(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年1月15日および7月15日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成29年7月19日から平成30年1月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成29年7月18日現在 ]	当期 [ 平成30年1月15日現在 ]
1	期首元本額	127,445,082,309円	117,189,320,117円
	期中追加設定元本額	400,101,167円	456,839,434円
	期中一部解約元本額	10,655,863,359円	6,411,729,172円
2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	29,051,149,215円	27,574,030,267円
3	受益権の総数	117,189,320,117口	111,234,430,379口
4	1口当たり純資産額	0.7521円	0.7521円
	(1万口当たり純資産額)	(7,521円)	(7,521円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成29年1月17日 至 平成29年7月18日)

1	運用に係る権限を委託するための費用 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2	分配金の計算過程

			( 自 平成29年1月17日 至 平成29年2月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	277,586,647円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,974,798,329円
	分配準備積立金額	D	494,138,431円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,746,523,407円
	当ファンドの期末残存口数	F	125,235,746,101口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	299円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	250,471,492円

			( 自 平成29年2月16日 至 平成29年3月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	285,722,916円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,937,576,636円
	分配準備積立金額	D	517,460,549円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,740,760,101円
	当ファンドの期末残存口数	F	123,660,125,614口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	302円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	247,320,251円

			( 自 平成29年3月16日 至 平成29年4月17日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	268,216,215円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,906,853,375円
	分配準備積立金額	D	552,304,263円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,727,373,853円
	当ファンドの期末残存口数	F	122,350,109,942口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	304円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	244,700,219円

			( 自 平成29年4月18日 至 平成29年5月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	364,882,277円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,877,882,544円
	分配準備積立金額	D	570,789,334円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,813,554,155円
	当ファンドの期末残存口数	F	121,120,662,505口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	314円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	242,241,325円

			( 自 平成29年5月16日 至 平成29年6月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	251,443,137円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,847,209,376円
	分配準備積立金額	D	688,339,382円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,786,991,895円
	当ファンドの期末残存口数	F	119,813,706,420口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	316円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	239,627,412円

			( 自 平成29年6月16日 至 平成29年7月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	354,538,779円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,785,354,500円
	分配準備積立金額	D	685,617,727円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,825,511,006円
	当ファンドの期末残存口数	F	117,189,320,117口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	326円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	234,378,640円

当期(自 平成29年7月19日 至 平成30年1月15日)

1	運用に係る権限を委託するための費用 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2	分配金の計算過程

			( 自 平成29年7月19日 至 平成29年8月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	262,910,162円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,763,470,231円
	分配準備積立金額	D	800,936,153円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,827,316,546円
	当ファンドの期末残存口数	F	116,245,403,330口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	329円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	232,490,806円

			( 自 平成29年8月16日 至 平成29年9月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	330,327,741円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,741,441,564円
	分配準備積立金額	D	825,721,717円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,897,491,022円
	当ファンドの期末残存口数	F	115,298,941,339口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	338円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	230,597,882円

			( 自 平成29年9月16日 至 平成29年10月16日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	320,557,264円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,713,978,533円
	分配準備積立金額	D	916,681,847円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,951,217,644円
	当ファンドの期末残存口数	F	114,118,412,880口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	346円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	228,236,825円

			( 自 平成29年10月17日 至 平成29年11月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	283,936,850円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,687,635,357円
	分配準備積立金額	D	999,897,278円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,971,469,485円
	当ファンドの期末残存口数	F	112,982,777,199口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	351円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	225,965,554円

			( 自 平成29年11月16日 至 平成29年12月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	255,638,811円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,663,271,629円
	分配準備積立金額	D	1,049,575,100円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,968,485,540円
	当ファンドの期末残存口数	F	111,932,213,796口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	354円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	223,864,427円

			( 自 平成29年12月16日 至 平成30年1月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	250,941,276円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,647,570,974円
	分配準備積立金額	D	1,075,011,473円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,973,523,723円
	当ファンドの期末残存口数	F	111,234,430,379口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	357円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	222,468,860円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成29年 1月17日 至 平成29年 7月18日 )	当期 ( 自 平成29年 7月19日 至 平成30年 1月15日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左
		投資信託受益証券は、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成29年7月18日現在 ]	当期 [ 平成30年1月15日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成29年7月18日現在 ]	当期 [ 平成30年1月15日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	3,024,714,132	△415,001,058
合計	3,024,714,132	△415,001,058

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。