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有報資料

49項目

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

【提出】: 2021/10/14 9:14
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
当期[令和 3年 7月15日現在]
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 1月15日現在]	当期 [令和 3年 7月15日現在]
1.	期首元本額	92,554,247,659円	90,157,282,172円
	期中追加設定元本額	384,439,960円	518,056,243円
	期中一部解約元本額	2,781,405,447円	3,136,353,576円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	24,850,792,834円	21,603,785,258円
3.	受益権の総数	90,157,282,172口	87,538,984,839口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 7月16日至令和 3年 1月15日				当期自令和 3年 1月16日至令和 3年 7月15日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第204期令和 2年 7月16日令和 2年 8月17日				第210期令和 3年 1月16日令和 3年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	241,479,727円		費用控除後の配当等収益額	A	207,001,823円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,229,866,550円		収益調整金額	C	2,180,804,140円
	分配準備積立金額	D	2,650,172,423円		分配準備積立金額	D	2,587,840,956円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,121,518,700円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,975,646,919円
	当ファンドの期末残存口数	F	92,139,051,608口		当ファンドの期末残存口数	F	89,672,070,389口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	555円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	554円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	184,278,103円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	179,344,140円
	第205期令和 2年 8月18日令和 2年 9月15日				第211期令和 3年 2月16日令和 3年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	168,828,546円		費用控除後の配当等収益額	A	216,536,275円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,220,614,665円		収益調整金額	C	2,168,466,533円
	分配準備積立金額	D	2,693,179,392円		分配準備積立金額	D	2,598,413,759円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,082,622,603円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,983,416,567円
	当ファンドの期末残存口数	F	91,681,998,748口		当ファンドの期末残存口数	F	89,099,894,128口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	554円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	559円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	183,363,997円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	178,199,788円
	第206期令和 2年 9月16日令和 2年10月15日				第212期令和 3年 3月16日令和 3年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	166,815,399円		費用控除後の配当等収益額	A	181,814,215円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,214,979,845円		収益調整金額	C	2,162,381,434円
	分配準備積立金額	D	2,668,402,078円		分配準備積立金額	D	2,623,714,232円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,050,197,322円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,967,909,881円
	当ファンドの期末残存口数	F	91,370,215,705口		当ファンドの期末残存口数	F	88,728,208,054口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	552円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	559円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	182,740,431円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	177,456,416円
	第207期令和 2年10月16日令和 2年11月16日				第213期令和 3年 4月16日令和 3年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	166,123,556円		費用控除後の配当等収益額	A	202,242,780円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,205,494,005円		収益調整金額	C	2,157,051,190円
	分配準備積立金額	D	2,638,780,340円		分配準備積立金額	D	2,615,128,229円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,010,397,901円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,974,422,199円
	当ファンドの期末残存口数	F	90,915,856,789口		当ファンドの期末残存口数	F	88,371,531,366口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	551円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	562円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	181,831,713円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	176,743,062円
	第208期令和 2年11月17日令和 2年12月15日				第214期令和 3年 5月18日令和 3年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	218,288,702円		費用控除後の配当等収益額	A	220,068,203円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,197,497,062円		収益調整金額	C	2,148,941,253円
	分配準備積立金額	D	2,611,384,117円		分配準備積立金額	D	2,627,403,947円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,027,169,881円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,996,413,403円
	当ファンドの期末残存口数	F	90,531,181,752口		当ファンドの期末残存口数	F	87,961,511,963口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	555円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	568円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	181,062,363円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	175,923,023円
	第209期令和 2年12月16日令和 3年 1月15日				第215期令和 3年 6月16日令和 3年 7月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	146,697,516円		費用控除後の配当等収益額	A	150,041,793円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,190,568,603円		収益調整金額	C	2,142,144,528円
	分配準備積立金額	D	2,636,431,644円		分配準備積立金額	D	2,656,347,800円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,973,697,763円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,948,534,121円
	当ファンドの期末残存口数	F	90,157,282,172口		当ファンドの期末残存口数	F	87,538,984,839口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	551円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	565円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	180,314,564円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	175,077,969円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 7月16日至令和 3年 1月15日	当期自令和 3年 1月16日至令和 3年 7月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 1月15日現在]	当期 [令和 3年 7月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 1月15日現在]	当期 [令和 3年 7月15日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△110,326,998	△473,444,716
合計	△110,326,998	△473,444,716

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 1月15日現在]	当期 [令和 3年 7月15日現在]
1口当たり純資産額	0.7244円	0.7532円
(1万口当たり純資産額)	(7,244円)	(7,532円)

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開示資料

決算