ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 230,173,574 | 217,892,196 |
| 投資信託受益証券 | 63,461,439,913 | 62,731,814,394 |
| 未収入金 | 180,000,000 | 180,000,000 |
| 流動資産計 | 63,871,613,487 | 63,129,706,590 |
| 資産の部合計 | 63,871,613,487 | 63,129,706,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 170,128,493 | 164,729,396 |
| 未払解約金 | 33,893,821 | 35,436,547 |
| 未払受託者報酬 | 3,212,565 | 2,795,370 |
| 未払委託者報酬 | 80,314,118 | 69,884,309 |
| 未払利息 | 190 | 88 |
| その他未払費用 | 269,846 | 234,803 |
| 流動負債計 | 287,819,033 | 273,080,513 |
| 負債の部合計 | 287,819,033 | 273,080,513 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 85,064,246,652 | 82,364,698,228 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,480,452,198 | -19,508,072,151 |
| （分配準備積立金） | 2,397,002,218 | 2,341,340,905 |
| 元本等合計 | 63,583,794,454 | 62,856,626,077 |
| 純資産の部合計 | 63,583,794,454 | 62,856,626,077 |
| 負債・純資産合計 | 63,871,613,487 | 63,129,706,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
