有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第60計算期間末日 | (平成20年 8月15日) | 460,005,085,507 | 462,627,633,683 | 9,296 | 9,349 |
| 第61計算期間末日 | (平成20年 9月16日) | 432,185,478,353 | 434,805,130,634 | 8,744 | 8,797 |
| 第62計算期間末日 | (平成20年10月15日) | 352,937,328,020 | 355,509,114,858 | 7,273 | 7,326 |
| 第63計算期間末日 | (平成20年11月17日) | 318,605,761,115 | 321,158,635,917 | 6,615 | 6,668 |
| 第64計算期間末日 | (平成20年12月15日) | 283,249,514,306 | 285,792,137,906 | 5,904 | 5,957 |
| 第65計算期間末日 | (平成21年 1月15日) | 295,260,993,895 | 297,791,748,923 | 6,183 | 6,236 |
| 第66計算期間末日 | (平成21年 2月16日) | 302,002,101,410 | 304,522,415,081 | 6,351 | 6,404 |
| 第67計算期間末日 | (平成21年 3月16日) | 300,791,016,232 | 303,302,630,172 | 6,347 | 6,400 |
| 第68計算期間末日 | (平成21年 4月15日) | 320,396,706,108 | 322,908,568,376 | 6,760 | 6,813 |
| 第69計算期間末日 | (平成21年 5月15日) | 326,387,231,966 | 328,901,236,853 | 6,881 | 6,934 |
| 第70計算期間末日 | (平成21年 6月15日) | 349,031,274,446 | 351,548,247,615 | 7,350 | 7,403 |
| 第71計算期間末日 | (平成21年 7月15日) | 329,974,807,540 | 332,491,842,609 | 6,948 | 7,001 |
| 第72計算期間末日 | (平成21年 8月17日) | 353,604,766,570 | 356,927,648,878 | 7,449 | 7,519 |
| 第73計算期間末日 | (平成21年 9月15日) | 351,274,193,960 | 354,638,627,554 | 7,309 | 7,379 |
| 第74計算期間末日 | (平成21年10月15日) | 358,228,942,115 | 361,644,730,383 | 7,341 | 7,411 |
| 第75計算期間末日 | (平成21年11月16日) | 364,805,095,457 | 368,258,294,181 | 7,395 | 7,465 |
| 第76計算期間末日 | (平成21年12月15日) | 361,675,427,159 | 365,165,463,773 | 7,254 | 7,324 |
| 第77計算期間末日 | (平成22年 1月15日) | 380,705,661,232 | 384,227,726,511 | 7,566 | 7,636 |
| 第78計算期間末日 | (平成22年 2月15日) | 366,196,397,094 | 369,754,251,740 | 7,205 | 7,275 |
| 第79計算期間末日 | (平成22年 3月15日) | 377,386,901,546 | 380,976,765,796 | 7,359 | 7,429 |
| 第80計算期間末日 | (平成22年 4月15日) | 395,163,479,838 | 398,802,859,404 | 7,601 | 7,671 |
| 第81計算期間末日 | (平成22年 5月17日) | 381,343,048,960 | 385,025,141,240 | 7,250 | 7,320 |
| 第82計算期間末日 | (平成22年 6月15日) | 374,206,295,246 | 377,913,770,123 | 7,065 | 7,135 |
| 第83計算期間末日 | (平成22年 7月15日) | 371,806,974,886 | 375,545,003,940 | 6,963 | 7,033 |
| 第84計算期間末日 | (平成22年 8月16日) | 368,268,068,975 | 372,022,832,125 | 6,866 | 6,936 |
| 第85計算期間末日 | (平成22年 9月15日) | 358,176,721,477 | 361,948,423,275 | 6,647 | 6,717 |
| 第86計算期間末日 | (平成22年10月15日) | 363,100,397,326 | 366,881,260,606 | 6,723 | 6,793 |
| 第87計算期間末日 | (平成22年11月15日) | 361,029,736,519 | 364,813,471,087 | 6,679 | 6,749 |
| 第88計算期間末日 | (平成22年12月15日) | 352,842,293,832 | 356,625,329,211 | 6,529 | 6,599 |
| 第89計算期間末日 | (平成23年 1月17日) | 351,363,917,180 | 355,141,432,011 | 6,511 | 6,581 |
| 第90計算期間末日 | (平成23年 2月15日) | 350,337,717,076 | 354,091,494,434 | 6,533 | 6,603 |
| 第91計算期間末日 | (平成23年 3月15日) | 341,318,782,146 | 345,040,396,160 | 6,420 | 6,490 |
| 第92計算期間末日 | (平成23年 4月15日) | 347,056,695,055 | 350,758,656,369 | 6,562 | 6,632 |
