有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

【提出】: 2022/10/14 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月15日および7月15日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 4年 1月18日から令和 4年 7月15日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 1月17日現在]	当期 [令和 4年 7月15日現在]
1.	期首元本額	87,538,984,839円	85,064,246,652円
	期中追加設定元本額	451,668,287円	349,154,734円
	期中一部解約元本額	2,926,406,474円	3,048,703,158円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	21,480,452,198円	19,508,072,151円
3.	受益権の総数	85,064,246,652口	82,364,698,228口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 7月16日至令和 4年 1月17日				当期自令和 4年 1月18日至令和 4年 7月15日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第216期令和 3年 7月16日令和 3年 8月16日				第222期令和 4年 1月18日令和 4年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	142,162,770円		費用控除後の配当等収益額	A	90,000,174円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,135,845,770円		収益調整金額	C	2,090,724,541円
	分配準備積立金額	D	2,620,997,529円		分配準備積立金額	D	2,388,875,821円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,899,006,069円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,569,600,536円
	当ファンドの期末残存口数	F	87,220,131,727口		当ファンドの期末残存口数	F	84,821,386,393口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	561円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	538円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	174,440,263円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	169,642,772円
	第217期令和 3年 8月17日令和 3年 9月15日				第223期令和 4年 2月16日令和 4年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	145,882,247円		費用控除後の配当等収益額	A	118,980,004円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,129,676,922円		収益調整金額	C	2,082,082,712円
	分配準備積立金額	D	2,576,313,608円		分配準備積立金額	D	2,298,225,942円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,851,872,777円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,499,288,658円
	当ファンドの期末残存口数	F	86,860,013,698口		当ファンドの期末残存口数	F	84,425,217,695口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	558円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	532円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	173,720,027円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	168,850,435円
	第218期令和 3年 9月16日令和 3年10月15日				第224期令和 4年 3月16日令和 4年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	210,486,284円		費用控除後の配当等収益額	A	203,646,469円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,120,564,227円		収益調整金額	C	2,069,651,526円
	分配準備積立金額	D	2,531,687,347円		分配準備積立金額	D	2,232,823,615円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,862,737,858円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,506,121,610円
	当ファンドの期末残存口数	F	86,355,804,225口		当ファンドの期末残存口数	F	83,867,091,071口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	563円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	537円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	172,711,608円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	167,734,182円
	第219期令和 3年10月16日令和 3年11月15日				第225期令和 4年 4月16日令和 4年 5月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	151,306,511円		費用控除後の配当等収益額	A	154,586,046円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,111,841,553円		収益調整金額	C	2,058,178,172円
	分配準備積立金額	D	2,555,224,035円		分配準備積立金額	D	2,254,296,851円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,818,372,099円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,467,061,069円
	当ファンドの期末残存口数	F	85,912,738,153口		当ファンドの期末残存口数	F	83,344,613,418口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	560円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	535円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	171,825,476円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	166,689,226円
	第220期令和 3年11月16日令和 3年12月15日				第226期令和 4年 5月17日令和 4年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	158,354,497円		費用控除後の配当等収益額	A	180,313,407円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,102,065,874円		収益調整金額	C	2,044,641,270円
	分配準備積立金額	D	2,519,737,708円		分配準備積立金額	D	2,225,026,338円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,780,158,079円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,449,981,015円
	当ファンドの期末残存口数	F	85,433,063,718口		当ファンドの期末残存口数	F	82,728,733,760口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	559円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	537円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	170,866,127円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	165,457,467円
	第221期令和 3年12月16日令和 4年 1月17日				第227期令和 4年 6月16日令和 4年 7月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	71,678,803円		費用控除後の配当等収益額	A	277,299,891円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,094,734,799円		収益調整金額	C	2,037,627,599円
	分配準備積立金額	D	2,495,451,908円		分配準備積立金額	D	2,228,770,410円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,661,865,510円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,543,697,900円
	当ファンドの期末残存口数	F	85,064,246,652口		当ファンドの期末残存口数	F	82,364,698,228口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	548円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	551円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	170,128,493円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	164,729,396円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 7月16日至令和 4年 1月17日	当期自令和 4年 1月18日至令和 4年 7月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 1月17日現在]	当期 [令和 4年 7月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 1月17日現在]	当期 [令和 4年 7月15日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△254,703,240	1,754,371,243
合計	△254,703,240	1,754,371,243

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 1月17日現在]	当期 [令和 4年 7月15日現在]
1口当たり純資産額	0.7475円	0.7632円
(1万口当たり純資産額)	(7,475円)	(7,632円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

開示資料

決算