有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/07/16-2023/01/16)

【提出】: 2023/04/14 9:20
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月15日および7月15日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 4年 7月16日から令和 5年 1月16日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 7月15日現在]	当期 [令和 5年 1月16日現在]
1.	期首元本額	85,064,246,652円	82,364,698,228円
	期中追加設定元本額	349,154,734円	446,441,810円
	期中一部解約元本額	3,048,703,158円	2,440,808,975円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	19,508,072,151円	22,780,910,030円
3.	受益権の総数	82,364,698,228口	80,370,331,063口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 4年 1月18日至令和 4年 7月15日				当期自令和 4年 7月16日至令和 5年 1月16日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第222期令和 4年 1月18日令和 4年 2月15日				第228期令和 4年 7月16日令和 4年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	90,000,174円		費用控除後の配当等収益額	A	230,855,543円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,090,724,541円		収益調整金額	C	2,031,473,623円
	分配準備積立金額	D	2,388,875,821円		分配準備積立金額	D	2,331,151,011円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,569,600,536円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,593,480,177円
	当ファンドの期末残存口数	F	84,821,386,393口		当ファンドの期末残存口数	F	82,043,382,177口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	538円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	559円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	169,642,772円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	164,086,764円
	第223期令和 4年 2月16日令和 4年 3月15日				第229期令和 4年 8月16日令和 4年 9月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	118,980,004円		費用控除後の配当等収益額	A	247,870,754円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,082,082,712円		収益調整金額	C	2,020,435,350円
	分配準備積立金額	D	2,298,225,942円		分配準備積立金額	D	2,381,455,576円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,499,288,658円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,649,761,680円
	当ファンドの期末残存口数	F	84,425,217,695口		当ファンドの期末残存口数	F	81,514,064,385口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	532円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	570円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	168,850,435円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	163,028,128円
	第224期令和 4年 3月16日令和 4年 4月15日				第230期令和 4年 9月16日令和 4年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	203,646,469円		費用控除後の配当等収益額	A	225,324,993円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,069,651,526円		収益調整金額	C	2,015,142,318円
	分配準備積立金額	D	2,232,823,615円		分配準備積立金額	D	2,456,348,511円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,506,121,610円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,696,815,822円
	当ファンドの期末残存口数	F	83,867,091,071口		当ファンドの期末残存口数	F	81,222,260,974口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	537円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	578円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	167,734,182円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	162,444,521円
	第225期令和 4年 4月16日令和 4年 5月16日				第231期令和 4年10月18日令和 4年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	154,586,046円		費用控除後の配当等収益額	A	269,513,572円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,058,178,172円		収益調整金額	C	2,009,238,079円
	分配準備積立金額	D	2,254,296,851円		分配準備積立金額	D	2,508,851,042円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,467,061,069円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,787,602,693円
	当ファンドの期末残存口数	F	83,344,613,418口		当ファンドの期末残存口数	F	80,919,240,848口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	535円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	591円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	166,689,226円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	161,838,481円
	第226期令和 4年 5月17日令和 4年 6月15日				第232期令和 4年11月16日令和 4年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	180,313,407円		費用控除後の配当等収益額	A	231,607,487円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,044,641,270円		収益調整金額	C	2,004,414,753円
	分配準備積立金額	D	2,225,026,338円		分配準備積立金額	D	2,604,173,115円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,449,981,015円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,840,195,355円
	当ファンドの期末残存口数	F	82,728,733,760口		当ファンドの期末残存口数	F	80,603,949,710口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	537円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	600円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	165,457,467円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	161,207,899円
	第227期令和 4年 6月16日令和 4年 7月15日				第233期令和 4年12月16日令和 5年 1月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	277,299,891円		費用控除後の配当等収益額	A	212,973,450円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,037,627,599円		収益調整金額	C	2,002,056,891円
	分配準備積立金額	D	2,228,770,410円		分配準備積立金額	D	2,664,072,160円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,543,697,900円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,879,102,501円
	当ファンドの期末残存口数	F	82,364,698,228口		当ファンドの期末残存口数	F	80,370,331,063口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	551円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	607円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	164,729,396円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	160,740,662円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 4年 1月18日至令和 4年 7月15日	当期自令和 4年 7月16日至令和 5年 1月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 7月15日現在]	当期 [令和 5年 1月16日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 7月15日現在]	当期 [令和 5年 1月16日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	1,754,371,243	△2,859,689,468
合計	1,754,371,243	△2,859,689,468

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 7月15日現在]	当期 [令和 5年 1月16日現在]
1口当たり純資産額	0.7632円	0.7166円
(1万口当たり純資産額)	(7,632円)	(7,166円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/07/16-2023/01/16)

開示資料

決算