ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月12日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/07/19-2024/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 209,459,886 | 176,637,973 |
| 投資信託受益証券 | 60,953,709,127 | 62,948,322,697 |
| 未収入金 | 160,000,000 | 200,000,000 |
| 流動資産計 | 61,323,169,013 | 63,324,960,670 |
| 資産の部合計 | 61,323,169,013 | 63,324,960,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 155,716,138 | 150,218,110 |
| 未払解約金 | 25,086,147 | 35,784,976 |
| 未払受託者報酬 | 3,069,670 | 2,912,337 |
| 未払委託者報酬 | 76,741,730 | 72,808,403 |
| 未払利息 | 375 | 34 |
| その他未払費用 | 257,842 | 244,628 |
| 流動負債計 | 260,871,902 | 261,968,488 |
| 負債の部合計 | 260,871,902 | 261,968,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 77,858,069,061 | 75,109,055,486 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,795,771,950 | -12,046,063,304 |
| （分配準備積立金） | 3,283,229,712 | 3,917,875,761 |
| 元本等合計 | 61,062,297,111 | 63,062,992,182 |
| 純資産の部合計 | 61,062,297,111 | 63,062,992,182 |
| 負債・純資産合計 | 61,323,169,013 | 63,324,960,670 |
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