有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/07/16-2026/01/15)

【提出】: 2026/04/14 9:05
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年 7月15日現在]	当期 [2026年 1月15日現在]
1.	期首元本額	70,606,760,791円	68,803,894,991円
	期中追加設定元本額	248,522,695円	259,735,915円
	期中一部解約元本額	2,051,388,495円	2,327,935,871円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	6,680,364,764円	693,263,606円
3.	受益権の総数	68,803,894,991口	66,735,695,035口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日				当期自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第258期 2025年 1月16日 2025年 2月17日				第264期 2025年 7月16日 2025年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	194,601,767円		費用控除後の配当等収益額	A	232,695,753円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,856,238,839円		収益調整金額	C	1,842,821,446円
	分配準備積立金額	D	6,822,547,007円		分配準備積立金額	D	7,102,264,284円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,873,387,613円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,177,781,483円
	当ファンドの期末残存口数	F	70,021,889,055口		当ファンドの期末残存口数	F	68,490,460,051口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,267円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,339円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	140,043,778円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	136,980,920円
	第259期 2025年 2月18日 2025年 3月17日				第265期 2025年 8月16日 2025年 9月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	193,492,903円		費用控除後の配当等収益額	A	238,167,065円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,857,051,543円		収益調整金額	C	1,836,763,272円
	分配準備積立金額	D	6,854,057,107円		分配準備積立金額	D	7,156,433,198円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,904,601,553円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,231,363,535円
	当ファンドの期末残存口数	F	69,838,575,171口		当ファンドの期末残存口数	F	68,121,657,922口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,275円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,355円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	139,677,150円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	136,243,315円
	第260期 2025年 3月18日 2025年 4月15日				第266期 2025年 9月17日 2025年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	195,270,309円		費用控除後の配当等収益額	A	244,264,439円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	141,063,569円
	収益調整金額	C	1,851,363,095円		収益調整金額	C	1,831,036,589円
	分配準備積立金額	D	6,869,551,591円		分配準備積立金額	D	7,216,596,010円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,916,184,995円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,432,960,607円
	当ファンドの期末残存口数	F	69,480,111,272口		当ファンドの期末残存口数	F	67,758,424,825口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,283円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,392円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	138,960,222円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	135,516,849円
	第261期 2025年 4月16日 2025年 5月15日				第267期 2025年10月16日 2025年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	253,941,510円		費用控除後の配当等収益額	A	240,476,450円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	922,054,024円
	収益調整金額	C	1,850,012,474円		収益調整金額	C	1,824,053,912円
	分配準備積立金額	D	6,905,561,082円		分配準備積立金額	D	7,413,953,564円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,009,515,066円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,400,537,950円
	当ファンドの期末残存口数	F	69,304,945,597口		当ファンドの期末残存口数	F	67,316,170,806口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,299円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,545円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	138,609,891円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	134,632,341円
	第262期 2025年 5月16日 2025年 6月16日				第268期 2025年11月18日 2025年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	201,033,736円		費用控除後の配当等収益額	A	250,339,456円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	852,249,678円
	収益調整金額	C	1,846,633,505円		収益調整金額	C	1,819,585,721円
	分配準備積立金額	D	6,992,674,457円		分配準備積立金額	D	8,398,375,763円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,040,341,698円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,320,550,618円
	当ファンドの期末残存口数	F	69,052,401,303口		当ファンドの期末残存口数	F	66,995,744,340口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,309円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,689円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	138,104,802円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	133,991,488円
	第263期 2025年 6月17日 2025年 7月15日				第269期 2025年12月16日 2026年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	251,799,490円		費用控除後の配当等収益額	A	254,551,452円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,188,201,798円
	収益調整金額	C	1,844,274,221円		収益調整金額	C	1,817,881,002円
	分配準備積立金額	D	7,026,581,241円		分配準備積立金額	D	9,326,066,948円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,122,654,952円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,586,701,200円
	当ファンドの期末残存口数	F	68,803,894,991口		当ファンドの期末残存口数	F	66,735,695,035口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,325円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,886円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	137,607,789円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	133,471,390円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日	当期自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年 7月15日現在]	当期 [2026年 1月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年 7月15日現在]	当期 [2026年 1月15日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	1,696,064,965	1,245,388,291
合計	1,696,064,965	1,245,388,291

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年 7月15日現在]	当期 [2026年 1月15日現在]
1口当たり純資産額	0.9029円	0.9896円
(1万口当たり純資産額)	(9,029円)	(9,896円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/07/16-2026/01/15)

開示資料

決算