有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/01/17-2023/07/18)

【提出】: 2023/10/17 9:15
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月15日および7月15日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2023年 1月17日から2023年 7月18日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 1月16日現在]	当期 [2023年 7月18日現在]
1.	期首元本額	82,364,698,228円	80,370,331,063円
	期中追加設定元本額	446,441,810円	391,220,556円
	期中一部解約元本額	2,440,808,975円	2,903,482,558円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	22,780,910,030円	16,795,771,950円
3.	受益権の総数	80,370,331,063口	77,858,069,061口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 7月16日至 2023年 1月16日				当期自 2023年 1月17日至 2023年 7月18日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第228期 2022年 7月16日 2022年 8月15日				第234期 2023年 1月17日 2023年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	230,855,543円		費用控除後の配当等収益額	A	265,331,604円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,031,473,623円		収益調整金額	C	1,997,526,501円
	分配準備積立金額	D	2,331,151,011円		分配準備積立金額	D	2,703,288,935円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,593,480,177円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,966,147,040円
	当ファンドの期末残存口数	F	82,043,382,177口		当ファンドの期末残存口数	F	80,061,194,436口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	559円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	620円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	164,086,764円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	160,122,388円
	第229期 2022年 8月16日 2022年 9月15日				第235期 2023年 2月16日 2023年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	247,870,754円		費用控除後の配当等収益額	A	232,311,857円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,020,435,350円		収益調整金額	C	1,989,619,327円
	分配準備積立金額	D	2,381,455,576円		分配準備積立金額	D	2,793,699,146円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,649,761,680円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,015,630,330円
	当ファンドの期末残存口数	F	81,514,064,385口		当ファンドの期末残存口数	F	79,668,850,044口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	570円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	629円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	163,028,128円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	159,337,700円
	第230期 2022年 9月16日 2022年10月17日				第236期 2023年 3月16日 2023年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	225,324,993円		費用控除後の配当等収益額	A	275,438,593円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,015,142,318円		収益調整金額	C	1,981,722,671円
	分配準備積立金額	D	2,456,348,511円		分配準備積立金額	D	2,851,439,285円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,696,815,822円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,108,600,549円
	当ファンドの期末残存口数	F	81,222,260,974口		当ファンドの期末残存口数	F	79,274,127,423口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	578円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	644円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	162,444,521円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	158,548,254円
	第231期 2022年10月18日 2022年11月15日				第237期 2023年 4月18日 2023年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	269,513,572円		費用控除後の配当等収益額	A	265,875,844円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,009,238,079円		収益調整金額	C	1,973,897,008円
	分配準備積立金額	D	2,508,851,042円		分配準備積立金額	D	2,952,250,439円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,787,602,693円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,192,023,291円
	当ファンドの期末残存口数	F	80,919,240,848口		当ファンドの期末残存口数	F	78,876,907,929口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	591円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	658円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	161,838,481円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	157,753,815円
	第232期 2022年11月16日 2022年12月15日				第238期 2023年 5月16日 2023年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	231,607,487円		費用控除後の配当等収益額	A	290,516,671円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,004,414,753円		収益調整金額	C	1,964,071,534円
	分配準備積立金額	D	2,604,173,115円		分配準備積立金額	D	3,041,266,400円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,840,195,355円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,295,854,605円
	当ファンドの期末残存口数	F	80,603,949,710口		当ファンドの期末残存口数	F	78,409,824,518口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	600円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	675円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	161,207,899円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	156,819,649円
	第233期 2022年12月16日 2023年 1月16日				第239期 2023年 6月16日 2023年 7月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	212,973,450円		費用控除後の配当等収益額	A	288,711,743円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,002,056,891円		収益調整金額	C	1,953,731,375円
	分配準備積立金額	D	2,664,072,160円		分配準備積立金額	D	3,150,234,107円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,879,102,501円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,392,677,225円
	当ファンドの期末残存口数	F	80,370,331,063口		当ファンドの期末残存口数	F	77,858,069,061口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	607円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	692円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	160,740,662円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	155,716,138円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年 7月16日至 2023年 1月16日	当期自 2023年 1月17日至 2023年 7月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 1月16日現在]	当期 [2023年 7月18日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 1月16日現在]	当期 [2023年 7月18日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△2,859,689,468	597,172,298
合計	△2,859,689,468	597,172,298

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 1月16日現在]	当期 [2023年 7月18日現在]
1口当たり純資産額	0.7166円	0.7843円
(1万口当たり純資産額)	(7,166円)	(7,843円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/01/17-2023/07/18)

開示資料

決算