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有報資料

49項目

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

【提出】: 2020/10/14 9:29
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 1月15日現在]	当期 [令和 2年 7月15日現在]
1.	期首元本額	98,751,535,145円	95,732,965,429円
	期中追加設定元本額	340,732,308円	449,456,600円
	期中一部解約元本額	3,359,302,024円	3,628,174,370円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	25,763,754,670円	26,899,468,747円
3.	受益権の総数	95,732,965,429口	92,554,247,659口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年 7月17日至令和 2年 1月15日				当期自令和 2年 1月16日至令和 2年 7月15日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第192期令和 1年 7月17日令和 1年 8月15日				第198期令和 2年 1月16日令和 2年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	209,170,944円		費用控除後の配当等収益額	A	178,688,870円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,353,219,850円		収益調整金額	C	2,291,150,370円
	分配準備積立金額	D	2,254,855,587円		分配準備積立金額	D	2,442,429,812円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,817,246,381円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,912,269,052円
	当ファンドの期末残存口数	F	98,126,154,522口		当ファンドの期末残存口数	F	95,184,919,544口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	490円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	516円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	196,252,309円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	190,369,839円
	第193期令和 1年 8月16日令和 1年 9月17日				第199期令和 2年 2月18日令和 2年 3月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	272,854,076円		費用控除後の配当等収益額	A	178,082,086円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,341,874,269円		収益調整金額	C	2,274,870,242円
	分配準備積立金額	D	2,255,509,512円		分配準備積立金額	D	2,411,552,335円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,870,237,857円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,864,504,663円
	当ファンドの期末残存口数	F	97,606,795,622口		当ファンドの期末残存口数	F	94,437,958,023口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	498円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	515円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	195,213,591円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	188,875,916円
	第194期令和 1年 9月18日令和 1年10月15日				第200期令和 2年 3月17日令和 2年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	227,187,251円		費用控除後の配当等収益額	A	318,730,851円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,332,592,234円		収益調整金額	C	2,257,780,095円
	分配準備積立金額	D	2,322,816,293円		分配準備積立金額	D	2,380,094,259円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,882,595,778円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,956,605,205円
	当ファンドの期末残存口数	F	97,177,165,852口		当ファンドの期末残存口数	F	93,642,285,039口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	502円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	529円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	194,354,331円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	187,284,570円
	第195期令和 1年10月16日令和 1年11月15日				第201期令和 2年 4月16日令和 2年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	201,323,455円		費用控除後の配当等収益額	A	220,823,004円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,320,103,130円		収益調整金額	C	2,249,763,767円
	分配準備積立金額	D	2,341,384,438円		分配準備積立金額	D	2,500,558,505円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,862,811,023円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,971,145,276円
	当ファンドの期末残存口数	F	96,599,710,756口		当ファンドの期末残存口数	F	93,252,570,953口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	503円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	533円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	193,199,421円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	186,505,141円
	第196期令和 1年11月16日令和 1年12月16日				第202期令和 2年 5月16日令和 2年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	268,020,438円		費用控除後の配当等収益額	A	284,820,518円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,311,112,728円		収益調整金額	C	2,244,322,291円
	分配準備積立金額	D	2,338,759,918円		分配準備積立金額	D	2,525,483,873円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,917,893,084円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,054,626,682円
	当ファンドの期末残存口数	F	96,174,348,252口		当ファンドの期末残存口数	F	92,955,526,487口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	511円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	543円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	192,348,696円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	185,911,052円
	第197期令和 1年12月17日令和 2年 1月15日				第203期令和 2年 6月16日令和 2年 7月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	246,129,240円		費用控除後の配当等収益額	A	237,595,799円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,302,070,403円		収益調整金額	C	2,237,434,138円
	分配準備積立金額	D	2,402,789,965円		分配準備積立金額	D	2,611,290,926円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,950,989,608円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,086,320,863円
	当ファンドの期末残存口数	F	95,732,965,429口		当ファンドの期末残存口数	F	92,554,247,659口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	517円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	549円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	191,465,930円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	185,108,495円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年 7月17日至令和 2年 1月15日	当期自令和 2年 1月16日至令和 2年 7月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 1月15日現在]	当期 [令和 2年 7月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 1月15日現在]	当期 [令和 2年 7月15日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	504,731,979	505,072,041
合計	504,731,979	505,072,041

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 1月15日現在]	当期 [令和 2年 7月15日現在]
1口当たり純資産額	0.7309円	0.7094円
(1万口当たり純資産額)	(7,309円)	(7,094円)

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開示資料

決算