| 第93計算期間末日 | (平成23年 5月16日) | 335,542,601,728 | 339,244,450,956 | 6,345 | 6,415 |
| 第94計算期間末日 | (平成23年 6月15日) | 329,959,908,560 | 332,847,819,931 | 6,284 | 6,339 |
| 第95計算期間末日 | (平成23年 7月15日) | 308,912,043,362 | 311,678,400,956 | 6,142 | 6,197 |
| 第96計算期間末日 | (平成23年 8月15日) | 283,702,599,752 | 286,390,763,644 | 5,805 | 5,860 |
| 第97計算期間末日 | (平成23年 9月15日) | 271,677,074,997 | 274,299,243,564 | 5,698 | 5,753 |
| 第98計算期間末日 | (平成23年10月17日) | 262,159,705,692 | 264,708,842,989 | 5,656 | 5,711 |
| 第99計算期間末日 | (平成23年11月15日) | 256,548,247,883 | 259,023,265,044 | 5,701 | 5,756 |
| 第100計算期間末日 | (平成23年12月15日) | 247,435,363,218 | 249,842,444,650 | 5,654 | 5,709 |
| 第101計算期間末日 | (平成24年 1月16日) | 239,793,959,984 | 242,140,396,403 | 5,621 | 5,676 |
| 第102計算期間末日 | (平成24年 2月15日) | 240,915,291,966 | 243,182,754,846 | 5,844 | 5,899 |
| 第103計算期間末日 | (平成24年 3月15日) | 248,803,836,408 | 251,007,451,406 | 6,210 | 6,265 |
| 第104計算期間末日 | (平成24年 4月16日) | 235,898,856,319 | 238,064,744,763 | 5,990 | 6,045 |
| 第105計算期間末日 | (平成24年 5月15日) | 229,963,542,623 | 232,111,658,257 | 5,888 | 5,943 |
| 第106計算期間末日 | (平成24年 6月15日) | 219,811,230,290 | 221,926,805,810 | 5,715 | 5,770 |
| 第107計算期間末日 | (平成24年 7月17日) | 217,851,106,106 | 219,942,408,419 | 5,729 | 5,784 |
| 第108計算期間末日 | (平成24年 8月15日) | 215,845,291,551 | 217,904,096,759 | 5,766 | 5,821 |
| 第109計算期間末日 | (平成24年 9月18日) | 218,328,575,707 | 220,353,773,972 | 5,929 | 5,984 |
| 第110計算期間末日 | (平成24年10月15日) | 212,616,733,515 | 214,612,938,584 | 5,858 | 5,913 |
| 第111計算期間末日 | (平成24年11月15日) | 209,773,250,335 | 211,716,893,750 | 5,936 | 5,991 |
| 第112計算期間末日 | (平成24年12月17日) | 214,619,094,481 | 216,506,931,989 | 6,253 | 6,308 |
| 第113計算期間末日 | (平成25年 1月15日) | 226,578,553,535 | 228,435,123,169 | 6,712 | 6,767 |
| 第114計算期間末日 | (平成25年 2月15日) | 228,012,816,180 | 229,166,923,599 | 6,915 | 6,950 |
| 第115計算期間末日 | (平成25年 3月15日) | 219,483,498,234 | 220,566,808,438 | 7,091 | 7,126 |
| 第116計算期間末日 | (平成25年 4月15日) | 219,513,092,915 | 220,553,078,910 | 7,388 | 7,423 |
| 第117計算期間末日 | (平成25年 5月15日) | 218,770,994,913 | 219,777,593,920 | 7,607 | 7,642 |
| 第118計算期間末日 | (平成25年 6月17日) | 193,361,603,598 | 194,336,572,870 | 6,941 | 6,976 |
| 第119計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 195,771,287,378 | 196,726,261,594 | 7,175 | 7,210 |
| 第120計算期間末日 | (平成25年 8月15日) | 188,481,069,381 | 189,416,525,281 | 7,052 | 7,087 |
| 第121計算期間末日 | (平成25年 9月17日) | 184,798,890,250 | 185,712,601,543 | 7,079 | 7,114 |
| 第122計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 182,141,234,200 | 183,038,808,301 | 7,102 | 7,137 |
| 第123計算期間末日 | (平成25年11月15日) | 180,727,360,221 | 181,600,169,039 | 7,247 | 7,282 |
| 第124計算期間末日 | (平成25年12月16日) | 177,504,319,198 | 178,330,778,938 | 7,517 | 7,552 |
| 第125計算期間末日 | (平成26年 1月15日) | 168,077,461,853 | 168,854,487,286 | 7,571 | 7,606 |
