有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

【提出】
2019/04/12 9:06
【資料】
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【項目】
46項目
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項ファンドの特定期間
当ファンドは、原則として毎年1月15日および7月15日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 7月18日から平成31年 1月15日までとなっております。


(貸借対照表に関する注記)

前期
[平成30年 7月17日現在]		当期
[平成31年 1月15日現在]
1.期首元本額111,234,430,379円105,740,169,580円
期中追加設定元本額337,825,525円325,760,547円
期中一部解約元本額5,832,086,324円4,036,478,392円
2.元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。28,380,193,182円31,669,513,291円
3.受益権の総数105,740,169,580口102,029,451,735口


(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期
自 平成30年 1月16日
至 平成30年 7月17日		当期
自 平成30年 7月18日
至 平成31年 1月15日
1.運用に係る権限を委託するための費用1.運用に係る権限を委託するための費用
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.分配金の計算過程2.分配金の計算過程
第174期
平成30年 1月16日
平成30年 2月15日		第180期
平成30年 7月18日
平成30年 8月15日
項目項目
費用控除後の配当等収益額A245,183,030円費用控除後の配当等収益額A266,758,432円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B―円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B―円
収益調整金額C2,620,986,027円収益調整金額C2,506,373,930円
分配準備積立金額D1,094,231,559円分配準備積立金額D1,422,121,067円
当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D3,960,400,616円当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D4,195,253,429円
当ファンドの期末残存口数F110,095,111,449口当ファンドの期末残存口数F105,117,947,099口
1万口当たり収益分配対象額G=E/F*10,000359円1万口当たり収益分配対象額G=E/F*10,000399円
1万口当たり分配金額H20円1万口当たり分配金額H20円
収益分配金金額I=F*H/10,000220,190,222円収益分配金金額I=F*H/10,000210,235,894円
第175期
平成30年 2月16日
平成30年 3月15日		第181期
平成30年 8月16日
平成30年 9月18日
項目項目
費用控除後の配当等収益額A256,870,697円費用控除後の配当等収益額A332,577,004円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B―円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B―円
収益調整金額C2,605,025,631円収益調整金額C2,491,012,037円
分配準備積立金額D1,112,725,269円分配準備積立金額D1,469,661,678円
当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D3,974,621,597円当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D4,293,250,719円
当ファンドの期末残存口数F109,390,685,865口当ファンドの期末残存口数F104,447,307,457口
1万口当たり収益分配対象額G=E/F*10,000363円1万口当たり収益分配対象額G=E/F*10,000411円
1万口当たり分配金額H20円1万口当たり分配金額H20円
収益分配金金額I=F*H/10,000218,781,371円収益分配金金額I=F*H/10,000208,894,614円
第176期
平成30年 3月16日
平成30年 4月16日		第182期
平成30年 9月19日
平成30年10月15日
項目項目
費用控除後の配当等収益額A325,809,520円費用控除後の配当等収益額A276,247,830円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B―円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B―円
収益調整金額C2,586,330,533円収益調整金額C2,477,490,470円
分配準備積立金額D1,143,120,582円分配準備積立金額D1,584,570,196円
当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D4,055,260,635円当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D4,338,308,496円
当ファンドの期末残存口数F108,575,466,343口当ファンドの期末残存口数F103,848,745,618口
1万口当たり収益分配対象額G=E/F*10,000373円1万口当たり収益分配対象額G=E/F*10,000417円
1万口当たり分配金額H20円1万口当たり分配金額H20円
収益分配金金額I=F*H/10,000217,150,932円収益分配金金額I=F*H/10,000207,697,491円
第177期
平成30年 4月17日
平成30年 5月15日		第183期
平成30年10月16日
平成30年11月15日
項目項目
費用控除後の配当等収益額A258,504,173円費用控除後の配当等収益額A279,158,354円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B―円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B―円
収益調整金額C2,566,600,609円収益調整金額C2,463,998,718円
分配準備積立金額D1,243,223,177円分配準備積立金額D1,644,069,272円
当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D4,068,327,959円当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D4,387,226,344円
当ファンドの期末残存口数F107,725,338,178口当ファンドの期末残存口数F103,251,457,954口
1万口当たり収益分配対象額G=E/F*10,000377円1万口当たり収益分配対象額G=E/F*10,000424円
1万口当たり分配金額H20円1万口当たり分配金額H20円
収益分配金金額I=F*H/10,000215,450,676円収益分配金金額I=F*H/10,000206,502,915円
第178期
平成30年 5月16日
平成30年 6月15日		第184期
平成30年11月16日
平成30年12月17日
項目項目
費用控除後の配当等収益額A259,983,369円費用控除後の配当等収益額A276,853,788円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B―円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B―円
収益調整金額C2,544,615,664円収益調整金額C2,445,967,335円
分配準備積立金額D1,276,373,362円分配準備積立金額D1,704,093,791円
当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D4,080,972,395円当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D4,426,914,914円
当ファンドの期末残存口数F106,779,054,336口当ファンドの期末残存口数F102,450,390,443口
1万口当たり収益分配対象額G=E/F*10,000382円1万口当たり収益分配対象額G=E/F*10,000432円
1万口当たり分配金額H20円1万口当たり分配金額H20円
収益分配金金額I=F*H/10,000213,558,108円収益分配金金額I=F*H/10,000204,900,780円
第179期
平成30年 6月16日
平成30年 7月17日		第185期
平成30年12月18日
平成31年 1月15日
項目項目
費用控除後の配当等収益額A330,024,382円費用控除後の配当等収益額A279,489,917円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B―円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B―円
収益調整金額C2,520,388,495円収益調整金額C2,436,921,545円
分配準備積立金額D1,311,415,064円分配準備積立金額D1,768,721,313円
当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D4,161,827,941円当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D4,485,132,775円
当ファンドの期末残存口数F105,740,169,580口当ファンドの期末残存口数F102,029,451,735口
1万口当たり収益分配対象額G=E/F*10,000393円1万口当たり収益分配対象額G=E/F*10,000439円
1万口当たり分配金額H20円1万口当たり分配金額H20円
収益分配金金額I=F*H/10,000211,480,339円収益分配金金額I=F*H/10,000204,058,903円


(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

区分前期
自 平成30年 1月16日
至 平成30年 7月17日		当期
自 平成30年 7月18日
至 平成31年 1月15日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。同左
3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。
当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。		同左


2 金融商品の時価等に関する事項

区分前期
[平成30年 7月17日現在]		当期
[平成31年 1月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。同左
2.時価の算定方法(1)有価証券(1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。同左
(2)デリバティブ取引(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。同左
(3)上記以外の金融商品(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類前期
[平成30年 7月17日現在]		当期
[平成31年 1月15日現在]
最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券1,404,825,211△2,659,467,894
合計1,404,825,211△2,659,467,894



(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。



(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(1口当たり情報)

前期
[平成30年 7月17日現在]		当期
[平成31年 1月15日現在]
1口当たり純資産額0.7316円0.6896円
(1万口当たり純資産額)(7,316円)(6,896円)