (分配落) | 9,318 9,265 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成20年 8月15日) | 462,627,633,683 460,005,085,507 | (分配付) (分配落) | 9,349 9,296 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成20年 9月16日) | 434,805,130,634 432,185,478,353 | (分配付) (分配落) | 8,797 8,744 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成20年10月15日) | 355,509,114,858 352,937,328,020 | (分配付) (分配落) | 7,326 7,273 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成20年11月17日) | 321,158,635,917 318,605,761,115 | (分配付) (分配落) | 6,668 6,615 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成20年12月15日) | 285,792,137,906 283,249,514,306 | (分配付) (分配落) | 5,957 5,904 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成21年 1月15日) | 297,791,748,923 295,260,993,895 | (分配付) (分配落) | 6,236 6,183 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成21年 2月16日) | 304,522,415,081 302,002,101,410 | (分配付) (分配落) | 6,404 6,351 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成21年 3月16日) | 303,302,630,172 300,791,016,232 | (分配付) (分配落) | 6,400 6,347 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成21年 4月15日) | 322,908,568,376 320,396,706,108 | (分配付) (分配落) | 6,813 6,760 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成21年 5月15日) | 328,901,236,853 326,387,231,966 | (分配付) (分配落) | 6,934 6,881 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成21年 6月15日) | 351,548,247,615 349,031,274,446 | (分配付) (分配落) | 7,403 7,350 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成21年 7月15日) | 332,491,842,609 329,974,807,540 | (分配付) (分配落) | 7,001 6,948 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成21年 8月17日) | 356,927,648,878 353,604,766,570 | (分配付) (分配落) | 7,519 7,449 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成21年 9月15日) | 354,638,627,554 351,274,193,960 | (分配付) (分配落) | 7,379 7,309 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成21年10月15日) | 361,644,730,383 358,228,942,115 | (分配付) (分配落) | 7,411 7,341 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成21年11月16日) | 368,258,294,181 364,805,095,457 | (分配付) (分配落) | 7,465 7,395 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成21年12月15日) | 365,165,463,773 361,675,427,159 | (分配付) (分配落) | 7,324 7,254 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成22年 1月15日) | 384,227,726,511 380,705,661,232 | (分配付) (分配落) | 7,636 7,566 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成22年 2月15日) | 369,754,251,740 366,196,397,094 | (分配付) (分配落) | 7,275 7,205 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成22年 3月15日) | 380,976,765,796 377,386,901,546 | (分配付) (分配落) | 7,429 7,359 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成22年 4月15日) | 398,802,859,404 395,163,479,838 | (分配付) (分配落) | 7,671 7,601 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成22年 5月17日) | 385,025,141,240 381,343,048,960 | (分配付) (分配落) | 7,320 7,250 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成22年 6月15日) | 377,913,770,123 374,206,295,246 | (分配付) (分配落) | 7,135 7,065 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成22年 7月15日) | 375,545,003,940 371,806,974,886 | (分配付) (分配落) | 7,033 6,963 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成22年 8月16日) | 372,022,832,125 368,268,068,975 | (分配付) (分配落) | 6,936 6,866 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成22年 9月15日) | 361,948,423,275 358,176,721,477 | (分配付) (分配落) | 6,717 6,647 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成22年10月15日) | 366,881,260,606 363,100,397,326 | (分配付) (分配落) | 6,793 6,723 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成22年11月15日) | 364,813,471,087 361,029,736,519 | (分配付) (分配落) | 6,749 6,679 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成22年12月15日) | 356,625,329,211 352,842,293,832 | (分配付) (分配落) | 6,599 6,529 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成23年 1月17日) | 355,141,432,011 351,363,917,180 | (分配付) (分配落) | 6,581 6,511 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成23年 2月15日) | 354,091,494,434 350,337,717,076 | (分配付) (分配落) | 6,603 6,533 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成23年 3月15日) | 345,040,396,160 341,318,782,146 | (分配付) (分配落) | 6,490 6,420 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成23年 4月15日) | 350,758,656,369 347,056,695,055 | (分配付) (分配落) | 6,632 6,562 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成23年 5月16日) | 339,244,450,956 