有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

【提出】
2020/04/14 9:03
【資料】
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【項目】
49項目
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項ファンドの特定期間
当ファンドは、原則として毎年1月15日および7月15日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年 7月17日から令和 2年 1月15日までとなっております。


(貸借対照表に関する注記)

前期
[令和 1年 7月16日現在]		当期
[令和 2年 1月15日現在]
1.期首元本額102,029,451,735円98,751,535,145円
期中追加設定元本額379,283,033円340,732,308円
期中一部解約元本額3,657,199,623円3,359,302,024円
2.元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。28,485,318,395円25,763,754,670円
3.受益権の総数98,751,535,145口95,732,965,429口


(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期
自 平成31年 1月16日
至 令和 1年 7月16日		当期
自 令和 1年 7月17日
至 令和 2年 1月15日
1.運用に係る権限を委託するための費用1.運用に係る権限を委託するための費用
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.分配金の計算過程2.分配金の計算過程
第186期
平成31年 1月16日
平成31年 2月15日		第192期
令和 1年 7月17日
令和 1年 8月15日
項目項目
費用控除後の配当等収益額A335,224,745円費用控除後の配当等収益額A209,170,944円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B―円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B―円
収益調整金額C2,421,529,054円収益調整金額C2,353,219,850円
分配準備積立金額D1,831,042,855円分配準備積立金額D2,254,855,587円
当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D4,587,796,654円当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D4,817,246,381円
当ファンドの期末残存口数F101,326,934,127口当ファンドの期末残存口数F98,126,154,522口
1万口当たり収益分配対象額G=E/F*10,000452円1万口当たり収益分配対象額G=E/F*10,000490円
1万口当たり分配金額H20円1万口当たり分配金額H20円
収益分配金金額I=F*H/10,000202,653,868円収益分配金金額I=F*H/10,000196,252,309円
第187期
平成31年 2月16日
平成31年 3月15日		第193期
令和 1年 8月16日
令和 1年 9月17日
項目項目
費用控除後の配当等収益額A324,146,719円費用控除後の配当等収益額A272,854,076円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B―円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B―円
収益調整金額C2,411,144,861円収益調整金額C2,341,874,269円
分配準備積立金額D1,954,153,083円分配準備積立金額D2,255,509,512円
当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D4,689,444,663円当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D4,870,237,857円
当ファンドの期末残存口数F100,849,172,582口当ファンドの期末残存口数F97,606,795,622口
1万口当たり収益分配対象額G=E/F*10,000464円1万口当たり収益分配対象額G=E/F*10,000498円
1万口当たり分配金額H20円1万口当たり分配金額H20円
収益分配金金額I=F*H/10,000201,698,345円収益分配金金額I=F*H/10,000195,213,591円
第188期
平成31年 3月16日
平成31年 4月15日		第194期
令和 1年 9月18日
令和 1年10月15日
項目項目
費用控除後の配当等収益額A311,320,714円費用控除後の配当等収益額A227,187,251円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B―円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B―円
収益調整金額C2,397,639,942円収益調整金額C2,332,592,234円
分配準備積立金額D2,063,756,944円分配準備積立金額D2,322,816,293円
当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D4,772,717,600円当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D4,882,595,778円
当ファンドの期末残存口数F100,226,892,938口当ファンドの期末残存口数F97,177,165,852口
1万口当たり収益分配対象額G=E/F*10,000476円1万口当たり収益分配対象額G=E/F*10,000502円
1万口当たり分配金額H20円1万口当たり分配金額H20円
収益分配金金額I=F*H/10,000200,453,785円収益分配金金額I=F*H/10,000194,354,331円
第189期
平成31年 4月16日
令和 1年 5月15日		第195期
令和 1年10月16日
令和 1年11月15日
項目項目
費用控除後の配当等収益額A238,197,184円費用控除後の配当等収益額A201,323,455円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B―円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B―円
収益調整金額C2,385,577,994円収益調整金額C2,320,103,130円
分配準備積立金額D2,163,211,891円分配準備積立金額D2,341,384,438円
当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D4,786,987,069円当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D4,862,811,023円
当ファンドの期末残存口数F99,685,826,062口当ファンドの期末残存口数F96,599,710,756口
1万口当たり収益分配対象額G=E/F*10,000480円1万口当たり収益分配対象額G=E/F*10,000503円
1万口当たり分配金額H20円1万口当たり分配金額H20円
収益分配金金額I=F*H/10,000199,371,652円収益分配金金額I=F*H/10,000193,199,421円
第190期
令和 1年 5月16日
令和 1年 6月17日		第196期
令和 1年11月16日
令和 1年12月16日
項目項目
費用控除後の配当等収益額A227,249,348円費用控除後の配当等収益額A268,020,438円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B―円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B―円
収益調整金額C2,373,965,601円収益調整金額C2,311,112,728円
分配準備積立金額D2,189,419,723円分配準備積立金額D2,338,759,918円
当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D4,790,634,672円当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D4,917,893,084円
当ファンドの期末残存口数F99,132,735,492口当ファンドの期末残存口数F96,174,348,252口
1万口当たり収益分配対象額G=E/F*10,000483円1万口当たり収益分配対象額G=E/F*10,000511円
1万口当たり分配金額H20円1万口当たり分配金額H20円
収益分配金金額I=F*H/10,000198,265,470円収益分配金金額I=F*H/10,000192,348,696円
第191期
令和 1年 6月18日
令和 1年 7月16日		第197期
令和 1年12月17日
令和 2年 1月15日
項目項目
費用控除後の配当等収益額A258,026,642円費用控除後の配当等収益額A246,129,240円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B―円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B―円
収益調整金額C2,366,360,336円収益調整金額C2,302,070,403円
分配準備積立金額D2,209,141,317円分配準備積立金額D2,402,789,965円
当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D4,833,528,295円当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D4,950,989,608円
当ファンドの期末残存口数F98,751,535,145口当ファンドの期末残存口数F95,732,965,429口
1万口当たり収益分配対象額G=E/F*10,000489円1万口当たり収益分配対象額G=E/F*10,000517円
1万口当たり分配金額H20円1万口当たり分配金額H20円
収益分配金金額I=F*H/10,000197,503,070円収益分配金金額I=F*H/10,000191,465,930円


(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

区分前期
自 平成31年 1月16日
至 令和 1年 7月16日		当期
自 令和 1年 7月17日
至 令和 2年 1月15日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。同左
3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。
当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。		同左


2 金融商品の時価等に関する事項

区分前期
[令和 1年 7月16日現在]		当期
[令和 2年 1月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。同左
2.時価の算定方法(1)有価証券(1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。同左
(2)デリバティブ取引(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。同左
(3)上記以外の金融商品(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類前期
[令和 1年 7月16日現在]		当期
[令和 2年 1月15日現在]
最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券209,000,720504,731,979
合計209,000,720504,731,979



(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。



(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(1口当たり情報)

前期
[令和 1年 7月16日現在]		当期
[令和 2年 1月15日現在]
1口当たり純資産額0.7115円0.7309円
(1万口当たり純資産額)(7,115円)(7,309円)