| 第126計算期間末日 | (平成26年 2月17日) | 162,983,079,089 | 163,748,110,206 | 7,456 | 7,491 |
| 第127計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 160,186,148,566 | 160,936,594,670 | 7,471 | 7,506 |
| 第128計算期間末日 | (平成26年 4月15日) | 158,661,150,758 | 159,400,527,505 | 7,511 | 7,546 |
| 第129計算期間末日 | (平成26年 5月15日) | 156,689,865,919 | 157,419,381,794 | 7,518 | 7,553 |
| 第130計算期間末日 | (平成26年 6月16日) | 154,303,909,654 | 155,020,931,314 | 7,532 | 7,567 |
| 第131計算期間末日 | (平成26年 7月15日) | 150,465,715,196 | 151,169,946,311 | 7,478 | 7,513 |
| 第132計算期間末日 | (平成26年 8月15日) | 147,862,120,297 | 148,554,393,169 | 7,476 | 7,511 |
| 第133計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 148,837,452,786 | 149,514,995,265 | 7,689 | 7,724 |
| 第134計算期間末日 | (平成26年10月15日) | 144,109,935,215 | 144,773,981,023 | 7,596 | 7,631 |
| 第135計算期間末日 | (平成26年11月17日) | 152,137,005,034 | 152,783,998,642 | 8,230 | 8,265 |
| 第136計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 149,643,218,922 | 150,274,941,645 | 8,291 | 8,326 |
| 第137計算期間末日 | (平成27年 1月15日) | 144,578,522,987 | 145,201,560,882 | 8,122 | 8,157 |
| 第138計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 144,003,481,633 | 144,616,352,990 | 8,224 | 8,259 |
| 第139計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 141,222,523,614 | 141,824,201,761 | 8,215 | 8,250 |
| 第140計算期間末日 | (平成27年 4月15日) | 137,960,628,785 | 138,552,772,166 | 8,154 | 8,189 |
| 第141計算期間末日 | (平成27年 5月15日) | 136,423,676,081 | 137,008,415,551 | 8,166 | 8,201 |
| 第142計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 136,224,703,959 | 136,798,375,848 | 8,311 | 8,346 |
| 第143計算期間末日 | (平成27年 7月15日) | 132,333,863,493 | 132,896,707,817 | 8,229 | 8,264 |
| 第144計算期間末日 | (平成27年 8月17日) | 130,587,385,357 | 131,139,706,890 | 8,275 | 8,310 |
| 第145計算期間末日 | (平成27年 9月15日) | 124,309,587,650 | 124,854,797,671 | 7,980 | 8,015 |
| 第146計算期間末日 | (平成27年10月15日) | 122,160,606,053 | 122,701,017,491 | 7,912 | 7,947 |
| 第147計算期間末日 | (平成27年11月16日) | 122,400,400,910 | 122,940,332,553 | 7,934 | 7,969 |
| 第148計算期間末日 | (平成27年12月15日) | 117,207,575,022 | 117,739,942,941 | 7,706 | 7,741 |
| 第149計算期間末日 | (平成28年 1月15日) | 111,874,085,290 | 112,399,409,901 | 7,454 | 7,489 |
| 第150計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 104,941,207,685 | 105,460,738,756 | 7,070 | 7,105 |
| 第151計算期間末日 | (平成28年 3月15日) | 108,042,147,044 | 108,557,201,555 | 7,342 | 7,377 |
| 第152計算期間末日 | (平成28年 4月15日) | 103,788,285,121 | 104,299,437,958 | 7,107 | 7,142 |
| 第153計算期間末日 | (平成28年 5月16日) | 102,971,727,488 | 103,479,785,408 | 7,094 | 7,129 |
| 第154計算期間末日 | (平成28年 6月15日) | 98,793,620,006 | 99,296,636,337 | 6,874 | 6,909 |
| 第155計算期間末日 | (平成28年 7月15日) | 98,554,035,186 | 99,052,364,784 | 6,922 | 6,957 |
| 第156計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 94,404,166,093 | 94,686,664,768 | 6,684 | 6,704 |
