有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年1月15日および7月15日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成25年7月17日から平成26年1月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成25年7月16日現在 ]	当期 [ 平成26年1月15日現在 ]
※1	期首元本額	337,558,115,305円	272,849,776,253円
	期中追加設定元本額	4,183,093,159円	1,704,208,932円
	期中一部解約元本額	68,891,432,211円	52,546,718,513円
※2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	77,078,488,875円	53,929,804,819円
3	受益権の総数	272,849,776,253口	222,007,266,672口
4	1口当たり純資産額	0.7175円	0.7571円
	(1万口当たり純資産額)	(7,175円)	(7,571円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成25年1月16日 至 平成25年7月16日)

※1	運用に係る権限を委託するための費用 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。         信託財産の純資産総額         600億円以下の部分               年10,000分の50         600億円超900億円以下の部分      年10,000分の45         900億円超の部分                 年10,000分の40
※2	分配金の計算過程

			( 自 平成25年1月16日 至 平成25年2月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	999,679,938円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	16,237,242,002円
	分配準備積立金額	D	2,539,521円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,239,461,461円
	当ファンドの期末残存口数	F	329,744,977,140口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	522円
	1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,154,107,419円

			( 自 平成25年2月16日 至 平成25年3月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	950,736,136円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	15,086,522,283円
	分配準備積立金額	D	20,894,093円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,058,152,512円
	当ファンドの期末残存口数	F	309,517,201,191口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	518円
	1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,083,310,204円

			( 自 平成25年3月16日 至 平成25年4月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	943,991,031円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	14,364,358,257円
	分配準備積立金額	D	21,768,772円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,330,118,060円
	当ファンドの期末残存口数	F	297,138,855,984口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	515円
	1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,039,985,995円

			( 自 平成25年4月16日 至 平成25年5月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	906,770,097円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	13,817,036,125円
	分配準備積立金額	D	20,692,035円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,744,498,257円
	当ファンドの期末残存口数	F	287,599,716,287口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	512円
	1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,006,599,007円

			( 自 平成25年5月16日 至 平成25年6月17日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	635,688,242円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	13,299,417,747円
	分配準備積立金額	D	14,544,183円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,949,650,172円
	当ファンドの期末残存口数	F	278,562,649,373口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	500円
	1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	974,969,272円

			( 自 平成25年6月18日 至 平成25年7月16日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	919,395,610円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	12,699,270,081円
	分配準備積立金額	D	10,061,733円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,628,727,424円
	当ファンドの期末残存口数	F	272,849,776,253口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	499円
	1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	954,974,216円

当期(自 平成25年7月17日 至 平成26年1月15日)

※1	運用に係る権限を委託するための費用 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。 (自 平成25年7月17日 至 平成25年10月15日)         信託財産の純資産総額         600億円以下の部分              年10,000分の50         600億円超900億円以下の部分     年10,000分の45         900億円超の部分                年10,000分の40 (自 平成25年10月16日 至 平成26年1月15日) 信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額
※2	分配金の計算過程

			( 自 平成25年7月17日 至 平成25年8月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	672,023,591円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	12,413,030,610円
	分配準備積立金額	D	4,851,889円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,089,906,090円
	当ファンドの期末残存口数	F	267,273,114,298口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	489円
	1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	935,455,900円

			( 自 平成25年8月16日 至 平成25年9月17日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	798,989,401円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	11,863,453,353円
	分配準備積立金額	D	12,864,838円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,675,307,592円
	当ファンドの期末残存口数	F	261,060,369,681口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	485円
	1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	913,711,293円

			( 自 平成25年9月18日 至 平成25年10月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	767,005,204円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	11,551,349,856円
	分配準備積立金額	D	3,542,232円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,321,897,292円
	当ファンドの期末残存口数	F	256,449,743,367口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	480円
	1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	897,574,101円

			( 自 平成25年10月16日 至 平成25年11月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	799,788,410円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	11,107,976,646円
	分配準備積立金額	D	1,656,586円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,909,421,642円
	当ファンドの期末残存口数	F	249,373,948,206口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	477円
	1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	872,808,818円

			( 自 平成25年11月16日 至 平成25年12月16日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	767,462,350円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	10,447,300,868円
	分配準備積立金額	D	4,069,793円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,218,833,011円
	当ファンドの期末残存口数	F	236,131,354,525口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	475円
	1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	826,459,740円

			( 自 平成25年12月17日 至 平成26年1月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	698,940,043円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	9,755,818,661円
	分配準備積立金額	D	23,483,492円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,478,242,196円
	当ファンドの期末残存口数	F	222,007,266,672口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	471円
	1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	777,025,433円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成25年 1月16日 至 平成25年 7月16日 )	当期 ( 自 平成25年 7月17日 至 平成26年 1月15日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左
		投資信託受益証券は、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成25年7月16日現在 ]	当期 [ 平成26年1月15日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成25年7月16日現在 ]	当期 [ 平成26年1月15日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	6,565,225,841	1,356,060,720
合計	6,565,225,841	1,356,060,720

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。