ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンドの損益計算書

【提出】

2022年10月14日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年7月16日至 2022年1月17日	自 2022年1月18日至 2022年7月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	1,290,684,011	1,331,235,848
受取利息	418	141
有価証券売買等損益	-269,410,878	1,399,138,633
営業収益合計	1,021,273,551	2,730,374,622
営業費用
支払利息	21,331	13,345
受託者報酬	18,274,063	16,854,727
委託者報酬	456,851,422	421,368,126
その他費用	1,534,959	1,415,739
営業費用合計	476,681,775	439,651,937
営業利益又は営業損失（△）	544,591,776	2,290,722,685
経常利益又は経常損失（△）	544,591,776	2,290,722,685
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	544,591,776	2,290,722,685
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-233,736	26,877,956
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-21,480,452,198	-19,508,072,151
剰余金増加額又は欠損金減少額	723,023,259	801,571,891
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	723,023,259	801,571,891
剰余金減少額又は欠損金増加額	110,823,717	89,933,095
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	110,823,717	89,933,095
分配金	1,033,691,994	1,003,103,478