| 第157計算期間末日 | (平成28年 9月15日) | 92,684,164,933 | 92,958,664,143 | 6,753 | 6,773 |
| 第158計算期間末日 | (平成28年10月17日) | 92,227,750,571 | 92,498,094,108 | 6,823 | 6,843 |
| 第159計算期間末日 | (平成28年11月15日) | 91,596,809,250 | 91,862,821,969 | 6,887 | 6,907 |
| 第160計算期間末日 | (平成28年12月15日) | 95,872,977,999 | 96,133,196,402 | 7,369 | 7,389 |
| 第161計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 94,355,422,455 | 94,610,312,619 | 7,404 | 7,424 |
| 第162計算期間末日 | (平成29年 2月15日) | 92,178,649,951 | 92,429,121,443 | 7,360 | 7,380 |
| 第163計算期間末日 | (平成29年 3月15日) | 90,362,730,959 | 90,610,051,210 | 7,307 | 7,327 |
| 第164計算期間末日 | (平成29年 4月17日) | 86,644,856,295 | 86,889,556,514 | 7,082 | 7,102 |
| 第165計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 89,808,389,969 | 90,050,631,294 | 7,415 | 7,435 |
| 第166計算期間末日 | (平成29年 6月15日) | 86,981,619,327 | 87,221,246,739 | 7,260 | 7,280 |
| 第167計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 88,138,170,902 | 88,372,549,542 | 7,521 | 7,541 |
| 第168計算期間末日 | (平成29年 8月15日) | 85,563,658,890 | 85,796,149,696 | 7,361 | 7,381 |
| 第169計算期間末日 | (平成29年 9月15日) | 86,314,658,656 | 86,545,256,538 | 7,486 | 7,506 |
| 第170計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 86,300,009,425 | 86,528,246,250 | 7,562 | 7,582 |
| 第171計算期間末日 | (平成29年11月15日) | 85,638,355,634 | 85,864,321,188 | 7,580 | 7,600 |
| 第172計算期間末日 | (平成29年12月15日) | 84,574,276,206 | 84,798,140,633 | 7,556 | 7,576 |
| 第173計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 83,660,400,112 | 83,882,868,972 | 7,521 | 7,541 |
| 第174計算期間末日 | (平成30年 2月15日) | 78,433,795,066 | 78,653,985,288 | 7,124 | 7,144 |
| 第175計算期間末日 | (平成30年 3月15日) | 77,528,923,558 | 77,747,704,929 | 7,087 | 7,107 |
| 第176計算期間末日 | (平成30年 4月16日) | 78,135,512,983 | 78,352,663,915 | 7,196 | 7,216 |
| 第177計算期間末日 | (平成30年 5月15日) | 77,504,823,137 | 77,720,273,813 | 7,195 | 7,215 |
| 第178計算期間末日 | (平成30年 6月15日) | 76,651,484,866 | 76,865,042,974 | 7,179 | 7,199 |
| 第179計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 77,359,976,398 | 77,571,456,737 | 7,316 | 7,336 |
| 平成29年 7月末日 | 87,335,323,143 | ― | 7,480 | ― | |
| 8月末日 | 86,273,538,955 | ― | 7,459 | ― | |
| 9月末日 | 87,258,875,429 | ― | 7,607 | ― | |
| 10月末日 | 86,342,607,098 | ― | 7,609 | ― | |
| 11月末日 | 84,754,277,060 | ― | 7,533 | ― | |
| 12月末日 | 84,640,681,956 | ― | 7,591 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 81,626,690,023 | ― | 7,380 | ― | |
| 2月末日 | 78,790,556,854 | ― | 7,172 | ― | |
| 3月末日 | 77,276,951,655 | ― | 7,093 | ― | |
| 4月末日 | 78,290,204,937 | ― | 7,227 | ― | |
| 5月末日 | 75,849,927,893 | ― | 7,076 | ― | |
| 6月末日 | 75,923,894,811 | ― | 7,141 | ― | |
| 7月末日 | 76,126,796,225 | ― | 7,226 | ― | |
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