ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月14日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/07/16-2023/01/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 217,892,196 | 175,845,669 |
| 投資信託受益証券 | 62,731,814,394 | 57,475,473,863 |
| 未収入金 | 180,000,000 | 190,000,000 |
| 流動資産計 | 63,129,706,590 | 57,841,319,532 |
| 資産の部合計 | 63,129,706,590 | 57,841,319,532 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 164,729,396 | 160,740,662 |
| 未払解約金 | 35,436,547 | 16,937,020 |
| 未払受託者報酬 | 2,795,370 | 2,845,447 |
| 未払委託者報酬 | 69,884,309 | 71,136,186 |
| 未払利息 | 88 | 176 |
| その他未払費用 | 234,803 | 239,008 |
| 流動負債計 | 273,080,513 | 251,898,499 |
| 負債の部合計 | 273,080,513 | 251,898,499 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 82,364,698,228 | 80,370,331,063 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,508,072,151 | -22,780,910,030 |
| （分配準備積立金） | 2,341,340,905 | 2,716,304,948 |
| 元本等合計 | 62,856,626,077 | 57,589,421,033 |
| 純資産の部合計 | 62,856,626,077 | 57,589,421,033 |
| 負債・純資産合計 | 63,129,706,590 | 57,841,319,532 |
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