有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/07/17-2025/01/15)

【提出】: 2025/04/14 9:04
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月15日および7月15日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2024年 7月17日から2025年 1月15日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 7月16日現在]	当期 [2025年 1月15日現在]
1.	期首元本額	75,109,055,486円	72,529,169,912円
	期中追加設定元本額	615,925,265円	409,998,285円
	期中一部解約元本額	3,195,810,839円	2,332,407,406円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	5,768,623,473円	6,397,926,745円
3.	受益権の総数	72,529,169,912口	70,606,760,791口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 1月16日至 2024年 7月16日				当期自 2024年 7月17日至 2025年 1月15日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第246期 2024年 1月16日 2024年 2月15日				第252期 2024年 7月17日 2024年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	280,555,565円		費用控除後の配当等収益額	A	203,360,465円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,902,023,897円		収益調整金額	C	1,870,751,011円
	分配準備積立金額	D	3,886,687,859円		分配準備積立金額	D	6,563,953,249円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,069,267,321円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,638,064,725円
	当ファンドの期末残存口数	F	74,607,899,748口		当ファンドの期末残存口数	F	72,038,349,296口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	813円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,199円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	149,215,799円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	144,076,698円
	第247期 2024年 2月16日 2024年 3月15日				第253期 2024年 8月16日 2024年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	230,414,482円		費用控除後の配当等収益額	A	185,779,513円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,890,297,224円		収益調整金額	C	1,870,823,254円
	分配準備積立金額	D	3,982,921,809円		分配準備積立金額	D	6,600,642,207円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,103,633,515円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,657,244,974円
	当ファンドの期末残存口数	F	73,996,407,306口		当ファンドの期末残存口数	F	71,841,871,505口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	824円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,205円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	147,992,814円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	143,683,743円
	第248期 2024年 3月16日 2024年 4月15日				第254期 2024年 9月18日 2024年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	283,583,306円		費用控除後の配当等収益額	A	256,959,744円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,885,639,824円		収益調整金額	C	1,869,441,699円
	分配準備積立金額	D	4,036,700,129円		分配準備積立金額	D	6,615,630,944円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,205,923,259円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,742,032,387円
	当ファンドの期末残存口数	F	73,569,006,848口		当ファンドの期末残存口数	F	71,596,242,512口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	843円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,221円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	147,138,013円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	143,192,485円
	第249期 2024年 4月16日 2024年 5月15日				第255期 2024年10月16日 2024年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	295,856,199円		費用控除後の配当等収益額	A	258,926,256円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	639,953,477円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,884,265,854円		収益調整金額	C	1,877,098,358円
	分配準備積立金額	D	4,151,181,658円		分配準備積立金額	D	6,688,622,343円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,971,257,188円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,824,646,957円
	当ファンドの期末残存口数	F	73,275,071,447口		当ファンドの期末残存口数	F	71,310,262,719口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	951円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,237円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	146,550,142円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	142,620,525円
	第250期 2024年 5月16日 2024年 6月17日				第256期 2024年11月16日 2024年12月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	278,939,386円		費用控除後の配当等収益額	A	193,544,636円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	510,460,597円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,884,572,826円		収益調整金額	C	1,873,448,126円
	分配準備積立金額	D	4,912,757,659円		分配準備積立金額	D	6,770,446,460円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,586,730,468円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,837,439,222円
	当ファンドの期末残存口数	F	72,969,547,774口		当ファンドの期末残存口数	F	70,988,982,670口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,039円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,244円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	145,939,095円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	141,977,965円
	第251期 2024年 6月18日 2024年 7月16日				第257期 2024年12月17日 2025年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	296,808,808円		費用控除後の配当等収益額	A	241,118,895円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	941,906,677円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,879,242,712円		収益調整金額	C	1,867,533,634円
	分配準備積立金額	D	5,517,828,862円		分配準備積立金額	D	6,782,160,542円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,635,787,059円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,890,813,071円
	当ファンドの期末残存口数	F	72,529,169,912口		当ファンドの期末残存口数	F	70,606,760,791口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,190円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,259円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	145,058,339円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	141,213,521円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年 1月16日至 2024年 7月16日	当期自 2024年 7月17日至 2025年 1月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 7月16日現在]	当期 [2025年 1月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 7月16日現在]	当期 [2025年 1月15日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	995,733,372	237,877,005
合計	995,733,372	237,877,005

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 7月16日現在]	当期 [2025年 1月15日現在]
1口当たり純資産額	0.9205円	0.9094円
(1万口当たり純資産額)	(9,205円)	(9,094円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/07/17-2025/01/15)

開示資料

決算