有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

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【提出】: 2018/10/16 9:05
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【項目】: 46項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月15日および7月15日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 1月16日から平成30年 7月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 1月15日現在]	当期 [平成30年 7月17日現在]
1.	期首元本額	117,189,320,117円	111,234,430,379円
	期中追加設定元本額	456,839,434円	337,825,525円
	期中一部解約元本額	6,411,729,172円	5,832,086,324円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	27,574,030,267円	28,380,193,182円
3.	受益権の総数	111,234,430,379口	105,740,169,580口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 7月19日至平成30年 1月15日				当期自平成30年 1月16日至平成30年 7月17日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第168期平成29年 7月19日平成29年 8月15日				第174期平成30年 1月16日平成30年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	262,910,162円		費用控除後の配当等収益額	A	245,183,030円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,763,470,231円		収益調整金額	C	2,620,986,027円
	分配準備積立金額	D	800,936,153円		分配準備積立金額	D	1,094,231,559円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,827,316,546円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,960,400,616円
	当ファンドの期末残存口数	F	116,245,403,330口		当ファンドの期末残存口数	F	110,095,111,449口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	329円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	359円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	232,490,806円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	220,190,222円
	第169期平成29年 8月16日平成29年 9月15日				第175期平成30年 2月16日平成30年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	330,327,741円		費用控除後の配当等収益額	A	256,870,697円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,741,441,564円		収益調整金額	C	2,605,025,631円
	分配準備積立金額	D	825,721,717円		分配準備積立金額	D	1,112,725,269円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,897,491,022円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,974,621,597円
	当ファンドの期末残存口数	F	115,298,941,339口		当ファンドの期末残存口数	F	109,390,685,865口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	338円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	363円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	230,597,882円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	218,781,371円
	第170期平成29年 9月16日平成29年10月16日				第176期平成30年 3月16日平成30年 4月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	320,557,264円		費用控除後の配当等収益額	A	325,809,520円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,713,978,533円		収益調整金額	C	2,586,330,533円
	分配準備積立金額	D	916,681,847円		分配準備積立金額	D	1,143,120,582円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,951,217,644円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,055,260,635円
	当ファンドの期末残存口数	F	114,118,412,880口		当ファンドの期末残存口数	F	108,575,466,343口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	346円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	373円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	228,236,825円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	217,150,932円
	第171期平成29年10月17日平成29年11月15日				第177期平成30年 4月17日平成30年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	283,936,850円		費用控除後の配当等収益額	A	258,504,173円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,687,635,357円		収益調整金額	C	2,566,600,609円
	分配準備積立金額	D	999,897,278円		分配準備積立金額	D	1,243,223,177円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,971,469,485円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,068,327,959円
	当ファンドの期末残存口数	F	112,982,777,199口		当ファンドの期末残存口数	F	107,725,338,178口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	351円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	377円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	225,965,554円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	215,450,676円
	第172期平成29年11月16日平成29年12月15日				第178期平成30年 5月16日平成30年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	255,638,811円		費用控除後の配当等収益額	A	259,983,369円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,663,271,629円		収益調整金額	C	2,544,615,664円
	分配準備積立金額	D	1,049,575,100円		分配準備積立金額	D	1,276,373,362円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,968,485,540円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,080,972,395円
	当ファンドの期末残存口数	F	111,932,213,796口		当ファンドの期末残存口数	F	106,779,054,336口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	354円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	382円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	223,864,427円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	213,558,108円
	第173期平成29年12月16日平成30年 1月15日				第179期平成30年 6月16日平成30年 7月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	250,941,276円		費用控除後の配当等収益額	A	330,024,382円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,647,570,974円		収益調整金額	C	2,520,388,495円
	分配準備積立金額	D	1,075,011,473円		分配準備積立金額	D	1,311,415,064円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,973,523,723円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,161,827,941円
	当ファンドの期末残存口数	F	111,234,430,379口		当ファンドの期末残存口数	F	105,740,169,580口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	357円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	393円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	222,468,860円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	211,480,339円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 7月19日至平成30年 1月15日	当期自平成30年 1月16日至平成30年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 1月15日現在]	当期 [平成30年 7月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 1月15日現在]	当期 [平成30年 7月17日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△415,001,058	1,404,825,211
合計	△415,001,058	1,404,825,211

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 1月15日現在]	当期 [平成30年 7月17日現在]
1口当たり純資産額	0.7521円	0.7316円
(1万口当たり純資産額)	(7,521円)	(7,316円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

開示資料

決算