335,542,601,728 | (分配付) (分配落) | 6,415 6,345 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成23年 6月15日) | 332,847,819,931 329,959,908,560 | (分配付) (分配落) | 6,339 6,284 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成23年 7月15日) | 311,678,400,956 308,912,043,362 | (分配付) (分配落) | 6,197 6,142 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成23年 8月15日) | 286,390,763,644 283,702,599,752 | (分配付) (分配落) | 5,860 5,805 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成23年 9月15日) | 274,299,243,564 271,677,074,997 | (分配付) (分配落) | 5,753 5,698 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成23年10月17日) | 264,708,842,989 262,159,705,692 | (分配付) (分配落) | 5,711 5,656 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成23年11月15日) | 259,023,265,044 256,548,247,883 | (分配付) (分配落) | 5,756 5,701 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成23年12月15日) | 249,842,444,650 247,435,363,218 | (分配付) (分配落) | 5,709 5,654 | (分配付) (分配落) |
| 第101計算期間末日 (平成24年 1月16日) | 242,140,396,403 239,793,959,984 | (分配付) (分配落) | 5,676 5,621 | (分配付) (分配落) |
| 第102計算期間末日 (平成24年 2月15日) | 243,182,754,846 240,915,291,966 | (分配付) (分配落) | 5,899 5,844 | (分配付) (分配落) |
| 第103計算期間末日 (平成24年 3月15日) | 251,007,451,406 248,803,836,408 | (分配付) (分配落) | 6,265 6,210 | (分配付) (分配落) |
| 第104計算期間末日 (平成24年 4月16日) | 238,064,744,763 235,898,856,319 | (分配付) (分配落) | 6,045 5,990 | (分配付) (分配落) |
| 第105計算期間末日 (平成24年 5月15日) | 232,111,658,257 229,963,542,623 | (分配付) (分配落) | 5,943 5,888 | (分配付) (分配落) |
| 第106計算期間末日 (平成24年 6月15日) | 221,926,805,810 219,811,230,290 | (分配付) (分配落) | 5,770 5,715 | (分配付) (分配落) |
| 第107計算期間末日 (平成24年 7月17日) | 219,942,408,419 217,851,106,106 | (分配付) (分配落) | 5,784 5,729 | (分配付) (分配落) |
| 第108計算期間末日 (平成24年 8月15日) | 217,904,096,759 215,845,291,551 | (分配付) (分配落) | 5,821 5,766 | (分配付) (分配落) |
| 第109計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 220,353,773,972 218,328,575,707 | (分配付) (分配落) | 5,984 5,929 | (分配付) (分配落) |
| 第110計算期間末日 (平成24年10月15日) | 214,612,938,584 212,616,733,515 | (分配付) (分配落) | 5,913 5,858 | (分配付) (分配落) |
| 第111計算期間末日 (平成24年11月15日) | 211,716,893,750 209,773,250,335 | (分配付) (分配落) | 5,991 5,936 | (分配付) (分配落) |
| 第112計算期間末日 (平成24年12月17日) | 216,506,931,989 214,619,094,481 | (分配付) (分配落) | 6,308 6,253 | (分配付) (分配落) |
| 第113計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 228,435,123,169 226,578,553,535 | (分配付) (分配落) | 6,767 6,712 | (分配付) (分配落) |
| 第114計算期間末日 (平成25年 2月15日) | 229,166,923,599 228,012,816,180 | (分配付) (分配落) | 6,950 6,915 | (分配付) (分配落) |
| 第115計算期間末日 (平成25年 3月15日) | 220,566,808,438 219,483,498,234 | (分配付) (分配落) | 7,126 7,091 | (分配付) (分配落) |
| 第116計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 220,553,078,910 219,513,092,915 | (分配付) (分配落) | 7,423 7,388 | (分配付) (分配落) |
| 第117計算期間末日 (平成25年 5月15日) | 219,777,593,920 218,770,994,913 | (分配付) (分配落) | 7,642 7,607 | (分配付) (分配落) |
| 第118計算期間末日 (平成25年 6月17日) | 194,336,572,870 193,361,603,598 | (分配付) (分配落) | 6,976 6,941 | (分配付) (分配落) |
| 第119計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 196,726,261,594 195,771,287,378 | (分配付) (分配落) | 7,210 7,175 | (分配付) (分配落) |
| 第120計算期間末日 (平成25年 8月15日) | 189,416,525,281 188,481,069,381 | (分配付) (分配落) | 7,087 7,052 | (分配付) (分配落) |
| 第121計算期間末日 (平成25年 9月17日) | 185,712,601,543 184,798,890,250 | (分配付) (分配落) | 7,114 7,079 | (分配付) (分配落) |
| 第122計算期間末日 (平成25年10月15日) | 183,038,808,301 182,141,234,200 | (分配付) (分配落) | 7,137 7,102 | (分配付) (分配落) |
| 第123計算期間末日 (平成25年11月15日) | 181,600,169,039 180,727,360,221 | (分配付) (分配落) | 7,282 7,247 | (分配付) (分配落) |
| 第124計算期間末日 (平成25年12月16日) | 178,330,778,938 177,504,319,198 | (分配付) (分配落) | 7,552 7,517 | (分配付) (分配落) |
| 第125計算期間末日 (平成26年 1月15日) | 168,854,487,286 168,077,461,853 | (分配付) (分配落) | 7,606 7,571 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 1月末日 | 227,403,209,269 | 6,826 | ||
| 2月末日 | 217,434,608,509 | 6,797 | ||
| 3月末日 | 210,889,876,162 | 6,966 | ||
| 4月末日 | 215,613,558,772 | 7,398 | ||
| 5月末日 | 210,870,254,343 | 7,470 | ||
| 6月末日 | 195,024,265,738 | 7,042 | ||
| 7月末日 | 191,426,873,171 | 7,099 | ||
| 8月末日 | 186,363,096,442 | 7,044 | ||
| 9月末日 | 184,258,464,033 | 7,124 | ||
| 10月末日 | 182,258,410,007 | 7,212 | ||
| 11月末日 | 182,018,835,936 | 7,454 | ||
| 12月末日 | 170,727,436,011 | 7,662 | ||
| 平成26年 1月末日 | 164,656,439,706 | 7,491 | ||
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